DOE 08/08/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº148 | FORTALEZA, 08 DE AGOSTO DE 2025
281
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ: 16.726.866/0001-14
BALANÇO PA |
TRIMONIAL E |
XERCÍCIOS FI | NDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 20 |
24 E 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| A T I V O CIRCULANTE |
2024 41.539.239,45 |
2023 25.412.018,21 |
P A S S I V O CIRCULANTE |
2024 19.240.606,54 |
2023 11.917.258,13 |
| Disponibilidades Imediatas Caixa |
2.423.072,62 723500 |
893.444,74 2286384 |
Fornecedores Imostos e contribuições |
919.729,29 160544171 |
1.389.565,36 341021671 |
Bancos c/ movimentos |
., 126.278,00 |
., 854.939,25 |
p Emprestimos e fnanciamentos |
.., 10.947.286,58 |
.., 7.117.476,06 |
| Aplicações Financeiras |
2.289.559,62 |
15.641,65 |
Outras contas |
4.795.807,30 |
- |
| Realizável a curto prazo |
39.116.166,83 |
24.518.573,47 |
Provisões |
972.341,66 |
- |
| Titulos a receber Adiantamentos a fornecedores |
13.547.642,96 1002703452 |
12.962.692,31 575691859 |
NÃO CIRCULANTE Fornecedores |
12.722.512,86 278979996 |
6.517.361,56 277355969 |
Emprestimo a Terceiros |
.., 80.047,42 |
.., - |
Operações com pessoas ligadas |
.., - |
.., 185.106,29 |
| Estoque de Imoveis Destinados a Venda Estoques de materiais |
8.881.274,79 5.549.363,94 |
- 5.549.363,94 |
Obrigações Fiscais Adiantamentos de clientes |
3.499.132,64 1.024.432,74 |
2.468.848,12 1.024.432,74 |
| Tributos a Recuperar | 952.452,91 | 223.011,16 | Lucros e dividendos a pagar | 987.294,16 | 65.000,00 |
| Adiantamentos a empregados | 78.350,29 | 26.587,47 | Emprestimos e Financiamentos | 4.421.853,36 | 414,72 |
NÃO CIRCULANTE |
58.940.315,03 |
36.717.420,81 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
68.516.435,08 |
43.694.819,33 |
| Realizavel a Longo Prazo | 433.487,77 | - | Capital social | 23.500.000,00 | 20.000.000,00 |
| Capitalização | 433.487,77 | - | Capital Social | 23.500.000,00 | 20.000.000,00 |
Investimentos |
18.801.063,91 |
873.067,68 |
Capital social |
23.500.000,00 |
20.000.000,00 |
| Consorcio de veiculos | 862.187,32 | 793.067,68 | Reservas | 45.016.435,08 | 23.694.819,33 |
| Outros Investimentos Ptiiõ t Clid |
2.500.000,00 1543887659 |
- 8000000 |
Reservas de Capital Aditt /t d itl |
765.720,00 76572000 |
765.720,00 76572000 |
| arcpaçes permanene em ogaas Imobilizado |
.., 38.705.763,35 |
., 34.844.353,13 |
anameno paumeno e capa Reservas de Lucros |
., 44.250.715,08 |
., 22.929.099,33 |
| Imoveis | 14.434.53793 | 19.304.71419 | Reserva legal | 4.000.00000 | 640.00000 |
Vil Pd |
, 1091743177 |
, 357174227 |
R d l |
, 4025071508 |
, 2228909933 |
| ecuos esaos Maquinas, aparelhos e equipamentos |
.., 8.279.026,27 |
.., 7.315.333,19 |
eservas e ucros TOTAL DO PASSIVO |
.., 100.479.554,48 |
.., 62.129.439,02 |
| Equipamentos de informática i ili |
9.979,86 21 |
9.979,86 2 |
DEMONSTRAÇÃO DOS |
FLUXOS DE CA |
IXA |
| Moves e utensos |
78.769,8 |
306.565,8 |
MÉTODO IN | DIRETO | |
| Imob. em Andamento - veiculo automo | 4.336.018,34 | 4.336.018,34 | 2024 | 2023 |
|
| Intangivel |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
Fluxos de caixa das ativ. operacionais | ||
| Acervo Tecnico TOTAL DO ATIVO |
1.000.000,00 100.479.554,48 |
1.000.000,00 62.129.439,02 |
Lucro líquido |
24.232.815,75 |
11.402.684,72 |
DEMONSTRAÇÃO DE RESUL |
TADO DO EXE |
RCÍCIO |
Variações nos ativos e passivos | 24.232.815,75 | 11.402.684,72 |
| EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE D | 2024 EZEMBRO DE |
2023 2024 E 2023 |
Aumento em títulos a receber |
(584.950,65) |
(2.766.176,49) |
| Receita Bruta Operacional | 81.921.692,29 |
71.904.378,79 | Aumento nos tributos a recuperar Aumento em adiant. a fornecedores |
(729.441,75) (4.350.163,35) |
(162.283,19) 3.101.778,44 |
| Receita de Serviços | 81.921.692,29 | 71.904.378,79 | Aumento em adiant a funcionários | (5176282) |
- |
Encargos de Vendas |
(5.307.590,69) |
(4.286.679,69) |
. Aumento materiais em estoque |
., (8.881.274,79) |
(1.049.011,06) |
| Pis faturamento |
(539.982,17) | (386.921,94) | Aumento em fornecedores | (453.595,80) | (105.266,88) |
| Cofns faturamento | (2.492.22532) | (1.785.79356) | Aumento de tributos a aar | 19785118 |
(18612702) |
I |
, 227538320 |
, 211396419 |
pg |
., |
., |
| ss Receita Operacional Líquida |
(..,) 76.614.101,60 |
(..,) 67.617.699,10 |
Aumento de outras contas a pagar | 4.795.807,30 (10.057.530,68) |
- (1.167.086,20) |
| Custo dos Serviços ( L il |
42.615.976,65) 339981249 |
(40.689.889,54) 26928096 |
Disponibilidades líquidas geradas |
||
| ucro operacona bruto |
..,5 |
.7.,5 |
pelas atividades operacionais | 14.175.285,07 | 10.235.598,52 |
| Receitas (Despesas) operacionais | (7.429.904,13) | (13.457.573,18) | Fluxos de caixa das ativ. de investime | nto | |
| Vendas ii |
2222 | 4224 | Aquisição de imobilizado |
(6.430.529,86) |
(11.782.764,97) |
| Fnanceras |
(.98.58,7) |
(.78.56,6) |
Capitalização | (433.487,77) | - |
| Despesas Receitas |
(2.984.326,00) 174373 |
(5.047.880,65) 26562401 |
Participação Societária Ei lid |
(15.358.876,59) 18510629 |
- 3510629 |
Gerais e administrativos ( |
., 11.935.971,35) |
., (8.471.671,22) |
mprestmos a pessoas gaas Disponibilidades líquidas geradas |
(.,) | ., |
| Resultado de Equivalencia De administraão |
(303.921,66) 1163204969) |
- (847167122) |
pelas atividades de investimentos |
(22.408.000,51) |
(11.747.658,68) |
| ç Tributárias |
.., (257.246,41) |
.., (203.645,32) |
Fluxos de caixa das ativ. de fnanciam Empréstimos |
ento 8.251.249,16 |
1.528.558,83 |
| Perda na recuperação de ativos | Distribuição de Lucros |
(291120000) |
(137936777) |
||
Outras rec e des oerac liuidas |
.., |
.., |
|||
| . p. p. q |
Aumento ou redução de capital social |
3.500.000,00 |
765.720,00 |
||
| Particip. em subsidiárias e coligadas Resultado de particip. em investimentos |
7.745.895,90 7.745.89590 |
- - |
Distribuição de Lucros a realizar Disonibilidades líuidas eradas |
922.294,16 | (177.116,37) |
Lucro Oerac antes da CSLL e IR |
, 2656822082 |
1347023638 | p q g |
||
| p. Contribuição social |
.., (860.225,56) |
.., (725.659,81) |
pelas atividades de fnanciamentos Demonstração do aumento (redução) |
9.762.343,32 |
737.794,69 |
| Imposto de renda | (1.475.17951) | (1.341.89185) | nas disonibilidades |
152962788 |
(77426547) |
Lucro líuido do exercício |
, 2423281575 |
, 1140268472 |
p |
.., |
., |
| q Este Balanço Patrimonial encontra-s |
.., e nas páginas 14 |
.., 58 a 1460 |
No início do exercício No fm do exercício |
893.444,74 2.423.072,62 |
1.667.710,21 893.444,74 |
| . º |
. | Aum (reduão) nas disonibilidades |
152962788 |
(77426547) |
|
| DEMON do Livro Diário |
STRAÇÃO DA n 14. |
S MUTAÇÕES | . ç p DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em Re |
.., ais |
., |
| Descrição Sld 31 d db d 2023 |
Capital social i 2 |
ntegralizado R 00000000 |
eserva Legal Lucros (prejuízos) acumu 64000000 230548 |
lados Total do p 1933 |
atrimonio liquido 4369481933 |
| ao em e ezemro e Incorporado ao Capital Social |
3 |
.., .500.000,00 |
., .. 3.360.000,00 (3.360.00 |
, 0,00) |
.., 3.500.000,00 |
| Distribuição de Lucros | - (2.911.20 |
000) | (2.911.20000) | ||
Rltd d Píd |
242328 |
, 1575 |
, 2423281575 |
||
| esuao o eroo |
- .. |
, |
.., |
||
| Saldo em 31 de dezembro de 2024 |
23 À |
.500.000,00 Õ |
.000.000,00 19.240.0 Á |
88,27 |
68.516.435,08 |
| NOTAS EXPLIC | TIVAS S DE | ONSTRAÇE | S CONTBEIS EM 31 DE DEZEMB | O DE 2024 |
1. Contexto Operacional: A Empresa TERPA CONSTRUÇÕES S/A, legalmente constituída em 20 de agosto de 2012, sob a forma de sociedade anônima fechada, com sede na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, tem por objetivo social principal a exploração do ramo de construção civil e prestação de serviços decorrentes de faturamento. 2. Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis: a) Aspectos gerais: As demonstrações Contábeis e as notas explicativas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, em especial ao aplicável às pequenas e médias empresas (CPC-PME). A Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) foi elaborada no ano de 2024 pelo método indireto. Os ativos e passivos são classificados como circulante
quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulante. 3. Sumário das Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa - Incluem os saldos de caixa, banco conta movimento, Aplicações financeiras em Renda Fixa e Impostos a Recuperar. b) Imobilizado - Está demonstrado ao custo de aquisição. c) Passivos - Reconhecidos no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e, quando aplicável, acrescidos dos correspondentes encargos. d) Apuração dos Resultados - As receitas e as despesas são reconhecidas com observância ao regime de competência. e) A entidade apura o Imposto de Renda e Contribuição Social relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 pelo Regime de tributação do Lucro Presumido de forma a garantir os efeitos tributários decorrentes dos métodos e critérios