DOE 01/04/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
|DIÁRI|O OFICIAL|DO ESTA|DO | SÉR
DESPESAS E|IE 3 | ANO
PENHADAS|XVI Nº05|9 | FORTA
DESPESAS L|LEZA, 01
IQUIDADAS|DE ABRIL|DE 2024|95
INSCRITAS|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||DESPESAS
|
EM
|
|DESPESAS|DOTAÇÃO
INICIAL
(D)|DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(E)|NO
BIMESTRE|ATÉ O
BIMESTRE
(F)|SALDO
(G) = (E-F)|NO
BIMESTRE|ATÉ O
BIMESTRE
(H)|SALDO
(I) = (E-H)|PAGAS
ATÉ O
BIMESTRE
(J)|RESTOS A
PAGAR
NÃO
PROCESSADOS|
|||||||||||
(K)|
|PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS|16.961.077.990,00|19.043.042.673,39|3.517.044.183,31|18.091.405.970,17|951.636.703,22|3.524.438.432,28|18.085.720.901,03|957.321.772,36|17.909.007.727,67|5.685.069,14|
|JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA|1.007.578.194,00|1.552.569.626,68|270.319.442,07|1.198.321.544,36|354.248.082,32|270.319.442,07|1.198.321.544,36|354.248.082,32|1.198.321.544,36|0,00|
|OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES|10.527.905.353,00|12.617.158.269,42|2.782.683.739,85|11.552.448.905,70|1.064.709.363,72|2.627.420.270,08|10.770.464.883,38|1.846.693.386,04|10.715.867.745,21|781.984.022,32|
|Transferências
a Municípios|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|Demais
Despesas
Correntes|10.527.905.353,00|12.617.158.269,42|2.782.683.739,85|11.552.448.905,70|1.064.709.363,72|2.627.420.270,08|10.770.464.883,38|1.846.693.386,04|10.715.867.745,21|781.984.022,32|
|DESPESAS
DE CAPITAL|3.742.751.331,00|6.382.129.657,64|1.475.153.444,01|4.350.217.876,14|2.031.911.781,50|1.384.935.410,32|4.005.316.376,73|2.376.813.280,91|3.990.516.428,36|344.901.499,41|
|INVESTIMENTOS|2.324.126.326,00 |4.191.127.541,68 |1.089.284.306,04 |2.733.903.892,81 |1.457.223.648,87|998.883.709,66|2.389.003.393,40|1.802.124.148,28|2.374.203.445,03|344.900.499,41|
|INVERSÕES
FINANCEIRAS|82.140.000,00|183.477.019,38|71.536.169,86|120.017.397,30|63.459.622,08|71.718.732,55|120.016.397,30|63.460.622,08|120.016.397,30|1.000,00|
|AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA|1.336.485.005,00|2.007.525.096,58|314.332.968,11|1.496.296.586,03|511.228.510,55|314.332.968,11|1.496.296.586,03|511.228.510,55|1.496.296.586,03|0,00|
|RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
|25.000.000,00|25.000.000,00|0,00|0,00|25.000.000,00|0,00|0,00|25.000.000,00|0,00|0,00|
|DESPESAS
(INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS)
(IX)|2.290.661.222,00|2.308.149.384,88|547.339.699,74|2.231.246.060,56|76.903.324,32|573.295.378,02|2.213.917.427,17|94.231.957,71|2.164.539.138,26|17.328.633,39|
|SUBTOTAL
DAS
DESPESAS (X)
= (VIII + IX)
AMORTIZAÇÃO
|34.554.974.090,00|41.928.049.612,01|8.592.540.508,98|37.423.640.356,93|4.504.409.255,08|8.380.408.932,77|36.273.741.132,67|5.654.308.479,34|35.978.252.583,86|1.149.899.224,26|
|DA DÍVIDA/
REFINANCIAMENTO
(XI)|2.787.861.071,00|2.787.861.071,00|0,00|0,00|2.787.861.071,00|0,00|0,00|2.787.861.071,00|0,00|0,00|
|Amortização da
Dívida Interna|2.778.940.037,00|2.778.940.037,00|0,00|0,00|2.778.940.037,00|0,00|0,00|2.778.940.037,00|0,00|0,00|
|Dívida
Mobiliária|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|Dívida
Contratual|2.778.940.037,00|2.778.940.037,00|0,00|0,00|2.778.940.037,00|0,00|0,00|2.778.940.037,00|0,00|0,00|
|Amortização da
Dívida Externa|8.921.034,00|8.921.034,00|0,00|0,00|8.921.034,00|0,00|0,00|8.921.034,00|0,00|0,00|
|Dívida
Mobiliária|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|Dívida
Contratual|8.921.034,00|8.921.034,00|0,00|0,00|8.921.034,00|0,00|0,00|8.921.034,00|0,00|0,00|
|TOTAL|||||||||||
|DAS
DESPESAS
(XII) = (X +
XI)|37.342.835.161,00|44.715.910.683,01|8.592.540.508,98|37.423.640.356,93|7.292.270.326,08|8.380.408.932,77|36.273.741.132,67|8.442.169.550,34|35.978.252.583,86|1.149.899.224,26|
|SUPERÁVIT
(XIII)||||0,00|||0,00||0,00||
|TOTAL|||||||||||
|COM
SUPERÁVIT
(XIV) = (XII
+ XIII)|37.342.835.161,00|44.715.910.683,01|8.592.540.508,98|37.423.640.356,93|7.292.270.326,08|8.380.408.932,77|36.273.741.132,67|8.442.169.550,34|0,00|1.149.899.224,26|
|RESERVA
DO RPPS|157.810.983,00|100.352,00|0,00|0,00|100.352,00|0,00|0,00|100.352,00|0,00|0,00|
|RREO - ANE|XO 1 (LRF, Ar|t. 52, inciso I|, alíneas ‘’a’’|e ‘’b’’ do incis|o II e § 1º)|||||R$ 1,00|
| Ã | PREVISÃO | RECEITAS R | EALIZADAS |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISO INICIAL |
ATUALIZADA (A) |
NO BIMESTRE (B) |
% (B/A) |
ATÉ O BIMESTRE (C) |
% (C/A) |
SALDO (A-C) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.290.661.222,00 | 2.322.052.878,43 | 597.688.416,56 | 25,74 | 2.007.926.269,80 | 86,47 | 314.126.608,63 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.290.661.222,00 | 2.322.052.878,43 | 597.688.416,56 | 25,74 | 2.007.926.269,80 | 86,47 | 314.126.608,63 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
3.220.235,00 | 3.220.235,00 | 11.700,17 | 0,36 | 54.015,39 | 1,68 | 3.166.219,61 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 3.220.235,00 | 3.220.235,00 | 11.700,17 | 0,36 | 54.015,39 | 1,68 | 3.166.219,61 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.820.427.108,00 | 1.851.427.108,00 | 569.331.099,39 | 30,75 | 1.925.648.150,83 | 104,01 | -74.221.042,83 |
| Contribuições Sociais | 1.820.427.108,00 | 1.851.427.108,00 | 569.331.099,39 | 30,75 | 1.925.648.150,83 | 104,01 | -74.221.042,83 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |