DOE 08/03/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|166
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | S
CEARÁ SAÚDE PART
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO.Senhores Ac
cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemo
de V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas aos exercíc
31 de dezembro de 2021 e 2022. Colocamo-nos à sua dispo
esclarecimentos que se fzerem necessários.
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 3
(EM R$ 1,00)
2021|ÉRIE 3 | A
ICIPAÇÕES
ionistas: Em
s à apreciação
ios fndos em
sição para os
1/12/2022
2022|NO XV Nº046 | FORTALEZA, 08 DE MARÇO DE 2023
S.A. - CNPJ (MF): 24.362.407/0001-27
NÃO
CIRCULANTE 12.359.244,98 15.479.893,01 23.287.844,94 28.919.949,26
Empréstimos Bancários
- 3.120.648,03
-
3.627.404,76
Adiantamento Para Aumento
de Capital 12.359.244,98 12.359.244,98 23.287.844,94 23.287.844,94
Empréstimos de Sócios -
-
-
2.004.699,56
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO 2471796884 407529490 1885445939 507749447| |---|---|---| |
A T I V O
CONTROL
CONSOL
CONTROL
CIRCULANTE 213.407,37 1.652.385,95 769.079,64
Disponível
43.954,63 954.008,01
729,80
Cédit Clit
15236401
|CONSOL
3.379.277,72
1.506.002,27
39625290|.., .., .., ..,
CAPITAL
INTEGRAL 39.335.000,00 40.394.753,00 39.335.000,00 48.842.413,42
Capital Social 40.000.000,00 41.089.753,00 40.000.000,00 59.993.753,00
( ) Citl| |ros com enes
- .,
-
di|.,|- apa a
Itli 66500000 69500000 66500000 1115133958| |Crétos com
||negrazar (.,) (.,) (.,) (..,)
A| |Empregados
-
-
-
Estoques
-

|44.659,72
127.114,26
|RESERVS DE
CAPITAL
-
-
-
-
| |Impostos a Recuperar
- 288.665,80
-
|490.543,76|Adiantamento Para Aumento de
| |Adiantamentos e
Outros Créditos
169.452,74
257.348,13
768.349,84
NÃO CIRCUL 40.047.169,90 25.899.699,13 43.800.590,73
REALIZÁVEL A LONGO
PRAZO
36.657.679,21 3.361.414,58 41.318.479,33
Participações|814.704,81
32.684.321,74
5.219.734,70|Capital
-
-
-
-
LUCROS OU PREJUÍZOS
ACUMUL (14.617.031,16) (36.319.458,10) (20.480.540,61) (43.764.918,95)
Prejuízos
Acumul.
(9.841.374,18) (27.221.645,62) (14.617.031,16) (36.319.458,10)
Resultado do| |
Societárias
15.583.247,00
31.057,35 15.584.447,00
Adiantamento Aumento|35.877,35|Período
(4.775.656,98) (9.097.812,48) (5.863.509,45) (7.445.460,85)
TOTAL DO| |
Capital
2107443221 333035723 2573403233|518385735|
PASSIVO 40.260.57727 27.552.08508 44.569.67037 36.063.59946| |
.., .., ..,
Empréstimos a
Coliadas
-
-
-|..,

-|, , , ,
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022
(EM R$ 100)| |g



IMOBILIZ
3.389.490,69 22.538.284,55 2.482.111,40
Máquinas e

|

27.464.587,04
|,
2021
2022
CONTROL
CONSOL
CONTROL
CONSOL
RECEITAS BRTAS DE| |Equipamentos
-
-
-
Móveis e

|2.738.115,93
|U
VENDAS
- 18.369.406,75
- 24.868.329,79


| |Utensílios
303.804,11 1.504.110,29 303.804,11
|1.567.878,30|Receitas de Serviços
- 18.369.406,75
- 24.868.329,79
| |Prédios e
Instalações
240.869,35 9.327.971,92 240.869,35
Terrenos
550.000,00 3.320.000,00 550.000,00
|12.879.796,72
3.555.000,00|( - ) DEDUÇÕES SOBRE
RECEITAS
- (1.540.903,08)
- (2.103.877,64)
Impostos e Contribuições Sobre


| |Computadores e
Periféricos
82.600,84
400.930,99
86.166,94
Direito de Uso de|419.286,51|Receitas
- (1.540.903,08)
- (2.103.877,64)
RECEITAS LÍQUIDAS DE
VENDAS
- 16.828.503,67
- 22.764.452,15| |Softwares
4.268.780,78 4.713.729,30 4.268.780,78
Veículos de|4.713.729,30|( - ) CUSTOS DIRETOS SOBRE
VENDAS
- (8.814.949,82)
- (19.521.461,43)| |Uso
-
176.59250
-|176.59250|

Custos com Serviços
- (8.814.949,82)
- (19.521.461,43)| |
,
Benfeitorias Imóveis
Terceiros
-
-
-|,
-|


LUCRO BRUTO
OPERACIONAL
- 8.013.55385
-
3.242.99072| |



Construções em
Andamento
- 4.777.112,11
-
M|7.547.958,71|
,

,
( - ) DESPESAS
OPERAC. (5.278.595,36) (17.615.350,90) (5.868.985,96) (10.868.433,52)
D| |arcas e
Patentes
-
13.320,00
-
|13.320,00|espesas
Administrat (5.265.392,87) (16.912.983,90) (5.857.531,82) (10.045.181,87)
| |( - ) Depreciação
Acumulada
(164.598,91) (2.299.536,36) (221.788,10) (
|3.144.330,06)|Despesas
Financeiras
(5.032,30) (644.008,07)
(3.855,54)
(764.275,01)
| |( - ) Amortização
Acumulada (1.891.965,48) (2.059.741,35) (2.745.721,68) (
|3.002.760,87)|Despesas
Tributárias
(8.170,19)
(58.358,93)
(7.598,60)
(58.976,64)
| |TOTAL DO
ATIVO
40.260.577,27 27.552.085,08 44.569.670,37
|36.063.599,46
|( + ) RECEITAS
FINANCEIRAS 232,49
77.167,60
1.243,61
183.973,08
| |2021
P A S S I V O
CONTROL
CONSOL
CONTROL
CIRCULANTE 3.183.363,45 7.996.897,17 2.427.366,04|2022
CONSOL
2.066.155,73|( + ) OUTRAS RECEITAS
OPERAC.
502.705,89
532.499,97
4.232,90
39.924,24
RESULTADO ANTES DO IRPJ| |
Fornecedores
-
85.912,31
3.421,15|
418.097,24|E CSLL (4.775.656,98) (8.992.129,48) (5.863.509,45) (7.401.545,48)| |

Obrigações Sociais, Trabalhistas e
Tributárias
133.615,31 1.262.371,16
83.309,27
Obrigações com Aquisições de
Investimentos
3.049.748,14 2.738.448,14 2.340.635,62
i i
4|
1.145.296,22
-
424|
PROVISÃO PARA IRPJ
E CSLL
- (105.683,00)
-
(43.915,37)
Provisão Para IRPJ
- (105.683,00)
-
(43.915,37)
Provisão Para CSLL
- (318.986,22)
- (105.683,00)
RESULTADOS LÍUIDOS DO| |Empréstmos Bancáros
- 3.89.077,07
-
Outras Contas a Pagar
-
16.088,49
-
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTA
FINDOS EM 31 DE DEZEM|86.836,
15.926,03
ÇÕES DO P
BRO DE 202|Q
PERÍODO (4.775.656,98) (9.097.812,48) (5.863.509,45) (7.445.460,85)
ATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS
2 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
Reservas| |Contas
Capital Social|Reserva de C|apital
Reserva Legal
Lucros ou Prejuízos
Total
Acumulados| |SALDOS EM 31.12.2020
39.217.12699||-
-
(9.841.37418)
29.375.75281| |
,
Integralização de Capital
11787301||

,
,
-
-
-
11787301| |
.,
Adiantamento Para Aumento de Capital
-
Rltd Líid d Eíi 2021||


.,
-
-
-
-
477565698
477565698| |esuao quo o xercco
-
SALDOS EM 31122021
3933500000||-
-
(..,)
(..,)


1461703116
2471796884| |..
..,
Ajuste Exercícios Anteriores
-
||-
-
(..,)
..,
-
-
-
-| |Integralização de Capital
-
||-
-
-
-| |Adiantamento Para Aumento de Capital
-
Resultado Líquido do Exercício 2022
-
SALDOS EM 31.12.2022
39.335.000,00||-
-
-
-
-
-
(5.863.509,45)
(5.863.509,45)
-
-
(20.480.540,61)
18.854.459,39| |DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (EM R
CONTROLADORA
CON

|$ 1,00)
SOLIDADO
|Aumento Estoques
-
(127.114,26)
Variação Créditos com Empregados
-
(44.659,72)

| |PERÍODO
2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS

|2022
|Variação Impostos a Recuperar
-
(201.877,96)
Variação Despesas Antecipadas
(644,26)
16.247,25

| |Resultado Líquido do Exercício (5.863.509,45)
(
|7.445.460,85)|Variação Adiantamentos e Outros Créditos (598.252,84)
(573.603,93)


| |( + ) Ajuste Exercícios Anteriores
-
( + ) Depreciações e Amortizações
910.945,39
|-
1.787.813,22|Variação Fornecedores
3.421,15
332.184,93
Variação Obrigações Sociais
(22.059,27)
(34.196,65)| |Resultado Líquido Ajustado (4.952.564,06)
(
Variação Clientes
-
|5.657.647,63)
(243.888,89)|Variação Obrigações Trabalhistas
-
(5.650,95)
Variação Obrigações Tributárias
(30.690,48)
31.760,49|