DOE 26/04/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº078 | FORTALEZA, 26 DE ABRIL DE 2024
91
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXE | RCÍCIOS FIND | OS EM 31 DE D | EZEMBRO D | E 2023 E 2022 VALOR | ES EM REAIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.023 | 2.022 | 2.023 | 2.022 |
||
| Fluxos de caixa das ativ. operacionais | Fluxos de caixa | das ativ. de inv | estimentos | ||
Lucro líquido do exercício 4.077.796,09 Ajustes para reconciliar o resultado |
5.232.725,79 | Adições em Inv Adições ao Imo |
estimentos bilizado |
(1.461.099,95) (2.007.391,70) |
(290.179,13) (74.945,12) |
| do exercício Depreciações 254.828,14 Lucro líquido do exercício ajustado 4.332.624,23 |
279.446,26 5.512.172,05 |
Caixa líquido a de investiment Fluxos de caixa |
plicado nas ativ os das atividades |
idades (3.468.491,65) |
(365.124,25) |
| (Aumento) redução nas contas do ativo | de fnanciamen | tos | |||
Contas a receber de clientes 5.249.888,63 Adiantamentos a fornecedores 887.368,46 |
7.648.808,28 8.007.275,64 |
Debêntures Obrigações trib |
utárias - parcela |
642.465,96 mento (1.066.457,73) |
584.236,52 3.670.297,49 |
| Estoques (14.191.385,75) Demais contas a receber 98.229,72 (7.955.89894) |
(24.891.050,50) (147.778,93) (9.382.74551) |
Caixa líquido g de fnanciamen Aumento (redu |
erado nas ativid tos ção) de caixa e |
ades (423.991,77) |
4.254.534,01 |
| , Aumento (redução) nas contas do passivo |
, | equivalentes de |
caixa |
(491.911,55) | (654.988,06) |
Fornecedores 4.195.091,31 |
1.864.794,18 | Caixa e equival |
entes de caixa |
||
| Empréstimos e fnanciamentos (26.721,11) |
(7.946,20) |
no início do ex |
ercício |
1.587.422,29 | 2.242.410,35 |
| Obrig. fscais, trab. e previdenciárias 2.202.107,80 Demais contas a pagar 653.368,56 7.023.846,56 Caixa líq. gerado nas ativ. operacionais 3.400.571,85 |
(2.780.035,93) 249.363,59 (673.824,36) -4.544.397,82 |
Caixa e equival no fnal do exe AUMENTO (R E EQUIVALE |
entes de caixa rcício EDUÇÃO) DE NTES DE CAIX |
1.095.510,74 CAIXA A (491.911,57) |
1.587.422,29 (654.988,06) |
| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTA | ÇÕES DO PATR | IMÔNIO LÍQU | IDO (Pela Leg | islação Societária) | |
| Capital |
Reservas |
Reservas de |
Lucros |
||
| EVENTOS/CONTAS POSIÇÃO EM 31/DEZ/2021 |
Social 3.531.414,58 |
de Capital **23.080,52 ** |
Lucro Legal **25.823,48 ** |
Acumulados (125.841.375,30) |
Total (122.261.056,72) |
| Reservas de isenção para incentivos fscais | - | - |
- |
- |
- |
Compensação de prejuízos |
- |
- |
- |
- |
- |
Lucro líquido do exercício |
- | - |
- |
5.232.725,79 |
5.232.725,79 |
| Constituição de reserva legal | - | - |
- |
- |
- |
| Dividendos propostos | - | - |
- |
- |
- |
Prejuízos acumulados - Contingência fscais |
- |
- |
- |
- |
- |
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022 |
3.531.414,58 | **23.080,52 ** |
**25.823,48 ** | (120.608.649,51) | (117.028.330,93) |
| Reservas de isenão ara incentivos fscais | - | - |
- |
- |
- |
| ç p |
|||||
| Compensação de prejuízos |
- | - |
- |
- |
- |
| Lucro líquido do exercício | - | - |
- |
4.077.796,09 |
4.077.796,09 |
Constituição de reserva legal |
- | - |
- |
- |
- |
Dividendos propostos |
- | - |
- |
- |
- |
| Prejuízos acumulados - Contingência fscais | - | - |
- |
- |
- |
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023 |
3.531.414,58 |
**23.080,52 ** |
**25.823,48 ** |
(116.530.853,42) |
(112.950.534,84) |
| C ANTÔNIO EDMILSON LIMA JÚNIOR- |
ascavel/CE, 31 de Diretor Presidente |
dezembro de 202 .MANOEL ES |
3. TEVAM LIMA |
- CRC/PI - 002155/0 - |
T - 6. |
| RELATÓRIO DO AUDITOR I Aos Administradores e Acionistas daREGINA ALIMENT S/A., que compreendem o balanço patrimonial em31 de mutações do patrimônio líquido e fuxos de caixa para o exer principais práticas contábeis. Nossa responsabilidade é a d de acordo com as normas brasileiras e internacionais de aud o volume das transações e o sistema contábil e de contro que suportam os valores e informações contábeis divulgad administração da companhia, bem como, da apresentação d contábeis acima referidas, representam adequadamente, em S/A., em31 de dezembro de 2023, as demonstrações do re caixa referente ao exercício fndo naquela data, de acordo co 17 de Abril de 2024. ADCON - AUDITORIA CONTÁBIL |
NDEPENDENTE OS S/A- Cascavel dezembro de 202 cício fndo nesta d e expressar uma op itoria e compreend les internos da co as;c)a avaliação essas demonstraçõ todos os aspecto sultado do exercíc m os princípios fu DE EMPRESAS S |
SOBRE AS DE /CE.1.Examinam 3e as respectivas ata, assim como a inião sobre essas eram:a)o planej mpanhia;b)a co das práticas e da es fnanceiras em s relevantes, a po io, do resultado a ndamentais de co /C - CNPJ 05.72 |
MONSTRAÇÕ os as demonstra demonstrações s correspondente demonstrações amento dos traba nstatação, com s estimativas co conjunto.3. Op sição patrimonia brangente, e das ntabilidade aplic 2.327/0001-90. |
ES CONTÁBEIS ções contábeis daREGI do resultado, do resulta s notas explicativas, incl contábeis.2.Nossa audi lhos, considerando a rel bases em testes, das evi ntábeis mais representa inião:Em nossa opinião l e fnanceira daREGI mutações do patrimônio ados à legislação societ CRC - CE nº 146, CRC |
NA ALIMENTOS do abrangente, das uindo o resumo das toria foi conduzida evância dos saldos, dências e registros tivas adotadas pela , as demonstrações NA ALIMENTOS líquido e fuxos de ária. Fortaleza(CE), 2609-CE. |
*** *** * ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU – AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 2024.04.24.01-PMI-SEGOV – Na forma que indica o art. 74 da Lei 14.133/2021, de 1º de Abril de 2021, torna público a necessidade de Credenciamento de Pessoas Físicas ou Jurídicas devidamente registradas na Junta Comercial do Estado, conforme Decreto n° 21.981 de 19 de Outubro de 1932, que regula a profissão de Leiloeiros no Território desta República, para Prestação de serviços inerentes a sua área de atuação, consistindo na preparação, organização e condução de Leilão público de bens móveis inservíveis deste município. Os interessados poderão apresentar os documentos de credenciamento, pelo e-mail: licitacao. [email protected] ou pela plataforma eletrônica: https://www.licitacaoiguatu.com.br/, na forma regimental, no Prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data da publicação. Iguatu-CE, 25 de Abril de 2024. Mateus Alcantara Maciel – Ordenador de Despesas, Secretaria de Governo.**
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE – AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO – CONVÊNIO Nº 160/2023SOP – TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2023-TP – O Município de Caridade torna público o Extrato do Contrato Nº 2003.01/2024, resultante da Tomada de Preços Nº 13/2023-TP: UNID ADM: Secr de Obras; OBJETO: Construção do Centro Cultural no Município de Caridade/CE, nos moldes do Convênio 160/2023-SOP MAPP: 2636. FUND. LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. DOTAÇÃO: 0601.15.122.0100.1.009.0000-4.4.90.51.00. VALOR GLOBAL: R$ 1.114.483,03 (Um Milhão, Cento e Catorze Mil, Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Três Centavos); FONTE DE RECURSOS: Estado/Município (Convênio Nº 160/2023); VIGÊNCIA: 12 meses; CONTRATANTE: Pref. Municipal de Caridade/CE; CONTRATADA: PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA , CNPJ Nº 20.014.873/0001-60; ASSINA PELA CONTRATANTE: Jessiane Tavares Vieira – Ordenadora Geral de Despesas e PELA CONTRATADA: Luccas Benevinuto de Carvalho, CPF nº 049.558.583-17–Administrador. DATA DA ASSINATURA: 20/03/2024.
*** *** * ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA – EXTRATO DE CONTRATO – TOMADA DE PREÇOS N° PMF291223-TP01 – CONTRATO N° 2024.03.08.01. OBJETO: Reforma do mercado público Vandick Custódio de Azevedo na Rua Norberto Rodrigues no Centro de Frecheirinha/CE. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Produção. CONTRATADA: RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - ME , inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 07.876.676/0001-92. DATA DE ASSINATURA: 08 de Março de 2024. DATA DA VIGÊNCIA: 08 de Setembro de 2024. VALOR: R$ 3.079.695,71 (Três Milhões, Setenta e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n° 8.666/93 e nas demais normas vigentes. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2024 Projeto 0701.206910441.1.010 Construção e Reforma de Mercados, Feiras e Matadouros, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no Valor de R$ 3.079.695,71. INFORMAÇÕES: Paço Municipal, Av. Joaquim Pereira, Nº 855, Centro. Fone: (88) 3655.1200. Eudes Almeida Lima – Secretaria de Desenvolvimento e Produção.**