DOE 25/04/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|40
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
P A S S I V O
R$ 2.022
CIRCULANTE
5698095623
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZE|| SÉRIE 3 | A

R$ 2.021
5765478059
MBRO DE|NO XVI Nº077 | FORTALE
DEMONSTRAÇÕES DOS RES
(Pela Legisl|ZA, 25 DE ABR
R$ 2022
ULTADOS DOS EX
ação Societária)|IL DE 2024

R$ 2021
ERCÍCIOS DE| |---|---|---|---|---| |
..,
Fornecedores
23.385.698,20

|..,

21.520.904,02

|Receita Operacional Bruta
|.
331.496.061,60
|
.
340.265.689,82
| |Obrig. trabalhistas e tributárias
19.275.647,71|
11.665.795,10|Vendas de produtos|331.496.061,60|340.265.689,82| |Contribuição social a pagar
9.568.340,13
Debêntures
328100409|
19.958.228,67

315811241|
Deduções da Receita Bruta
I b d|- |
-| |
..,
Dividendos a pagar
137.039,68
Credores diversos
1.333.226,42
NÃO CIRCULANTE
160.620.327,03
Debêntures
874730996|
..,

137.039,68

1.214.700,71
156.365.793,02

816307344|mpostos sore venas
Receita Operacional Líquida
Custo dos Produtos Vendidos
Lucro Bruto
i ii|-
331.496.061,60
(296.907.445,55)
34.588.616,05
22|
-
340.265.689,82
(295.730.886,80)
44.534.803,02
244| |
..,
Parcelamentos de obrigações

|
..,

|Despesas (Recetas) Operacona
Despesas gerais e administrativas|(6.696.607,7)
(23.813.310,74)|(8.58.03,33)
(17.880.974,79)| |sociais e tributárias
7.702.873,90
Contigência Fiscal - Previdenciária
33.413.845,33
Contig. Fiscal - Não Previdenciária 110.756.297,84

|
4.032.576,41

33.413.845,33
110.756.297,84
|Depreciação
Despesas fnanceiras
Receitas fnanceiras
|(279.446,26)
(4.963.663,27)
246.602,10
|
(577.211,36)
(10.756.574,82)

193.688,17

| |PATRIMONIO LIQUIDO
(117.028.330,93)

|(122.261.056,72)
|Outras receitas operacionais|2.113.210,90|
436.669,47| |Capital Social
3.531.414,58|3.531.414,58|Resultado Operacional|7.892.008,78 |15.950.399,69| |
Capital social subscrito e integralizado
708.27044|
708.27044|||| |
,
Ações em tesouraria
2.823.144,14
Reservas de capital
23.080,52
|
,

2.823.144,14
23.080,52|Resultado não Operacional|-|3.674.538,29| |

Reserva de incentivos fscais
23.080,52|
23.080,52|Lucros Líquido do Exercício||| |

Reservas de lucros
25.823,48
R ll
2582348|

25.823,48

2582348|
antes Provisão CSLL/IRPJ|7.892.008,78 |19.624.937,98| |eserva ega
.,
Resultados acumulados
(120.608.649,51)|
.,
(125.841.375,30)|Provisão P/Contribuição Social|(710.280,79) |(1.766.244,42)| |Lucros ou prej. acumulados
12.976.459,06
Resultado do período
5.232.725,79
Prej. acumulados - Contig. Fiscais (138.817.834,36)

|
-

12.976.459,06
(138.817.834,36)
|Provisão P/Imposto de Renda
Lucro (Prejuízo) Líquido|(1.949.002,20) |(4.882.234,50)| |
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EX
TOTAL DO PASSIVO
100.572.952,33 |

ERCÍCIOS FIND
91.759.516,89|do Exercício
OS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2|5.232.725,79
022 E 2021 VALOR
|12.976.459,06
ES EM REAIS

| |2.022
Fluxos de caixa das atividades operacionais|
2.021|Fluxos de caixa das ativ. de invest|2.022
imentos|
2.021| |
Lucro líquido do exercício
523272579|
1297645906|Adições em Investimentos|(29017913)|
5601927| |
..,
Ajustes para reconciliar o resultado
|
..,|
Adições ao Imobilizado
|.,
(74.945,12)
|
.,

2.247.356,78| |do exercício
Depreciações
279.446,26
Lucro líquido do exercício ajustado
5.512.172,05
At dã t d ti|
577.211,36

13.553.670,42|Caixa líquido aplicado nas ativid
de investimentos
Fluxos de caixa das atividades
d fit|ades
(365.124,25)|
2.303.376,05| |(umeno) reuço nas conas o avo
Contas a receber de clientes
7.648.808,28
Adiantamentos a fornecedores
8.007.275,64
Estoes
(2489105050)|(2.256.472,41)
(5.140.915,60)
(1539563838)|e nancamenos
Debêntures
Obrigações tributárias - parcelame
Caixa líido erado nas atiida|584.236,52
nto
3.670.297,49
es|
2.799.534,79

(77.844,27)| |qu
..,
Demais contas a receber
(147.778,93)
|..,

(109.198,34)
|qu g v
de fnanciamentos
|
4.254.534,01|
2.721.690,52| |(9.382.745,51)
Aumento (redução) nas contas do passivo|(22.902.224,73)|Aumento (redução) de caixa e
equivalentes de caixa|(654.988,06)|
332.910,23| |
Fornecedores
1.864.794,18
Empréstimos e fnanciamentos
(7.946,20)
|(2.592.105,80)

-
|
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício
|
2.242.410,35|


1.909.500,12| |Obrig. fscais, trab. e previdenciárias (2.780.035,93)|
5.664.404,06|Caixa e equivalentes de caixa no
||| |
Demais contas a pagar
249.363,59
67382436|


1.584.099,71

465639797|
fnal do exercício
AUMENTO REDUÃO DE C|1.587.422,29
IXA E|
2.242.410,35| |(.,)
|
..,

|(Ç)
|
|
| |Ã
Caixa líq. gerado nas ativ. operacionais -4.544.397,82|Õ

-4.692.156,34|Ô Í
EQUIVALENTES DE CAIXA|
(654.988,06)|
332.910,23| |DEMONSTRAÇO DAS MUT|ÇES DO PAT|IMNIO LQUIDO (Pela Legisl|ação Societária)|| |EVENTOS/CONTAS|Capital
Sil|
Reservas Reservas de

d Citl L Ll|Lucros
Ald|Ttl| |
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2020
|oca
3.531.414,58|
e apa ucro ega

23.080,52
25.823,48|cumuaos
(138.817.834,36)|oa
(135.237.515,78)| |Reservas de isenção para incentivos fscais|-|
-
-|-|-| |
Compensação de prejuízos
li i|-|
-
-|-
|-
| |Lucro íqudo do exercíco
Constituição de reserva legal|-
-|
-
-

-
-|12.976.459,06
-|12.976.459,06
-| |Dividendos propostos
Prejuízos acumulados - Continência fscais|-
-|
-
-

-
-|-
-|-
-| |g
Ã|
|




|
|
| |POSIÇO EM 31/DEZ/2021
Reservas de isenção para incentivos fscais|3.531.414,58
-|
23.080,52
25.823,48

-
-|(125.841.375,30)
-|(122.261.056,72)
-| |
Compensação de prejuízos
Lucro líuido do exercício|-
-|
-
-

-
-|-
523272579|-
523272579| |q
Constituição de reserva legal
|
-|



-
-|..,
-|..,
-| |Dividendos propostos
|-|
-
-|-|-| |Prejuízos acumulados - Contingência fscais
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022|-
3.531.414,58|
-
-

23.080,52
25.823,48|-
(120.608.649,51)|-
(117.028.330,93)| |RELATÓRIO DO AUDITOR I
C
ANTÔNIO EDMILSON LIMA JÚNIOR-|NDEPENDENTE
ascavel/CE, 31 de
Diretor Presidente|SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
dezembro de 2022.
.MANOEL ESTEVAM LIMA-|CONTÁBEIS
CRC/PI - 002155/0 -|T - 6.|

Aos Administradores e Acionistas da REGINA ALIMENTOS S/A - Cascavel/CE. 1. Examinamos as demonstrações contábeis da REGINA ALIMENTOS S/A. , que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, assim como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 2. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e o sistema contábil e de controles internos da companhia; b) a constatação, com bases em testes, das evidências e registros que suportam os valores e informações contábeis divulgadas; c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da companhia, bem como, da apresentação dessas demonstrações financeiras em conjunto. 3. Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da REGINA ALIMENTOS S/A ., em 31 de dezembro de 2022 , as demonstrações do resultado do exercício, do resultado abrangente, e das mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa referente ao exercício findo naquela data, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade aplicados à legislação societária. Fortaleza(CE), 20 de Abril de 2023. ADCON - AUDITORIA CONTÁBIL DE EMPRESAS S/C - CNPJ 05.722.327/0001-90 - CRC - CE nº 146, CRC 2609-CE. RAIMUNDO ANDRADE MORAIS - Diretor Técnico.