DOEAM 03/10/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, sexta-feira, 03 de outubro de 2025 33 BALANÇO PATRIMONIAL Em Real - R$ (desconsiderando as frações de centavos)

nota JUNHO 2025 DEZEMBRO 2024 ATIVO CIRCULANTE

287.501.251 271.194.186 Disponibilidades 3.c; 4; 5 42.173.353 64.421.187 Aplicações Financeiras 3.c; 4; 5 1.342.567 1.342.567 FMPES Especial

1.342.567 1.342.567 Operações de Crédito 3.e; 6 243.394.821 204.730.601 Aplicação na Capital

103.409.704 82.422.638 Aplicação no Interior

160.275.614 137.413.270 (Prov. Créd. Liquidação Duvidosa)

(20.290.497) (15.105.307) Outros Créditos 3.f; 6 324.520 434.332 Devedores Diversos

391

Devedores por Conta de Valores e Bens

324.129 434.332 Outros Valores e Bens 3.g; 7 265.990 265.499 Bens Não de Uso Próprio

41.580.751 41.579.260 (Prov. Para Desvalorização)

(41.314.761) (41.313.761) ATIVO NÃO CIRCULANTE

325.576.476 292.007.962 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 325.576.476 292.007.962 Aplicações Financeiras 3.c; 5 6.712.834 7.518.374 FMPES Especial

6.712.834 7.518.374 Operações de Crédito 3.e; 6 318.863.642 284.381.538 Aplicação na Capital

122.120.040 106.771.822 Aplicação no Interior

208.463.399 184.200.090 (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

(11.719.797) -6.590.374 Outros Créditos 3.f; 6 - 108.050 Devedores por Conta de Valores e Bens

- 108.050 TOTAL ATIVO

613.077.727 563.202.148 As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis BALANÇO PATRIMONIAL Em Real - R$ (desconsiderando as frações de centavos)

nota JUNHO 2025 DEZEMBRO 2024 PASSIVO CIRCULANTE

28.499 44.289 Outras Obrigações 3.i; 8 28.499 44.289 Obrigações a Pagar

28.499 44.289 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

613.049.228 563.157.859 Capital Social 9.a 1.759.960.018 1.660.320.748 Lucros (Prejuízos Acumulados) 9.b (1.146.910.790) (1.097.162.889) TOTAL PASSIVO

613.077.727 563.202.148 As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Em Real - R$ (desconsiderando as frações de centavos)

JUNHO 2025 JUNHO 2024 RECEITAS nota 35.402.800 28.800.529 Receitas Operacionais

35.366.873 28.740.853 Receitas de Financiamentos 11.a 25.025.810 16.345.783 Receitas Financeiras 11.b 1.550.459 4.115.686 Recuperação de Crédito Baixado como Prejuízo

3.718.885 1.834.339 Reversão de Provisões Operacionais 6.e 5.062.080 6.445.045 Outras Receitas Operacionais 11.e 9.639 - Receitas Não Operacionais

35.927 59.676 Outras 11.g 35.927 59.676 DESPESAS

(85.150.702) (94.705.848) Despesas Operacionais

(85.150.702) (94.705.848) Taxa de Administração AFEAM 3.j e 11.c (36.660.683) (31.573.052) Provisão e Ajustes Patrimoniais 11.d (44.286.751) (57.132.370) Outras 11.f (4.203.268) (6.000.426) Lucro Líquido (Prejuízo)

(49.747.902) (65.905.319) As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Em real - R$ (desconsiderando as frações de centavos) EVENTOS nota CAPITAL LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS TOTAL SALDOS NO INÍCIO DO PERÍODO EM 01/01/2024

1.469.123.429 (976.061.031) 493.062.398 1 – Arrecadação 3.k e 10 89.966.935 - 89.966.935 2 – Repasses 3.k e 10 (278.627) - (278.627) 3 – Lucro Líquido (Prejuízo) do Período

- (65.905.319) (65.905.319) SALDOS NO FIM DO PERÍODO EM 30/06/2024

1.558.811.737 (1.041.966.350) 516.845.387 Mutações do Período

89.688.308 (65.905.319) 23.782.989

SALDOS NO INÍCIO DO PERÍODO EM 01/01/2025

1.660.320.748 (1.097.162.888) 563.157.860 1 – Arrecadação 3.k e 10 99.639.270 - 99.639.270 2 – Lucro Líquido (Prejuízo) do Período

• (49.747.902) (49.747.902) SALDOS NO FIM DO PERÍODO EM 30/06/2025

1.759.960.018 (1.146.910.790) 613.049.228 Mutações do Período

99.639.270 (49.747.902) 49.891.368 As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO Em real - R$ (desconsiderando as frações de centavos)

JUNHO 2025 JUNHO 2024 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Lucro Líquido (Prejuízo) (49.747.902) (65.905.319) Ajustes ao Lucro Líquido (Prejuízos) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa 44.285.752 57.132.370 (Reversão) de Provisões para Crédito de Liquidação Duvidosa (5.060.231) (6.444.542) Desvalorização de Outros Valores e Bens 1.000 - Lucro Líquido (Prejuízo) Ajustado (10.521.381) (15.217.491) (Aumento) Redução em Operações de Crédito e de Arrendamento Mercantil (112.371.844) (68.971.042) (Aumento) Redução em Devedores por Compra de Valores e Bens 218.252 219.184 (Aumento) Redução em Outros Créditos (392) - (Aumento) Redução em Recursos das Empresas Incentivadas 99.639.270 89.688.308 Aumento (Redução) em Outras Obrigações (15.789) 2.300 Caixa Líquido Proveniente / Utilizado das Atividades Operacionais (23.051.884) 20.938.750 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Aquisição de Ativo Financeiro Mantido para Venda (1.490) - Aplicações Financeiras em FMPES Especial 805.540 939.797 Caixa Líquido Proveniente / Utilizado das Atividades de Investimentos 804.050 939.797 Aumento / Redução de Caixa e Equivalente de Caixa (22.247.834) 6.661.056 Início do Período 65.763.754 114.626.214 Fim do Período 43.515.920 121.287.270 Aumento / Redução de Caixa e Equivalente de Caixa (22.247.834) 6.661.056 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30 DE JUNHO DE 2025 Valores expressos em Real (R$) (desconsiderando as frações de centavos) NOTA 1. ADMINISTRAÇÃO E ORIGEM DOS RECURSOS A Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. – AFEAM, de acordo com a Lei Estadual n.º 2.505, de 1998 é Gestora do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas – FMPES desde 02/09/1999. A Lei Estadual nº 2.826, de 2003, e suas alterações posteriores, que regulamenta a Política Estadual de Incentivos Fiscais e Extrafiscais, estabelece as seguintes diretrizes: a. O Art. 34-A, § 1º, inciso I a VIII, estabelece que os recursos do FMPES são provenientes de: I - participação das empresas incentivadas, VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO