DOE 01/09/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº163 | FORTALEZA, 01 DE SETEMBRO DE 2025
82
COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS DO CEARÁ
CNPJ 44.062.163/0001-74
BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 EM REAIS (R$)
| NOTA EXPLICATIVA | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|
| ATIVO | |||
| ATIVO CIRCULANTE | |||
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4 | 1.015.465 | 1.574.542 |
| Impostos a Recuperar | 5 | 222.476 | 59.176 |
| Adiantamentos | 239 | - | |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 1.238.180 | 1.633.718 | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | |||
| Imobilizado | 6 | 25.887 | 29.686 |
| Intangível | 7 | 234.148 | 145.991 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 260.035 | 175.676 | |
| TOTAL DO ATIVO | 1.498.215 | 1.809.394 | |
| NOTA EXPLICATIVA | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
| PASSIVO | |||
| PASSIVO CIRCULANTE | |||
| Fornecedores | 22.642 | 144.518 | |
| Obrigações Fiscais e Trabalhistas | 8 | 271.105 | 249.626 |
| Provisões Trabalhistas | 9 | 161.759 | 126.659 |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 455.506 | 520.803 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||
| Capital Social | 10 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Prejuízos Acumulados | (3.957.291) | (3.711.409) | |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.042.709 | 1.288.591 | |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.498.215 | 1.809.394 |
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 EM REAIS (R$)
| NOTA EXPLICATIVA | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|
| Receita Líquida | 11 | 6.085.724 | 2.060.023 |
| Custos dos Serviços Prestados | 12 | (866.037) | (203.228) |
| LUCRO BRUTO | 5.219.687 | 1.856.795 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | |||
| Despesas Gerais e Administrativas | 13 | (5.286.140) | (3.384.419) |
| RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | (66.453) | (1.527.624) | |
| Receitas Financeiras | 14 | 116.846 | 205.403 |
| Despesas Financeiras | (7.130) | (4.832) | |
| RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO | 43.263 | (1.327.053) | |
| Tributos sobre o Lucro | 15 | (289.146) | (246.915) |
| PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (245.883) | (1.573.968) | |
| RESULTADO POR AÇÃO(REAIS/AÇÃO) | (0) | (0) |
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 EM REAIS (R$)
| CAPITAL SOCIAL | PREJUÍZOS ACUMULADOS |
TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Saldos em 31 de dezembro de 2022 | 5.000.000 | (2.137.441) | 2.862.559 |
| Prejuízo do Exercício | - | (1.573.968) | (1.573.968) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2023 | 5.000.000 | (3.711.409) | 1.288.591 |
| Prejuízo do Exercício | - | (245.883) | (245.883) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2024 | 5.000.000 | (3.957.291) | 1.042.709 |
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 EM REAIS (R$)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Atividades Operacionais | ||
| Resultado Líquido do Exercício | (245.883) | (1.573.968) |
| Ajuste de Valores para Reconciliação do Resultado | ||
| Depreciação e Amortização | 5.807 | 3.316 |
| Resultado Líquido do Exercício Ajustado | (240.076) | (1.570.651) |
| (Aumento) / Diminuição em Ativos Operacionais | ||
| Variação de Adiantamentos | (239) | 14.340 |
| Variação de Impostos a Recuperar | (163.300) | 11.610 |
| (163.539) | 25.950 | |
| Aumento / (Diminuição) em Passivos Operacionais | ||
| Variação de Fornecedores | (121.875) | 142.618 |
| Variação das Obrigações Fiscais e Trabalhistas | 21.480 | 154.235 |
| Variação das Provisões Trabalhistas | 35.099 | - |
| (65.297) | 296.853 | |
| Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais | (468.911) | (1.247.848) |
| Atividades de Investimentos | ||
| Pagamentos por Intangível | (88.158) | (145.991) |
| Compra de Ativo Imobilizado | (2.008) | (23.400) |
| Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento | (90.166) | (169.391) |
| Diminuição Líquida do Caixa e Equivalentes de Caixa | (559.077) | (1.417.239) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 1.574.542 | 2.991.781 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 1.015.465 | 1.574.542 |
| Diminuição Líquida do Caixa e Equivalentes de Caixa | (559.077) | (1.417.239) |