DOE 25/04/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | S
TERPA CONSTRUÇÕES S/A|ÉRIE 3 | ANO XVI Nº077 | FORTALE

Demonstração de Re|41
ZA, 25 DE ABRIL DE 2024
sultado do Exercício
| |---|---|---| |CNPJ: 16.726.866/0001-14|Rec. Bruta Operacional
Ri d Si
7190437879|Gerais e admin. (8.471.671,22)
Vd| |Balanço Patrimonial
|eceta e ervços
..,
Encargos de Vendas

|enas
De administração (8.471.671,22)

| |Especifcação
31/12/2023
31/12/2022
|Pis faturamento
(386.921,94)
|Tributárias
(203.645,32)
| |A T I V O
Circulante
25.412.018,21 25.310.591,38|Cofns faturamen. (1.785.793,56)
-
Iss
(2.113.964,19) (4.286.679,69)|Perda na recuperação
de ativos| |Disp. Imediatas
893.444,74 1.667.710,21
Caixa
22.863,84
19.599,63|Rec. Operac. Líq.
67.617.699,10
Custo dos Serviços
- (40.689.889,54)|Outras rec. e desp.
operac. liquidas
-| |

Banco c/movimentos 854.939,25
1,00
Aplic. Financeiras
15.641,65 1.648.109,58
Realiz. a c. prazo 24.518.57347 23.642.88117|Lucro operac. bruto
26.927.809,56
Rec. (Desp.) operac.
(13.457.573,18)
Vendas|Participações em subsi-
diárias e coligadas
-
Result. de participações| |, ,
Titulos a receber 1296269231 1019651582|Financeiras
(4.782.25664)|
em investimentos| |.., ..,
Adiant a fornec
575691859 883280130|
,
Despesas
(504788065)|
Lucro Operac. antes| |. .
.., ..,
Estoq. de materiais 5.549.363,94 4.500.352,88
Tib R
22301116
6072797|
..,
Receitas
265.624,01
Variaões cambiais|
da CSLL e IR
13.470.236,38
Contribuião social
(72565981)| |r. a ecuperar
.,
.,
Adiant. a empregados 26.587,47
52.483,20

|ç
e monetárias,
líid|ç
.,
Imposto de renda
(1.341.891,85)
L lí d íi
1140268472| |Não Circulante
36.717.420,81 24.934.655,84
Investimentos
873.067,68
5.567,68

|

Demonstração dos Fluxos d
quas
-|e Caixa- Método Indireto
ucroq. o exercco
.., | |Consorc. de veiculos 793.067,68
5.567,68
|Fluxos de caixa das ativ. operacionais
2023|2023| |Particip. em consorcio

|Lucro líquido
11.402.684,72|Emprestimos a pessoas ligadas
35.106,29| |de empresas
80.000,00

|Ajuste de Exercicio anteriores
0,00|Disponibilidades líquidas geradas| |Imobilizado
34.844.353,13 23.929.088,16
Imoveis
19.304.714,19 16.195.955,43|11.402.684,72
Variações nos ativos e passivos|
pelas ativ. de investimentos
-11.747.658,68
Fluxos de caixa das ativ. de fnanc.| |Veiculos Pesados 3.571.742,27 2.141.053,18|
Aumento em títulos a receber
-2.766.176,49|
Emprestimos
1.528.558,83| |Máq.,apar.e equip. 7.315.333,19 5.316.843,69|
Aumento nos tributos a recuperar
-162.28319|

Distribuição de Lucros
-1.379.36777| |
Equip. de informática 9.979,86
9.979,86
Moveis e utensilios 306.565,28
265.256,00|
,
Aum. em adiant. a fornecedores 3.101.778,44
Aumento materiais em estoque
-104901106|
,
Aum. ou redução de cap. social
765.720,00
Patos de lucros e dividendos
-17711637| |

Imob. em Andamento|
..,
Aumento em fornecedores
-10526688|g.
.,
Disonibilidades líuidas eradas
000| |- veiculo automo 4.336.018,34
Intangivel
100000000 100000000|
.,
Aumento de tributos a pagar
-186.127,02
116708620|p q g
,
pelas ativ. de fnanciamentos
737.794,69
Dtã d dã| |
.., ..,
Acervo Tecnico
100000000 100000000|-..,
Diibilidd lí d|emosraço o aum. (reuço)

| |
.., ..,
Total do Ativo
6212943902 5024524722|sponaes q. geraas
l ii ii
1023982|nas disponibilidades
-774.265,47

| |
.., ..,
P A S S I V O
Cilt
1191725813 1035720543|peas atvdades operaconas
.5.5,5
Fluxos de caixa das ativ. de invest.

|No início do exercício
1.667.710,21
No fm do exercício
893.444,74
| |rcuane
.., ..,
Fornecedores
1.389.565,36 4.268.391,93

|Aquisição de imobilizado
-11.782.764,97
Aquisição de intangivel|Aumento (redução) nas
disponibilidades
-774.265,47| |Imp. e contrib.
3.410.216,71 4.225.702,85
Emprest. e fnanc. 7.117.476,06 1.863.110,65

|Demonstração das Mutações do
Caital social
Reservas A|Patrimônio Líquido - Em Reais
us-
Reserva Lucros (rej) Total do atri-| |Não Circulante
6.517.361,56 6.982.259,41
Fornecedores
2.773.559,69|p

Descrição
integralizado de Capital
|
p. p
tes
Legal
acumulados mônio liquido| |Operações com
pessoas ligadas
185.106,29
150.000,00|Saldo em 01 de
janeiro de 2.023
3.200.000,00
|- 640.000,00
29.065.782,38 32.905.782,38| |Obrigações Fiscais 2.468.848,12 1.839.489,00
Adiant. de clientes 1.024.432,74 1.024.432,74|Incorporado ao
Capital Social
16.800.000,00
|- (16.800.000,00)
-
| |Lucros e dividendos|Distrib. de Lucros
-

|-
- (1.379.367,77) (1.379.367,77)
| |a pagar
65.000,00
242.116,37
Emprest. e Financ.
414,72 3.726.221,30|Devolução de Afac
- 765.720,00
Result. do Período
|-
765.720,00
-
-
11.402.684,72 11.402.684,72| |

Patrim. Líquido 43.694.819,33 32.905.782,38
Capital social
20.000.000,00 3.200.000,00
Caital Social
2000000000 320000000|Saldo em 31 de
dezembro de 2.02320.000.000,00 765.720,00
|- 640.000,00
19.240.088,27 43.694.819,33


| |p
.., ..,
Caital social
2000000000 320000000|- Está demonstrado ao custo de aquisição.c)
|

5.2 Imobilizado
2023

| |p
.., ..,
Reservas
23.694.819,33 29.705.782,38
R d C
76572000|Passivos -Reconhecidos no balanço quando a
Empresa possui uma obrigação legal ou constituída
|


Imoveis
19.304.714,19
Veículos Pesados
3.571.742,27
| |eservas e ap.
.,
Adiant. p/aumento

|como resultado de um evento passado e, quando
aplicável,
acrescidos
dos
correspondentes
|


Maq., Aparelhos e Equipamentos 7.315.333,19
Equipamentos de Informática
9.979,86

| |de capital
765.720,00

|encargos.d) Apuração dos Resultados - As receitas
|

Moveis e Utensílios
306.565,28

| |Res. de Lucros
22.929.099,33 29.705.782,38


|e as despesas são reconhecidas com observância|
Imob. em andamento - Veiculo
4.336.018,34| |Reserva legal
640.000,00
640.000,00
Res. de lucros
22.289.099,33 29.065.782,38
|ao regime de competência.e)A entidade apura o
Imposto de Renda e Contribuição Social relativo
|


Total
34.844.353,13
5.3 Intangível
2023| |Total do Passivo 62.129.439,02 50.245.247,22|
ao exercício fndo em 31 de dezembro de 2023|


Acervo Técnico
1.000.000,00| |Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis em 31 de Dezembro de 2023|
pelo Regime de Tributação do Lucro Presumido de
forma a garantir os efeitos tributários decorrentes|


Total
1.000.000,00
6 Passivo: 6.1 Passivo Circulantes:São
| |1 Ctt OilA E TERPA|
dos métodos e critérios contábeis regidos pela Lei|

obrigações sociais e fscais provisionadas em| |. onexo peracona:mpresa
Õ|
nº 9718 de 1998|

dezembro de 2023
2023| |CONSTRUÇES S/A, legalmente constituída
|., .
4 Ativo Circulante: 41 Caixa e Euivalentes de|
.

Fornecedores
138956536| |em 20 de Agosto de 2012, sob a forma de
|. . q
Caixa:Os saldos de caixa e euivalentes de caixa|


..,
Imostos e Contribuiões
341021671| |sociedade anônima fechada, com sede na
cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, tem
|q
em moeda nacional estão relacionados a seguir:
2023|
p ç
..,
Empréstimos e Financiamentos7.117.476,06
Ttl
1191725813| |por objetivo social principal a exploração do
|
|oa
..,

| |ramo de construção civil e prestação de serviços
|Caixa e Bancos
877.803,09

|6.2 Passivo não Circulante
2023

| |decorrentes de faturamento.2. Elaboração e
Apresentação das Demonstrações Contábeis:|Aplicações Financeiras
15.641,65
Total
893.444,74

|Fornecedores
2.773.559,69
Operações com pessoas ligadas
185.106,29

| |a)Aspectos gerais: As demonstrações contábeis|4.2 Realizável a Curto Prazo
2023

|Obrigações Fiscais
2.468.848,12

| |
e as notas explicativas foram elaboradas de|Clientes
12.962.693,31

|Adiantamento de Clientes
1.024.432,74

| |
acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil as quais abrangem a legislação societária|Adiantamento a Fornecedores
5.756.918,59
Estoques de Materiais
5.549.363,94|Lucros e Dividendos a pagar
65.000,00
Empréstimos e Financiamentos
414,72| |,
brasileira os Pronunciamentos as Orientações|Adiantamentos a Empregados
26.587,47|Total
6.517.361,56| |, ,
e as Interpretações emitidas pelo Comitê de|Total
24.295.563,31|7 Patrimônio Líquido: 7.1 Capital Social:O| |
Pronunciamentos Contábeis - CPC, em especial
ao alicável às euenas e médias emresas|4.3 Tributos a Recuperar:A Empresa possui
valores de natureza tributária, passíveis de|

Capital Social subscrito e Integralizado de R$ 20.000.000,00 (Vinte Milhões de Reais) está| |p pq p
(CPCPME) A Dtã d Fl d Ci|
recuperação por meio de compensação, são|


representado por 20.000.000,00 ações, com valor| |-. emonsraço e uxo e axa
(DFC) foi elaborada no ano de 2023 pelo método
|
créditos decorrentes de retenções s/serviços
prestados Abaixo segue a discriminação:|


nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma. Segue
detalhamento do percentual de cada sócio:| |indireto. Os ativos e passivos são classifcados
como circulantes quando sua realização ou
|.
2023
Imostos a Recuerar
22301116|
Sócio
Percentual (%)
Wladimir Moreirada Silva
5000| |liquidação é provável que ocorra nos próximos
|p p
.,
Ttal
22301116|
,
Marcelo dos Santos Carvalho
5000| |doze meses. Caso contrário, são demonstrados
como não circulantes.3. Sumário das Principais
|o
.,
5. Ativo não Circulante: 5.1 Investimentos
22|
,
7.2 Ajustes de Exercícios Anteriores:No ano
d 2023 ã f bilid A d| |Práticas Contábeis: a)Caixa e Equivalentes de
Caixa-Incluem os saldos de caixa, banco conta
|03
Consórcios de Veículos
793.067,68

|e no oram contazaos justes e
Exercícios Anteriores.
| |movimento, Aplicações fnanceiras em Renda
Fixa e Impostos a Recuperar.b)Imobilizado|Particip. em consórcio de empresa
80.000,00
Total
873.067,68|8 Receitas:As receitas operacionais da Empresa
TERPA CONSTRUÇÕES S/A apresentadas na|