DOE 13/05/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 5

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|306
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
BALANÇO PATRIMONIAL E

|SÉRIE 3 | A
TERPA CONS
CNPJ: 16.72
XERCÍCIOS FI
|NO XVIII Nº085 | FORTALEZ
TRUÇÕES S/A
6.866/0001-14
NDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 20
|A, 13 DE MAI
25 E 2024
|O DE 2026
| |---|---|---|---|---| |A T I V O
2025
CIRCULANTE
64.512.383,68|2024
41.539.239,45|P A S S I V O
CIRCULANTE|2025
27.731.736,27|2024
19.240.606,54| |Disponibilidades Imediatas
3.810.639,17
i
|2.423.072,62
|Fornecedores
I ibi|618.933,84
1808661|919.729,29
1604411| |Caxa
17.965,35
Bancos c/ movimentos
1.055.648,36|7.235,00
126.278,00|mpostos e contruções
Empréstimos e fnanciamentos|..5,5
15.450.606,13|.5.,7
10.947.286,58| |Aplicações Financeiras
2.737.025,46|2.289.559,62|Outras contas|6.738.913,71|4.795.807,30| |

Realizável a curto prazo
60.701.744,51|39.116.166,83|Provisões|
3.114.617,08|972.341,66| |

Titulos a receber
38.774.932,08

|
13.547.642,96
|NÃO CIRCULANTE
|
27.056.986,04
|12.722.512,86
| |Adiantamentos a fornecedores
4.258.239,95

|10.027.034,52
|Fornecedores
|1.498.430,08
|2.789.799,96| |Empréstimo a Terceiros
13.708,76
Estoque de imoveis destinados a venda 10.801.874,79

|80.047,42
8.881.274,79
|Operações com pessoas ligadas
Obrigações Fiscais
|5.763,97
2.526.770,40
|-
3.499.132,64
| |Estoques de materiais
5.549.363,94

|5.549.363,94
|Adiantamentos de clientes
|1.024.432,74
|1.024.432,74
| |Tributos a Recuperar
1.265.477,47
Adiantamentos a empregados
3814752|952.452,91
7835029|Lucros e dividendos a pagar
Empréstimos e Financiamentos|6.000.000,00
1600158885|987.294,16
442185336| |
.,
NÃO CIRCULANTE
78.190.836,72

|.,
58.940.315,03
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
|..,
87.914.498,09
|..,
68.516.435,08
| |Realizavel a Longo Prazo
4.033.487,77
Capitalização
433.487,77|433.487,77
433.487,77|Capital social
Capital Social|23.500.000,00
23.500.000,00|23.500.000,00
23.500.000,00| |

Dividendos a Receber
3.600.000,00
Investimentos
30.651.714,64

|
18.801.063,91
|
Capital social
Reservas
|
23.500.000,00
64.414.498,09
|23.500.000,00
45.016.435,08

| |Consorcio de veiculos
1.831.913,19|862.187,32|Outras Contas|10.607.313,00|
765.720,00| |Outros Investimentos
7.075.670,84
Ptiiã t Clid 2174413061|2.500.000,00
1543887659|Adiantamento p/aumento de capital
R d L|10.607.313,00
5380718509|765.720,00
4425071508| |arcpaço permanene em ogaas ..,

|..,
|eservas e ucros
|..,
|..,
| |Imobilizado
42.505.634,31|38.705.763,35|TOTAL DO PASSIVO|142.703.220,40|100.479.554,48| |Imoveis
10.987.150,83
Veiculos Pesados
1093743177|14.434.537,93
1091743177|DEMONSTRAÇÃO DOS
|FLUXOS DE CA
|IXA| |
..,
Maquinas, aparelhos e equipamentos
15.500.716,65

|..,
8.279.026,27
|MÉTODO IN|DIRETO
2025|2024| |Equipamentos de informática
9.979,86|9.979,86||
|| |Moveis e utensilios
734.336,86
Imob em Andamento - veiculo automo 433601834|728.769,18
433601834|Fluxos de caixa das ativ. operacionais
Lucro líquido|
25.776.279,71|24.232.815,75| |. ..,
Intangivel
1.000.000,00|..,
1.000.000,00|Ajuste de Exercicio anteriores|-
|-
| |Acervo Tecnico
1.000.000,00|1.000.000,00||25.776.279,71|24.232.815,75| |
TOTAL DO ATIVO
142.703.220,40
|
100.479.554,48
|Variações nos ativos e passivos
Aumento em títulos a receber|(25.227.289,12)|(584.950,65)| |DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
|RCÍCIO
2025 E 2024
|Aumento nos tributos a recuperar
Aumento em adiant. a fornecedores
|
(313.024,56)
5.835.133,23
|(729.441,75)
(4.350.163,35)
| |2025
Receita Bruta Operacional
90.848.202,38|2024
81.921.692,29|Aumento em adiant. a funcionários
Aumento materiais em estoque|40.202,77
(1.920.60000)|(51.762,82)
(8.881.27479)| |

Receita de Serviços
76.598.202,52
Receita Venda de Imoveis
14.249.999,86|81.921.692,29|
Aumento em fornecedores
Aumento de tributos a pagar|,
(1.592.165,33)
1.373.136,98|,
(453.595,80)
197.851,18| |Encargos de Vendas
(6.143.429,27)|(5.307.590,69)|
Aumento de outras contas a pagar|1.943.106,41|4.795.807,30| |

Pis faturamento
(59051331)|
(53998217)||
(1986149962)|(1005753068)| |
.,
Cofns faturamento
(2.725.446,07)
Iss
(2.827.469,89)|.,
(2.492.225,32)
(2.275.383,20)|Disponibilidades líquidas geradas
pelas atividades operacionais|..,
5.914.780,09|..,
14.175.285,07| |
Receita Operacional Líquida
84.704.77311|
76.614.10160|
Fluxos de caixa das ativ de investime|
nto|| |
,
Custo dos Serviços
(43.604.671,21) (

|,
42.615.976,65)
|.
Aquisição de imobilizado
|
(3.794.303,28)
|(6.430.529,86)
| |Lucro operacional bruto
41.100.101,90
Receitas (Despesas) operacionais
(11.254.577,48)|33.998.124,95
(7.429.904,13)|Capitalização
Participação Societária|-
(6.305.254,02)|(433.487,77)
(15.358.876,59)| |Vendas
Financeiras
(9.490.529,69)

|(2.982.582,27)
|
Emprestimos a pessoas ligadas
Outros investimentos|
-
(5.550.964,39)|
(185.106,29)
-| |Despesas
(9.492.443,77)
Receitas
191408|(2.984.326,00)
174373|Dividendos a receber
Disonibilidades líuidas eradas|(3.600.000,00)|-| |
.,
Gerais e administrativos
(760208446)|.,
1193597135)|p q g
l tiidd d itit|1925052169|2240800051| |
..,
Resultado de Equivalencia
-|..,
(303.921,66)|peas avaes e nvesmenos
Fluxos de caixa das ativ. de fnanciam|(..,)
ento|(..,)| |De administração
(7.602.084,46)|(11.632.049,69)|
Empréstimos|
16.088.81901|
8.251.24916| |

Tributárias
(13960526)|
(25724641)|
Distribuião de Lucros|,
(1621980970)|
,
(291120000)| |
.,
Perda na recuperação de ativos
|.,|ç
Empréstimos com partes relacionadas
|..,

|..,
3.500.000,00

| |Outras receitas e despesas operacionais
liquidas||Distribuição de Lucros a realizar
Afac|5.012.705,84
984159300|
922.294,16

-| |
Participações em subsidiárias

||
Disponibilidades líquidas geradas
|..,
|

| |e coligadas
5.977.641,93

|7.745.895,90
|pelas atividades de fnanciamentos|14.723.308,15|9.762.343,32| |Resultado de particip. em investimentos
5.977.641,93
Lucro Operac. antes da CSLL e IR
29.845.52442|7.745.895,90
26.568.22082|
Demostração do aumento (redução)
nas disonibilidades|
138756655|
152962788| |
,
Contribuição social
(1.302.230,22)

|,
(860.225,56)
|p
No início do exercício
|..,
2.423.072,62|
..,

893.444,74| |Imposto de renda
(2.767.014,49)|(1.475.179,51)|No fm do exercício|3.810.639,17|
2.423.072,62| |Lucro líquido do exercício
25.776.279,71|24.232.815,75|
Aum. (redução) nas disponibilidades|
1.387.566,55|
1.529.627,88| |encontra-se n
DEMONSTRAÇÃO DAS|Este Balanço
as páginas 1.506
MUTAÇÕES D|Patrimonial
a 1.508 do Livro Diário nº 15,
O PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em Re|ais||

1. Contexto Operacional: A Empresa TERPA CONSTRUÇÕES S/A, legalmente constituída em 20 de agosto de 2012, sob a forma de sociedade anônima fechada, com sede na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, tem por objetivo social principal a exploração do ramo de construção civil e prestação de serviços decorrentes de faturamento.