DOE 20/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº052 | FORTALEZA, 20 DE MARÇO DE 2026
100
| DRE | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| LUCRO OU PREJUIZOS ANTES DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES |
-11.795.354,91 | -10.281.440,12 | |
| RESULTADO CONTÁBIL(A-B) | -11.795.354,91 | -10.281.440,12 |
NOTA 7- RESULTADOS POSITIVOS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
No tocante aos impactos positivos na situação financeira da COHAB, destacamos os resultados positivos auferidos nos rendimentos de aplicação financeira no exercício de 2025 foi de R$ 97.504,32.
NOTA 8- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
No exercício de 2025, registramos na rubrica 2.4.05.03 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, alguns ajustes na movimentação de débitos e créditos no total de R$ 189.517,32, sendo R$ 6.351,13/débito e 195.868,45/crédito, demonstrado no Quadro 4 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) item 2 do balanço de 2025, onde a importância de R$ 6.351,13 é referente aos seguintes DÉBITOS: R$ 1.670,00 VR.REF.NFS-e 2119 emitida pela ALOCADORA REF.LOCAÇÃO DE VEÍCULO MÊS 11/2024,R$ 4.412,22 ref. Ajuste Sequestro Judicial, R$ 100,00 valor. deb. n/cta.2816-0 ref.PROCESSO 003008933222006-3 3ª VARA CIVIL da comarca de Fortaleza,R$ 134,00 valor ref.debito em n/cta. Ref. tarifa de manutenção cta do banco do Brasil e R$ 34,91 valor . debitado. em n/cta.ref. renovação de cadastro Banco do Brasil.Nos créditos,registrou-se reversão de Provisão de Férias de 2025 no valor de R$ 68.570,42 e reversão de Provisão de 13º salário de 2025.nio valor de R$ 50.518,12.
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
| SALDO ANTERIOR | (A) | 3.392.246,65 |
|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | (B)DÉBITO | (C) CREDITO |
| Reversão de Provisão de Férias de 2025. | 0,00 | 68.570,42 |
| Reversão de Provisão de 13º Salário de 2025. | 0,00 | 50.518,12 |
| Vr.ref. retenção de ISS da Empresa Vision | 0,00 | 19,25 |
| Vr.ref.NFS-e 2119 emitida pela a Alocadora ref. Locação de veículo ref.mês 11/2024 | 1.670,00 | 0,00 |
| Vr. ref. Ajuste de seqüestro judicial | 4.412,22 | 0,00 |
| Vr.ref.deb.deb.n/cta.2816-0 ref.PROCESSO 00300893222006-3 3ª vara civil da comarca de Fortaleza. | 100,00 | 0,00 |
| Vr. ref. debito em n/cta. Ref. tarifa de manutenção ct. Banco do Brasil | 67,00 | 0,00 |
| Vr. ref. debito em n/cta. Ref. tarifa de manutenção ct. Banco do Brasil | 67,00 | 0,00 |
| Vr.ref. Deb.em N/CTA. Renovação de cadastro Banco do Brasil | 34,91 | 0,00 |
| Vr. ref. transf. de saldo de FCVS | 0,00 | 77.060,66 |
| TOTAL | 6.351,13 | 195.868,45 |
| SALDO(A+B-C) | 3.202.729,33 |
NOTA 9 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A COHAB-CEARÁ “Em Liquidação” adota o lucro real como regime de tributação para apuração de Imposto de Renda e Contribuição Social. Em virtude do resultado negativo no valor de R$ 11.795.354,91,no exercício de 2025, deixamos de constituir a provisão para Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, conforme Decreto nº 3000 de 26/03/1999 e IN nº 1515 de 24/11/2014. NOTA 10 - CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
| CÓDIGO CONTÁBIL | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE (A) | |
| NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2025 | 1.372.653,29 | |
| NO FINAL DO EXERCÍCIO/2025 | 1.439.044,28 | |
| A - AUMENTO DO ATIVO CIRCULANTE | 66.390,99 | |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE (B) | |
| NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2025 | 2.848.883,94 | |
| NO FINAL DO EXERCÍCIO/2025 | 2.769.057,89 | |
| B - REDUÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE | 79.826,05 | |
| CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO(A – B) | -13.435,06 |
Registrou-se redução Capital Circulante Líquido na importância de R$ 13.435,06, resultante das alterações ocorridas no Ativo Circulante e Passivo Circulante, no exercício de 2025.
NOTA 11 - ATIVO E PASSIVO NÃO CIRCULANTE
| Em conformidade com as práticas emanadas da Lei 11.638/07, que altera e introduz novos dispositivos à lei das sociedades por ações (lei nº 6404/76), |
|---|
| elaboramos as demonstrações financeiras, onde destacamos para fins de publicação os grupos de contas não circulante, respectivamente Ativo e Passivo do exercício de 2025. |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE 400.943.707,25 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE 399.613.693,64 |
NOTA 12 - PREJUÍZOS ACUMULADOS
A COHAB a partir desse exercício elaborou a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido apresentando o resultado negativo de R$ 11.795.354,91. Conforme a Lei 6.404 de 1976, no seu parágrafo segundo e que seus. Prejuízos Acumulados até 31.12.2025 é no montante de R$ 383.992.040,86 conforme a Lei 11.638/07.
NOTA 13 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
| POSIÇÃO DE 31/12/2025 E 31/12/2024 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 1.FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS | ||
| CAIXA E EQUIVALENTES NO INICIO DO PERÍODO | 616.550,99 | 565.793,74 |
| 1.A – RECEBIMENTOS | 11.382.576,73 | 4.760.972,14 |
| 1.B – PAGAMENTOS | 11.202.196,08 | 4.643.434,89 |
| 2.ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 44.189,45 | 66.780,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 78.528,00 | 23.729,51 |
| TIT.VINCULADOS AO MERCADO ABERTO | 674.214,19 | 592.821,48 |
| TOTAL DO CAIXA E EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO | 752.742,19 | 616.550,99 |
| DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES | 136.191,20 | 50.757,25 |
a)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa incluem: os depósitos bancários, investimento de curto prazo, aplicação financeira e sequestros judiciais a regularizar,os quais estão sujeitas a um risco insignificante de alteração no valor justo, que são utilizados pela Companhia na gestão das obrigações de curto prazo.
| CONTA CONTÁBIL | DISCRIMINAÇÃO | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1.1.01 | DISPONIBILIDADES | 752.742,19 | 565.793,74 |
| 1.1.01.02.001 | BANCOS CTA. MOVIMENTO | 78.528,00 | 27.123,67 |
| 1.01.04 | TIT.VINC.AO MERC.ABERTO | 674.214,19 | 538.670,07 |
| TOTAL | 752.742,19 | 565.793,74 |