DOU 23/05/2024 - Diário Oficial da União - Brasil
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302024052300150 150 Nº 99, quinta-feira, 23 de maio de 2024 ISSN 1677-7069 Seção 3 AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO BA L A N ÇO . DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA . 1-EXECUTOR: AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRAFICA PEIXE VIVO/AGÊNCIA PEIXE VIVO - CNPJ Nº 09.226.288/0001-91 . 2-CONTRATO NÚMERO: CONTRATO DE GESTÃO: Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE .3- RECEITAS 4- DESPESAS . REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - DESPESAS COM AÇÕES DE CUSTEIO-FONTE Nº 116 - (7,5%) DESPESAS COM AÇÕES DE INVESTIMENTO FONTE Nº 116 - (92,5%) Subtotal 63,00 18.317,60 18.380,60 . Subtotal (Saldo) R$ 0,00 .APLICAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO/2023 R$ 624,35 5-SALDO: SALDO EM 31/12/2023 .APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/2023 R$ 621,67 SALDO FINANCEIRO CAIXA: .APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO/2023 R$ 522,00 SALDO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO 0,00 .APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL /2023 R$ 567,42 SALDO FINANCEIRO APLICAÇÕES .APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAIO/2023 R$ 549,20 BANCO DO BRASIL CTA 60.624-3 REC COBRANÇA 083/2017 77.811,92 .APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO/2023 R$ 576,35 .APLICAÇÃO FINANCEIRA - JULHO/2023 R$ 386,98 6-SALDO TOTAL R$ 96.192,52 .APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO/2023 R$ 403,35 .APLICAÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO/2023 R$ 385,92 7- EXECUTOR: AGÊNCIA PEIXE VIVO .APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO/2023 R$ 472,00 .APLICAÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO/2023 R$ 456,16 8-RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Elba Alves Silva - Diretora Geral - CPF: .295.986-* Berenice Coutinho M. Santos - Gerente de Administração e Finanças - CPF: .856.196- José Pereira de Azevedo - Contador CRC/MG 061675O1/MG .APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2023 R$ 462,55 . Subtotal R$ 6.027,95 .SALDO INICIAL .SALDO CAIXA FIXO 0,00 .SALDO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO 0,00 .SALDO FINANCEIRO APLICAÇÕES 0,00 .SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 90.164,57 . Subtotal R$ 90.164,57 . Total (aplicação + saldo) R$ 96.192,52 . 1- EXECUTOR: AGÊNCIA DE BACI HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO / AGÊNCIA PEIXE VIVO - CNPJ: 09.226.288/0001-91 . 2- CONTRATO NÚMERO: CONTRATO DE GESTÃO: Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE- PAP 2021-2023 . 3 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 2023 . F I N A L I DA D E Nº DE AÇÕES Nº DE METAS FÍSICAS PREVISTAS METAS FÍSICAS ALCANÇADAS POR MÉDIA PONDERADA (%) ORÇAMENTO PREVISTO (R$) EXECUÇÃO FINANCEIRA REALIZADA (R$) PERCENTUAL EXECUTADO . 1 - Gestão de recursos hídricos 0 0 N.A . 0,00 1.720,01 N.A . . 2 - Agenda setorial 1 1 0% 65.000,00 0,00 0,00% . 3 - Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica 2 1 100% 32.000,00 16.597,59 51,87% . 4 - Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária 4 4 100% 7.800,00 63,00 0,81% . 4 - RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Elba Alves Silva - Diretora Geral - CPF: .295.986- Berenice Coutinho M. Santos - Gerente de Administração e Finanças - CPF: .856.196-* José Pereira de Azevedo - Contador CRC/MG 061675O1/MG BA L A N ÇO . DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA . 1-EXECUTOR: AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRAFICA PEIXE VIVO/AGÊNCIA PEIXE VIVO - CNPJ Nº 09.226.288/0001-91 . 2-CONTRATO NÚMERO: CONTRATO DE GESTÃO: Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE . 3- RECEITAS 4- DESPESAS . REPASSE DE RECURSOS ADICIONAL DE CUSTEIO - DESPESAS COM AÇÕES DE CUSTEIO ADICIONAL - FONTE Nº 183 R$ 209.722,44 . Subtotal ( Saldo ) R$ 0,00 Subtotal R$ 209.722,44 .APLICAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO/2023 R$ 1.760,75 5-SALDO: SALDO EM 31/12/2023 .APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/2023 R$ 1.265,09 SALDO FINANCEIRO CAIXA: R$ 0,00 .APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO/2023 R$ 1.187,23 SALDO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 0,00 .APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL /2023 R$ 1.069,60 SALDO FINANCEIRO APLICAÇÕES .APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAIO/2023 R$ 935,72 BANCO DO BRASIL CTA 45.234-3 AGÊNCIA ADC CUST 083/2017 R$ 60.666,56 .APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO/2023 R$ 748,85 .APLICAÇÃO FINANCEIRA - JULHO/2023 R$ 697,88 6-SALDO TOTAL R$ 270.389,00 .APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO/2023 R$ 531,32 .APLICAÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO/2023 R$ 385,76 7- EXECUTOR: AGÊNCIA PEIXE VIVO .APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO/2023 R$ 362,51 .APLICAÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO/2023 R$ 328,56 8-RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Elba Alves Silva - Diretora Geral - CPF: .295.986- Berenice Coutinho M. Santos - Gerente de Administração e Finanças - CPF: .856.196- José Pereira de Azevedo - Contador CRC/MG 061675O1/MG .APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2023 R$ 365,02 . Subtotal R$ 9.638,29 . .SALDO INCIAL .SALDO CAIXA FIXO R$ 0,00 .SALDO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 0,00 .SALDO FINANCEIRO APLICAÇÕES R$ 0,00 .SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 260.750,71 . Subtotal R$ 260.750,71 . Total (receitas + saldo) R$ 270.389,00