DOU 01/04/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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Período: Fevereiro/2024 Valores em R$

2024 2023 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 27.470.569,63 23.530.559,03 INGRESSOS 29.407.662,21 26.729.678,12 Receita Patrimonial 7.569.353,29 7.257.579,88 Receita de Serviços 28.258,10 43.186,96 Remuneração das Disponibilidades 18.644.865,95 18.088.669,25 Outras Receitas Derivadas e Originárias 3.165.163,89 1.340.150,03 Outros Ingressos Operacionais 20,98 92,00 Transferências Financeiras Recebidas 20,98 92,00 DESEMBOLSOS -1.937.092,58 -3.199.119,09 Pessoal e Demais Despesas -1.937.071,60 -3.197.027,09 Legislativo -1.937.071,60 -3.197.027,09 Transferências Concedidas - -2.000,00 Intragovernamentais - -2.000,00 Outros Desembolsos Operacionais -20,98 -92,00 Transferências Financeiras Concedidas -20,98 -92,00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - -95.640,79 DESEMBOLSOS - -95.640,79 Outros Desembolsos de Investimentos - -95.640,79 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 27.470.569,63 23.434.918,24 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 1.088.586.123,68 945.068.329,52 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 1.116.056.693,31 968.503.247,76 FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS CNPJ 26.994.574/0001-16 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2024 2023 37.146.812,02 25.563.544,69 7.272.054,33 6.764.956,26 23.617,34 40.661,00 7.248.436,99 6.724.295,26 22.214.864,25 17.163.865,55 3.133.500,04 947,94 19.081.364,21 17.162.917,61 20,98 92,00 20,98 92,00 7.659.872,46 1.634.630,88 12.339,40 191.048,78 7.647.533,06 1.443.582,10 2.135.152,62 4.146.425,11 946.538,46 2.558.102,42 946.538,46 2.558.102,42 20,98 95.732,79 20,98 92,00 - 95.640,79 199.460,04 807.809,63 33.948,76 33.417,88 165.511,28 774.391,75 989.133,14 684.780,27 989.133,14 684.780,27 35.011.659,40 21.417.119,58 Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo Juros e Encargos de Mora Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras Transferências Intragovernamentais Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas Transferências e Delegações Recebidas Transferências Intragovernamentais Serviços Transferências e Delegações Concedidas

Valores em R$ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos Venda de Mercadorias FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS CNPJ 26.994.574/0001-16 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Período: Fevereiro/2024 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Outras Transferências e Delegações Concedidas Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas Desincorporação de Ativos Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas Diretor da Coordenação de Contabilidade Substituto RÓGERES DA SILVA MARQUES FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARQUES Contador - CRC/DF 20067/O RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO CELSO DE BARROS CORREIA NETO Contador - CRC/DF 7504/O-8 Diretor do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade Diretor-Geral EVANDRO LOPES COSTA Chefe do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados Contador - CRC/MT 9016/O-4 T-DF