DOE 01/04/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº059 | FORTALEZA, 01 DE ABRIL DE 2024
115
| VALOR REALIZADO | |
|---|---|
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (A) |
| FGTS | 0,00 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição doprincipal de dívidas | 0,00 0,00 |
FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE
Elmano de Freitas da Costa GOVERNADOR DO ESTADO CHEFE DO PODER EXECITIVO Saulo Moreira Braga ORIENTADOR DE CÉLULA CONTADOR CRC-CE 15.129/O-5 Márcio Cardeal Queiroz da Silva SECRETÁRIO DA FAZENDA, RESPONDENDO Aloísio Barbosa de Carvalho Neto CONTROLADOR E OUVIDOR-GERAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”)
R$ 1,00
| RESTOS | OBRIGAÇÕES A PAGAR |
FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIQUIDAD PA |
OS E NÃO GOS |
INSUFICIÊNCIA | LÍQUIDA (ANTES DA |
RESTOS A PAGAR |
EMPENHOS NÃO |
LÍQUIDA (APÓS A |
||||
| RESTOS A |
INSCRIÇÃO | LIQUIDADOS | INSCRIÇÃO | |||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A) |
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) |
DO EXERCÍCIO (C) |
PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) |
DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) |
FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F) |
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (G) = |
EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H) |
CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ) |
(A-(B+C+D+E)-F) |
(I) =(G - H) |
|||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) |
3.466.220.545,66 | 3.803.708,94 | 141.706.352,24 | 43.307.095,85 | 217.931.734,72 | 0,00 | 3.059.471.653,91 | 517.796.081,81 | 0,00 | 2.541.675.572,10 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos |
2.516.393.358,46 | 3.358.462,83 | 136.388.080,13 | 38.718.043,14 | 214.697.674,16 | 0,00 | 2.123.231.098,20 | 498.816.299,59 | 0,00 | 1.624.414.798,61 |
| Outros Recursos não Vinculados TOTAL DOS |
949.827.187,20 | 445.246,11 | 5.318.272,11 | 4.589.052,71 | 3.234.060,56 | 0,00 | 936.240.555,71 | 18.979.782,22 | 0,00 | 917.260.773,49 |
| RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) |
3.822.608.488,61 | 6.576.091,63 | 101.779.240,96 | 49.632.938,44 | 112.906.164,52 | 0,00 | 3.551.714.053,06 | 559.195.898,68 | 0,00 | 2.992.518.154,38 |
| Recursos Vinculados à Educação |
895.304.703,46 | 4.788.448,35 | 60.933.283,16 | 8.251.769,04 | 372,09 | 0,00 | 821.330.830,82 | 159.037.825,14 | 0,00 | 662.293.005,68 |
| Transferências do FUNDEB |
117.520.422,97 | 4.523.050,04 | 56.415.228,94 | 2.595.741,82 | 12,25 | 0,00 | 53.986.389,92 | 7.944.637,45 | 0,00 | 46.041.752,47 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação |
777.784.280,49 | 265.398,31 | 4.518.054,22 | 5.656.027,22 | 359,84 | 0,00 | 767.344.440,90 | 151.093.187,69 | 0,00 | 616.251.253,21 |
| Recursos Vinculados à Saúde |
391.273.253,65 | 81.424,19 | 634.269,35 | 2.123.722,89 | 614.369,22 | 0,00 | 387.819.468,00 | 101.606.948,95 | 0,00 | 286.212.519,05 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS |
346.510.550,19 | 56.473,58 | 529.893,43 | 2.098.757,61 | 0,00 | 0,00 | 343.825.425,57 | 77.713.878,03 | 0,00 | 266.111.547,54 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde |
44.762.703,46 | 24.950,61 | 104.375,92 | 24.965,28 | 614.369,22 | 0,00 | 43.994.042,43 | 23.893.070,92 | 0,00 | 20.100.971,51 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social |
56.904.244,91 | 0,00 | 292.646,99 | 3.726,66 | 6.210,06 | 0,00 | 56.601.661,20 | 81.459,32 | 0,00 | 56.520.201,88 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) Di |
98.116.512,18 | 0,00 | 7.885.575,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.230.936,90 | 0,00 | 0,00 | 90.230.936,90 |
| emas Vinculações Decorrentes de Transferências |
774.035.876,07 | 1.297.481,98 | 28.644.210,87 | 6.872.300,14 | 3.547.499,26 | 0,00 | 733.674.383,82 | 80.676.408,49 | 0,00 | 652.997.975,33 |
| Transferências de Convênios |
||||||||||
| e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) |
393.607.738,96 | 1.297.481,98 | 526.853,00 | 4.338.647,30 | 3.547.499,26 | 0,00 | 383.897.257,42 | 51.686.499,20 | 0,00 | 332.210.758,22 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências |
380.428.137,11 | 0,00 | 28.117.357,87 | 2.533.652,84 | 0,00 | 0,00 | 349.777.126,40 | 28.989.909,29 | 0,00 | 320.787.217,11 |
| Demais Vinculações Legais |
1.501.173.800,95 | 408.737,11 | 3.389.255,31 | 32.381.419,71 | 2.927.014,29 | 0,00 | 1.462.067.374,53 | 217.793.256,78 | 0,00 | 1.244.274.117,75 |