DOU 16/04/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152025041600146 146 Nº 73, quarta-feira, 16 de abril de 2025 ISSN 1677-7042 Seção 1 . 2.2. Op. de Mercado Saneamento - - - - . . 3. Infraestrutura Urbana 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 . 3.1. Pró-Transporte 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 . 3.2. Pró-Cidades 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 . 3.3. Op. de Mercado Infraestrutura - - - - . . Total 142.300.000 142.300.000 142.300.000 142.300.000 . . .Descontos .12.000.000 .12.000.000 .12.000.000 .12.000.000 "(NR) "ANEXO V ORÇAMENTO ECONÔMICO PLURIANUAL DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PROJETADO 2025-2028 R$ mil . .R EC E I T A S .2025 .2026 .2027 .2028 . .OPERAÇÕES DE CRÉDITO .40.442.473 .45.535.945 .41.545.257 .43.489.067 . .Habitação .36.903.459 .41.771.830 .38.144.478 .40.023.673 . .FA R .20.173 .7.326 .361 .263 . .Saneamento .1.885.113 .2.005.406 .1.840.540 .1.919.393 . .Infraestrutura .1.564.069 .1.716.183 .1.533.377 .1.523.167 . .Saúde .69.658 .35.200 .26.500 .22.571 . .Microcrédito .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 . . . . . . . .APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .3.492.528 .2.130.533 .1.804.714 .1.722.414 . .Aplic. em Oper. Compromissadas .2.945.736 .1.775.444 .1.503.928 .1.435.345 . .Aplic em Depósitos Bancários .546.792 .355.089 .300.786 .287.069 . . . . . . . .TVM E INSTRUM. DERIVAT. .18.735.924 .18.879.113 .17.310.292 .18.370.552 . .Títulos de Renda Fixa .16.810.650 .16.623.578 .15.310.173 .16.333.450 . .CRI e LCI .68.750 .40.951 .24.388 .14.834 . .CVS .36.839 .12.448 .0,00 .0,00 . .Aplic em Fundos de Investimento .1.819.686 .2.202.136 .1.975.732 .2.022.268 . . F I - FGT S .1.159.693 .1.412.015 .1.264.694 .1.296.659 . . Carteira Administrada .659.993 .790.120 .711.037 .725.609 . . Rendas Participação FGM .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 . . . . . . . .OUTRAS RECEITAS .3.470.845 .3.610.671 .3.589.774 .3.674.926 . .Créditos Vinculados ao SFH .608.793 .601.595 .510.748 .512.302 . .Contribuição Social - LC 110/2001 .60.471 .63.036 .61.330 .59.058 . .Outras Rendas Operacionais .2.007.692 .2.175.123 .2.244.256 .2.327.731 . .Recuperação de Encargos e Despesas .768.094 .770.916 .773.440 .775.835 . .Reversão de Provisões Operacionais .25.796 .0,00 .0,00 .0,00 . . . . . . . .TOTAIS RECEITAS .66.141.771 .70.156.262 .64.250.037 .67.256.959 . .D ES P ES A S .2025 .2026 .2027 .2028 . .C A P T AÇ ÃO .34.740.519 .36.974.134 .31.625.289 .32.016.212 . .Depósitos Vinculados do FGTS .34.694.747 .36.926.303 .31.575.544 .31.964.586 . .Depósitos FGTS a Discriminar .45.772 .47.832 .49.745 .51.625 . . . . . . . .ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS .470.568 .511.913 .563.597 .612.229 . .Emolumentos Judiciais e Cartorários .5.993 .6.262 .6.513 .6.759 . .Honorários Advocatícios CAIXA .2.123 .2.219 .2.308 .2.395 . .Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT) .8.302 .8.302 .8.302 .8.302 . .Execução Judicial Divida FGTS - PGFN .19.107 .19.107 .19.107 .19.107 . .Ressarcimento Serviços CAIXA - PGFN .33.985 .33.985 .33.985 .33.985 . .Ressarcimento Serviços CAIXA - SIT .48.363 .48.363 .48.363 .48.363 . .Publicidade Institucional do FGTS .2 .2 .2 .2 . .Sucumbenciais e Outros .305 .319 .332 .344 . .FGTS Digital .150.270 .0,00 .0,00 .0,00 . .Demais Despesas Administrativas .202.117 .393.354 .444.686 .492.972 . . . . . . . .OUTRAS DESPESAS .15.762.179 .15.947.676 .16.091.715 .16.247.345 . .Contribuição Social Devolução LC 110/01 .1.698 .1.891 .1.840 .1.772 . .Comissões e Tarifas .3.573.298 .3.736.619 .3.889.871 .4.041.738 . . Taxa de Administração .3.400.736 .3.556.292 .3.702.331 .3.847.108 . . Reserva de Risco de Crédito .172.562 .180.327 .187.540 .194.629 . .Despesa por impairment .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 . .Financeiras .28.959 .29.065 .29.160 .29.251 . .Despesas com Operacões Imobiliárias .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 . .Despesas de Provisões Operacionais .158.224 .180.101 .170.844 .174.585 . .Descontos Habitação Popular .12.000.000 .12.000.000 .12.000.000 .12.000.000 . . Descontos Concedidos .12.000.000 .12.000.000 .12.000.000 .12.000.000 . . . . . . . .TOTAIS DESPESAS .50.973.266 .53.433.724 .48.280.601 .48.875.786 . .RESULTADO DO EXERCÍCIO .15.168.505 .16.722.539 .15.969.436 .18.381.174 . .% DO RESULTADO DISTRIBUÍDO .90,00% .90,00% .90,00% .90,00% . .ATIVO TOTAL .838.092.400 .923.645.594 .1.004.122.161 .1.088.256.257 . .MARGEM PRUDENCIAL .1,81% .1,81% .1,59% .1,69% "(NR)