DOU 30/04/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

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Material de Limpeza Material de Expediente Material de Manutenção Total 2023 3.402.364 3.647.175 248.495 58.031 233.772 314.023 -
7.903.860 2024 6.114.542 6.508.928 284.552 301.383 519.367 736.367 540.722 15.005.861 Matriz + Contratos de Gestão Contratos a Faturar Bens adquiridos com Contrato Isenção CEBAS 2024 449.613.536 42.490.993 15.261.407 507.365.936 2023 84.865.947 16.958.167 - 101.824.114 Matriz + Contratos de Gestão Empréstimos para capital de giro Empréstimos para ativos não circulantes (permanente) 2024 21.771.671 8.283.991 30.055.662 2023 13.064.992 7.551.991 20.616.983 Matriz + Contratos de Gestão Empréstimos - curto e longo Em até um ano No segundo ano Além do segundo ano 2024 13.158.177 2.744.749 14.152.736 30.055.662 2023 3.940.948 2.744.749 13.931.286 20.616.983 Matriz + Contratos de Gestão Salários a pagar Férias, 13º Salário, rescisões e contingente Encargos sociais a pagar Desconto em folha de pagamento a pagar 2023 51.052.871 47.632.299 6.054.633 181.437 104.921.240 2022 10.817.300 72.918.690 3.613.262 155.532 87.504.783 Matriz + Contratos de Gestão Caixa da Tesouraria Depósitos Bancários – Recursos Livres Depósitos Bancários – Recursos com Restrição 2023
303.469 2.534.802 47.390.941 50.769.212 2024 319.938 2.130.586 135.068.085 137.518.609 Matriz + Contratos de Gestão Subvenções a Receber Clientes Contratantes dos Serviços Prestados Total

A Vencer Vencidas Total Circulante Não Circulante 2023 573.115.226 63.451.726 636.566.952 2023 455.768.642 180.798.310 636.566.952 142.769.531 20.575.670 2024 736.226.951 74.500.165 810.727.116

2024 682.748.950 127.978.166 810.727.116 343.837.118 466.889.998 Matriz + Contratos de Gestão Matriz + Contratos de Gestão 3.1.3. Estoques. São organizados, dispensados pelo método PEPS (primeiro a entrar é o primeiro a sair) e avaliados pelo método de custo médio e, consequentemente, na data do balanço são formados por medicamentos e materiais comprados mais recentemente. A entidade controla seus estoques em lotes, garantindo rigoroso controle dos prazos de validade. 3.1.4. Tributos a compensar Adiantamentos a fornecedores

Encargos Financeiros de Empréstimos Prêmios de seguros a apropriar Total 2024 1.226.779 251.324 50.363 1.528.466 2023 200.548 251.324 62.186 514.058 Matriz + Contratos de Gestão 3.1.5. Despesas de exercício seguinte. As despesas de exercício seguinte estão identificadas individualmente nos registros contábeis e, na data de encerramento do exercício social estão assim representados: Custo Saldos em 1 de janeiro de 2023 Compras/Obras em andamento Baixas Saldos em 1 de janeiro de 2024 Compras/Obras em andamento Baixas Saldos em 31 de dezembro de 2024 Depreciação acumulada Saldos em 1 de janeiro de 2023 Encargos de depreciação Saldos em 1 de janeiro de 2024 Encargos de depreciação Saldos em 31 de dezembro de 2024 Valor líquido do ativo imobilizado Em 31 de dezembro de 2023 Em 31 de dezembro de 2024 Terrenos e Edifícios

27.330.836 1.315.620 (19.050) 28.627.406 2.858.709 - 31.486.115

(4.787.213) (439.216) (5.226.429) (438.265) (5.664.694) 23.400.977 25.821.421 Máquinas, Equipamentos e Veículos

17.936.893 4.268.082 (2.600) 22.202.375 5.715.053 (6.543) 27.910.885

(12.433.457) (2.099.948) (14.533.405) (2.401.755) (16.935.160) 7.668.970 10.975.725 Móveis e Utensílios

5.829.110 369.401 - 6.198.511 450.976 - 6.649.487

(3.275.957) (333.136) (3.609.093) (346.234) (3.955.327) 2.589.419 2.694.160 Total

51.096.839 5.953.103 (21.650) 57.028.292 9.024.738 (6.543) 66.046.487

(20.496.626) (2.872.300) (23.368.927) (3.186.254) (26.555.181)

33.659.366 39.491.306 Matriz + Contratos de Gestão 3.2.3. Obrigações com pessoal. Os gastos com pessoal são contabilizados pelo regime de competência e compreendem os salários, adicionais, encargos sociais e provisões para férias, apresentando a seguinte composição: Impostos retidos Federais Impostos retidos Municipais 2024 3.483.423 250.110 3.733.533 2023 2.045.921 175.063 2.220.984 Matriz + Contratos de Gestão das Principais Práticas Contábeis. As principais práticas contábeis estão descritas a seguir: 3.1. Ativos e Passivos circulantes e não circulantes. São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. Os direitos realizáveis vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes. 3.1.1. Caixa e equivalentes de caixa. Incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses ou menos a contar da data de aquisição e com risco insignificante de mudança de valor. As contas garantidas, quando apresentam saldo negativo, são demonstradas no balanço patrimonial como “Empréstimos” no passivo circulante. A Entidade por força de contrato precisa depositar todas as obrigações trabalhistas em contas de poupança, essas aplicações financeiras estão classificadas como equivalentes de caixa e são representadas por aplicações com prazo de resgate imediato ou com prazo inferior a 90 dias, sendo demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.
3.1.2. Subvenções a receber. As contas a receber de convênios, autarquias, prefeituras e governos correspondem aos valores a receber de clientes no decurso normal das atividades da entidade e de convênios e contratos de gestão celebrados com entes públicos, que são denominadas “subvenções”. São classificadas no ativo circulante se o prazo de recebimento é equivalente há um ano ou menos. Os valores cujos prazos de recebimento ultrapassam a expectativa de um ano são classificados no ativo não circulante. Tributos Federais a Compensar Total 2023 36.062 36.062 2024 36.057 36.057 Matriz + Contratos de Gestão 3.1.6. Investimentos. É demonstrado a seu custo histórico, registrados pelos montantes pagos em caixa ou equivalentes de caixa na data da aquisição. Custo Saldos em 1 de janeiro de 2023 Adições Baixas Saldos em 1 de janeiro de 2024 Adições Baixas Saldos em 31 de dezembro de 2024 Valor líquido do Investimento Em 31 de dezembro de 2023 Em 31 de dezembro de 2024 Propriedades para Investimentos 262.231 - - 609.900 - - 609.900 609.900 609.900 Total 262.231 - - 609.900 - - 609.900 609.900 609.900 3.1.7. Imobilizados da Matriz e Sede administrativa. É demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação e amortização acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear com base em taxas que contemplam a vida útil estimável dos bens em condições normais de operação. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados ao final do exercício. 3.1.8. Ativo Compensado. Conforme ITG 2000, contas de compensação constituem fatos relevantes que resultam em assunção de direitos e obrigações da entidade cujos efeitos materializar-se-ão no futuro e que possam se traduzir em modificações no patrimônio da entidade. Exceto quando de uso mandatório por ato de órgão regulador, a escrituração das contas de compensação não é obrigatória. Em 2023, a Entidade não tinha contrato de gestão com exigência obrigatória de divulgação das contas de compensação, entretanto, em 2023 mediante novos contratos firmados com o estado de Goiás, passamos a ter a obrigatoriedade de divulgação dos ativos e passivos compensados, cuja compensação demonstramos a seguir: A taxa de juros do empréstimo de capital de giro é de 7,66% a.a. As garantias dadas aos empréstimos de capital de giro estão atreladas à Cessão de parte de recebíveis. 3.2.2. Fornecedores. São apresentados pelos seus montantes de liquidação, conforme demonstrado: 3.2.4. Impostos a pagar. Os impostos são registrados com base no regime de competência estando assim distribuídos: