DOEAM 25/04/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PUBLICAÇÕES DIVERSAS | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, quinta-feira, 25 de abril de 2024 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Exercício de 2023 - Até o mês de dezembro (31/12/2023) BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Imobilizado Exercício Atual 93.239.993,81 30.719.429,99 15.978.864,88 14.740.565,11 62.520.563,82 3.188.053,34 59.332.510,48 Exercício Anterior 71.269.294,80 20.423.327,99 5.913.269,63 14.510.058,36 50.845.966,81 3.188.053,34 47.657.913,47 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivo Circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo Adiant. de Clientes e demais Obrig. a Curto Prazo Passivo Não-circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo Patrimônio Liquido Resultados Acumulados Exercício Atual 93.239.993,81 12.778.434,29 235.405,22 1.557.642,52 10.985.386,55 16.944.283,11 12.132.652,25 4.811.630,86 63.517.276,41 63.517.276,41 Exercício Anterior 71.269.294,80 9.563.231,01 10.077,34 1.076.940,51 8.476.213,16 12.876.603,60 12.876.603,60 0,00 48.829.460,19 48.829.460,19 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ATIVO (I) Ativo Financeiro Ativo Permanente PASSIVO (II) Passivo Financeiro Passivo Permanente Saldo Patrimonial (III) = (I - II) Exercício Atual 91.624.749,47 28.120.441,89 63.504.307,58 19.050.889,48 14.436.971,27 4.613.918,21 72.573.859,99 Exercício Anterior 71.269.294,80 20.423.327,99 50.845.966,81 23.443.235,41 10.566.631,81 12.876.603,60 47.826.059,39 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATOS POTENCIAIS ATIVOS Garantias e Contragarantias Recebidas Direitos Conven. e Outros Instrum. Congêneres Direitos Contratuais Outros Atos Potenciais Ativos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Garantias e Contragarantias Concedidas Obrig. Conven. e Outros Instrum. Congêneres Obrigações Contratuais Outros Atos Potenciais Passivos Exercício Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.800,00 0,00 0,00 57.800,00 0,00 Exercício Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO TOTAL POR FONTES DE RECURSOS Exercício Atual 0,00 Exercício Anterior 0,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Receitas Correntes (I) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições Receita Patrimonial Receita de Serviços Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Receitas de Capital (II) Transferências de Capital Subtotal das Receitas (III) = (I + II) Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual Subtotal com Refinanciamento (V) = (III + IV) Déficit (VI) Total (VII) = (V + VI) Saldos de Exercícios Anteriores Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais Receitas Realizadas (c) 103.033.924,50 1.938.019,37 0,00 908.089,11 0,00 100.187.816,02 0,00 17.499.749,64 17.499.749,64 120.533.674,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.533.674,14 - 120.533.674,14 6.527.985,89 6.527.985,89 0,00 Saldo d = (c-b) 22.252.895,04 875.522,09 -84.176,05 568.089,11 -5.000,00 20.923.459,89 -25.000,00 13.799.749,64 13.799.749,64 36.052.644,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.052.644,68 - 36.052.644,68 - - - Previsão Atualizada (b) 80.781.029,46 1.062.497,28 84.176,05 340.000,00 5.000,00 79.264.356,13 25.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 84.481.029,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.481.029,46 - 84.481.029,46 6.527.985,89 6.527.985,89 0,00 Previsão Inicial (a) 80.781.029,46 1.062.497,28 84.176,05 340.000,00 5.000,00 79.264.356,13 25.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 84.481.029,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.481.029,46 - 84.481.029,46 - - - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Despesas Correntes (IX) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital (X) Investimentos Amortizacao da Divida Reserva de Contingência (XI) Reserva do RPPS (XII) Subtotal das Despesas (XIII) = (IX + X + XI + XII) Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas Subtotal com Refinanciamento (XV) = (XIII + XIV) Superávit (XVI) Total (XVII) = (XV + XVI) Despesas Pagas (i) 98.558.488,93 53.768.716,56 0,00 44.789.772,37 13.833.321,46 12.200.935,71 1.632.385,75 0,00 0,00 112.391.810,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.391.810,39 8.141.863,75 120.533.674,14 Saldo da Dotação (j) = (f-g) 183.002,68 5,99 0,00 182.996,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.002,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.002,68 - 7.330.273,83 Despesas Liquidadas (h) 98.666.452,56 53.876.680,19 0,00 44.789.772,37 14.325.337,82 12.692.952,07 1.632.385,75 0,00 0,00 112.991.790,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.991.790,38 7.541.883,76 120.533.674,14 Despesas Empenhadas (g) 99.010.094,57 53.876.680,19 0,00 45.133.414,38 14.376.308,42 12.743.922,67 1.632.385,75 0,00 0,00 113.386.402,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.386.402,99 7.147.271,15 120.533.674,14 Dotação Atualizada (f) 99.193.097,25 53.876.686,18 0,00 45.316.411,07 14.376.308,42 12.743.922,67 1.632.385,75 0,00 0,00 113.569.405,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.569.405,67 - 113.569.405,67 Dotação Inicial (e) 65.610.287,55 39.369.938,31 50.000,00 26.190.349,24 18.060.741,91 17.590.741,91 470.000,00 810.000,00 0,00 84.481.029,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.481.029,46 - 84.481.029,46 Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (b) 475.786,56 0,00 0,00 475.786,56 0,00 0,00 0,00 0,00 475.786,56 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital

investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Total Cancelados (e) 142.652,48 0,00 0,00 142.652,48 512.927,53 512.927,53 0,00 0,00 655.580,01 Saldo f= (a+b-d-e) 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 Pagos (d) 343.620,79 0,00 0,00 343.620,79 0,00 0,00 0,00 0,00 343.620,79 Liquidados (c) 343.620,79 0,00 0,00 343.620,79 0,00 0,00 0,00 0,00 343.620,79 Inscritos Em Exercícios Anteriores (a) 14.686,71 0,00 0,00 14.686,71 512.927,53 512.927,53 0,00 0,00 527.614,24 MUNICIPIO DE TONANTINS - AM CNPJ 04628608000116 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital

Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Total Inscritos Cancelados (e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo e= (a+b-c-d) 555.073,95 336.836,15 0,00 218.237,80 510.552,21 510.552,21 0,00 0,00 1.065.626,16 Pagos (c) 7.141,35 0,00 0,00 7.141,35 4.173,00 4.173,00 0,00 0,00 11.314,35 Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (b) 12.904,65 0,00 0,00 12.904,65 4.173,00 4.173,00 0,00 0,00 17.077,65 Em Exercícios Anteriores (a) 549.310,65 336.836,15 0,00 212.474,50 510.552,21 510.552,21 0,00 0,00 1.059.862,86 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO