DOE 03/04/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº062 | FORTALEZA, 03 DE ABRIL DE 2025
209
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ: 16.726.866/0001-14
BALANÇO PA |
TRIMONIAL E |
XERCÍCIOS FI | NDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 20 |
24 E 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| A T I V O CIRCULANTE |
2024 35.139.239,45 |
2023 25.412.018,21 |
P A S S I V O CIRCULANTE |
2024 19.240.606,54 |
2023 11.917.258,13 |
| Disponibilidades Imediatas Caixa |
2.423.072,62 723500 |
893.444,74 2286384 |
Fornecedores Impostos e contribuições |
919.729,29 160544171 |
1.389.565,36 341021671 |
Bancos c/ movimentos |
., 126.278,00 |
., 854.939,25 |
Emprestimos e fnanciamentos |
.., 10.947.286,58 |
.., 7.117.476,06 |
| Aplicações Financeiras |
2.289.559,62 |
15.641,65 |
Outras contas |
4.795.807,30 |
- |
| Realizável a curto prazo Titulos a receber |
32.716.166,83 13.547.642,96 |
24.518.573,47 12.962.692,31 |
Provisões NÃO CIRCULANTE |
972.341,66 12.722.512,86 |
- 6.517.361,56 |
| Adiantamentos a fornecedores |
10.027.034,52 |
5.756.918,59 | Fornecedores |
2.789.799,96 | 2.773.559,69 |
| Emprestimo a Terceiros |
80.047,42 |
- | Operações com pessoas ligadas |
- |
185.106,29 |
| Estoque de Imoveis Destinados a Vend Estoques de materiais |
a 2.481.274,79 5.549.363,94 |
- 5.549.363,94 |
Obrigações Fiscais Adiantamentos de clientes |
3.499.132,64 1.024.432,74 |
2.468.848,12 1.024.432,74 |
| Tributos a Recuperar | 952.452,91 | 223.011,16 | Lucros e dividendos a pagar | 987.294,16 | 65.000,00 |
| Adiantamentos a empregados | 78.350,29 | 26.587,47 | Emprestimos e Financiamentos | 4.421.853,36 | 414,72 |
NÃO CIRCULANTE |
65.340.315,03 |
36.717.420,81 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
68.516.435,08 |
43.694.819,33 |
| Realizavel a Longo Prazo | 433.487,77 | - | Capital social | 23.500.000,00 | 20.000.000,00 |
| Capitalização | 433.487,77 | - | Capital Social | 23.500.000,00 | 20.000.000,00 |
Investimentos |
18.801.063,91 |
873.067,68 |
Capital social |
23.500.000,00 |
20.000.000,00 |
| Consorcio de veiculos Outros Investimentos |
862.187,32 2.500.00000 |
793.067,68 - |
Reservas Reservas de Capital |
45.016.435,08 765.72000 |
23.694.819,33 765.72000 |
Ptiiõ t Clid |
, 1543887659 |
8000000 | Aditt /t d itl |
, 76572000 |
, 76572000 |
| arcpaçes permanene em ogaa Imobilizado |
.., 45.105.763,35 |
., 34.844.353,13 |
anameno paumeno e capa Reservas de Lucros |
., 44.250.715,08 |
., 22.929.099,33 |
| Imoveis | 20.834.53793 | 19.304.71419 | Reserva legal | 4.000.00000 | 640.00000 |
Vil Pd |
, 1091743177 |
, 357174227 |
R d l |
, 4025071508 |
, 2228909933 |
| ecuos esaos Maquinas, aparelhos e equipamentos |
.., 8.279.026,27 |
.., 7.315.333,19 |
eservas e ucros TOTAL DO PASSIVO |
.., 100.479.554,48 |
.., 62.129.439,02 |
| Equipamentos de informática i ili |
9.979,86 |
9.979,86 |
DEMONSTRAÇÃO DOS |
FLUXOS DE CA |
IXA |
| Moves e utensos |
728.769,18 |
306.565,28 |
MÉTODO IN | DIRETO | |
| Imob. em Andamento - veiculo automo | 4.336.018,34 |
4.336.018,34 | |||
| Intangivel |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
Fluxos de caixa das ativ. operacionais | 2024 | 2023 |
| Acervo Tecnico |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
Lucro líquido |
2423281575 | 1140268472 |
| TOTAL DO ATIVO | 100.479.554,48 | 62.129.439,02 | .., |
.., |
|
| DEMONSTRAÇÃO DE RESU |
LTADO DO EXE |
RCÍCIO |
Variações nos ativos e passivos | 24.232.815,75 | 11.402.684,72 |
| EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE | 2024 DEZEMBRO DE |
2023 2024 E 2023 |
Aumento em títulos a receber |
(584.950,65) |
(2.766.176,49) |
| Receita Bruta Operacional | 81.921.692,29 |
71.904.378,79 | Aumento nos tributos a recuperar Aumento em adiant. a fornecedores |
(729.441,75) (4.350.163,35) |
(162.283,19) 3.101.778,44 |
| Receita de Serviços E d Vd |
81.921.692,29 530759069 |
71.904.378,79 428667969 |
Aumento em adiant. a funcionários |
(51.762,82) |
- |
| ncargos e enas Pis faturamento |
(..,) (539.982,17) |
(..,) (386.921,94) |
Aumento materiais em estoque Aumento em fornecedores |
(2.481.274,79) (453.595,80) |
(1.049.011,06) (105.266,88) |
| Cofns faturamento | (2.492.22532) | (1.785.79356) | Aumento de tributos a aar | 19785118 |
(18612702) |
I |
, 227538320 |
, 211396419 |
pg |
., |
., |
| ss |
(..,) |
(..,) |
Aumento de outras contas a pagar | 4.795.807,30 | - |
| Receita Operacional Líquida | 76.614.101,60 | 67.617.699,10 | (3.657.530,68) | (1.167.086,20) | |
| Custo dos Serviços i |
(42.615.976,65) 124 |
(40.689.889,54) 22 |
Disponibilidades líquidas geradas |
||
| Lucro operaconal bruto Receitas (Despesas) operacionais |
33.998.,95 (7.429.904,13) |
6.97.809,56 (13.457.573,18) |
pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das ativ. de investime |
20.575.285,07 nto |
10.235.598,52 |
| Vendas Financeiras |
(2.982.582,27) |
(4.782.256,64) |
Aquisição de imobilizado Capitalização |
(12.830.529,86) (433.487,77) |
(11.782.764,97) - |
| Despesas | (2.984.326,00) | (5.047.880,65) | Participação Societária | (15.358.87659) | - |
Receitas |
1.743,73 |
265.624,01 |
Emprestimos a pessoas ligadas |
, (185.106,29) |
35.106,29 |
| Gerais e administrativos |
(11.935.971,35) |
(8.471.671,22) | Disponibilidades líquidas geradas | ||
| Resultado de Equivalencia De administraão |
(303.921,66) (1163204969) |
- (847167122) |
pelas atividades de investimentos |
(28.808.000,51) |
(11.747.658,68) |
| ç Tributárias |
.., (257.246,41) |
.., (203.645,32) |
Fluxos de caixa das ativ. de fnanciam Empréstimos |
ento 8.251.249,16 |
1.528.558,83 |
| Perda na recuperação de ativos | Distribuição de Lucros |
(291120000) |
(137936777) |
||
Outras rec e des oerac liuidas |
.., |
.., |
|||
| . p. p. q Particip. em subsidiárias e coligadas Resultado de particip. em investimento |
7.745.895,90 s 7.745.895,90 |
- - |
Aumento ou redução de capital social Distribuição de Lucros a realizar Disonibilidades líuidas eradas |
3.500.000,00 922.294,16 |
765.720,00 (177.116,37) |
L O t d CSLL IR |
2656822082 |
1347023638 | p q g |
||
| ucro perac. anes a e Contribuição social |
.., (860.225,56) |
.., (725.659,81) |
pelas atividades de fnanciamentos Demonstração do aumento (redução) |
9.762.343,32 |
737.794,69 |
| Imposto de renda | (1.475.17951) | (1.341.89185) | nas disonibilidades |
152962788 |
(77426547) |
Lucro líuido do exercício |
, 2423281575 |
, 1140268472 |
p |
.., |
., |
| q Este Balanço Patrimonial encontra |
.., -se nas páinas 24 |
.., 56 a 2458 |
No início do exercício No fm do exercício |
893.444,74 2.423.072,62 |
1.667.710,21 893.444,74 |
| g º |
Aum (reduão) nas disonibilidades |
152962788 |
(77426547) |
||
| DEMON do Livro Diári |
STRAÇÃO DA o n 12. |
S MUTAÇÕES D | . ç p O PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em Re |
.., ais |
., |
| Descrição Sld 31 d db d 2023 |
Capital social i 20 |
ntegralizado R 00000000 |
eserva Legal Lucros (prejuízos) acumu 64000000 230548 |
lados Total do pa 933 |
trimonio liquido 4369481933 |
| ao em e ezemro e |
.., |
., .. |
, |
.., |
|
| Incorporado ao Capital Social Distribuição de Lucros |
3 | .500.000,00 |
.360.000,00 (3.360.00 - (2.911.20 |
0,00) 000) |
3.500.000,00 (2.911.20000) |
Rltd d Píd |
242328 |
, 575 |
, 2423281575 |
||
| esuao o eroo Saldo em 31 de dezembro de 2024 |
23 | .500.000,00 |
- .. 4.000.000,00 19.240.0 |
, 88,27 |
.., 68.516.435,08 |
| NOTAS EXPLIC | ATIVAS ÀS DE | MONSTRAÇÕE | S CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBR | O DE 2024 |
1. Contexto Operacional: A Empresa TERPA CONSTRUÇÕES S/A, legalmente constituída em 20 de agosto de 2012, soba forma de sociedade anônima fechada, com sede na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, tem por objetivo social principal a exploração do ramo de construção civil e prestação de serviços decorrentes de faturamento. 2. Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis: a) Aspectos gerais: As demonstrações Contábeis e as notas explicativas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, em especial ao aplicável às pequenas e médias empresas (CPC-PME). A Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) foi elaborada no ano de 2024 pelo método indireto. Os ativos e passivos são classificados como circulante
quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulante. 3. Sumário das Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa - Incluem os saldos de caixa, banco conta movimento, Aplicações financeiras em Renda Fixa e Impostos a Recuperar. b) Imobilizado - Está demonstrado ao custo de aquisição. c) Passivos - Reconhecidos no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e, quando aplicável, acrescidos dos correspondentes encargos. d) Apuração dos Resultados - As receitas e as despesas são reconhecidas com observância ao regime de competência. e) A entidade apura o Imposto de Renda e Contribuição Social relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 pelo Regime de tributação do Lucro Presumido de forma a garantir os efeitos tributários decorrentes dos métodos e critérios