DOE 24/03/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº058
A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA POSIÇÃO DE 31/12/2022 E 31/12/2021|| FORTALEZA, 24 DE MARÇO DE 2023

| |---|---| |1FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS|2022
2021| |.
1.2.85 Outsourcing de Impressão e Digitalização|15.384,52
15.182,44| |1.2.86 Decisões Judiciais honorários advocatícios|0,00
1.973,00| |1.2.88 Multas e Obrigações Tributárias e Contributivas Municipais|67,02
4.469,88| |1.2.89 IPTU
|31.916,90
173.667,85

| |1.2.90 Proteção e Segurança de Informação
|0,00
711,90| |1.2.91 Locação de Mão de Obra
1.2.92 Restituição de Receitas|0,00
103.807,02
190,00
0,00| |TOTAL DOS PAGAMENTOS|4.450.079,71
4.330.043,63| |ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS|6.29755
8.18052| |
2.2.01 Aquisição de Imobilizado|,
,
6.297,55
8.180,52| |Pagamentos|6.297,55
8.180,52| |Caixa Líquido Consumido em ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS|6.297,55
8.180,52| |DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA
TIT.VINCULADOS AO MERCADO ABERTO|231,25
421,25
227.177,49
293.245,09| |TOTAL DO CAIXA E EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO|227.408,74
293.666,34| |DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES|-66.257,60
-547.240,58| |a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa incluem os depósitos bancários, investimento de curto prazo e aplic
ficante de alteração no valor justo, que são utilizados pela Companhia na gestão das obrigações d
CONTA CONTÁBIL
DISCRIMINAÇÃO
202|ação financeira, as quais estão sujeitas a um risco insigni-
e curto prazo.
2
2021| |1.1.01
DISPONIBILIDADES
110102001
BANCOS CTA MOVIMENTO|227.408,74
293.666,34
23125
42125| |....
.
1.01.04
TIT.VINC.AO MERC.ABERTO|,
,
227.177,49
293.245,09| |TOTAL|227.408,74
293.666,34| |NOTA 16 - ANALISANDO AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
|| |a) O Índice de Liquidez Imediata mostra o quanto dispomos imediatamente para saldar dívidas de|Curto Prazo. Mostra ainda, que para cada R$ 1,00 (Hum| |
real) de dívida a Companhia dispõe de R$ 0,08 , para saldar cada real de dívida de Curto Prazo.|| |ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA
CÁLCULO|ÍNDICE| |Li=Disponibilidades/Passivo Circulante
0,08|0,08| |b) Nem sempre o Índice de Liquidez Seca baixo é sintoma de Situação Financeira apertada. O refe
pagamento da Companhia no Curto Prazo sem considerar os estoques. A COHAB na data do bala
|rido índice tem como objetivo apresentar a capacidade de
nço para cada R$ 1,00 de dívida de Curto Prazo tinha R$| |0,09 para saldar dívidas de Curto Prazo.|| |ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
CÁLCULO|ÍNDICE| |Ls=AtivoCirculante-estoque/PassivoCirculante
0,09
c) O Índice de Liquidez Geral para cada R$ 1,00 (hum real) de dívida de Curto Prazo e Longo Pra
balanço para saldar suas dívidas de Curto e Longo Prazo. Esse índice, como os demais, não deve|0,09
zo, demonstra que a Companhia tinha R$ 0,56 na data do
ser visto isoladamente.| |ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
CÁLCULO|ÍNDICE| |Lg= Ativo Circulante + Realiz. a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
0,56|0,56| |ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL DO PASSIVO|CIRCULANTE| |PASSIVO CIRCULANTE|| |
ITEM
2022
AV|AH
2021| |PASSIVO CIRCULANTE
2.914.424,91
0,6960%


|6,0456%
2.738.229,61

| |Fornecedores
88.279,70
0,0211%
Impostos, Contribuições e Consignações
98.001,33
0,0234%|98,5840%
1.250,01
27,2691%
71.277,26| |


Provisões
103.524,98
0,0247%|19,6190%
83.214,43| |Obrigaçõespor Empréstimos
2.624.618,90
0,6268%|1,6052%
2.582.487,91| |TOTAL DO PASSIVO
418.744.293,88
-|-
415.296.707,38| |NOTA 17 - RECEITAS FINANCEIRAS
No presente exercício registramos na rubrica Receitas Financeiras o valor de R$ 41.728,88, confo|rme tabela abaixo:| |
DISCRIMINAÇÃO
JUROS CONTRATUAIS DE PRESTAÇÕES A RECEBER|
VALOR
261167| |
JUROS DE MORA DE PRESTAÇÕES RECEBIDAS|.,
7.966,06| |VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA|39779| |
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA|,
30.586,54| |DESCONTOS OBTIDOS
|160,49
| |REMUNERAÇÃO BÁSICA
TOTAL|6,33
41.728,88|

PARECER DO CONSELHO FISCAL O Conselho Fiscal da Companhia de Habitação do Ceará – COHAB-CEARÁ “EM LIQUIDAÇÃO”, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame das Demonstrações Contábeis da Companhia, relativas ao exercício findo em 31/12/2022, concluiu que as referidas Demonstrações representam adequadamente a situação patrimonial, econômica e financeira, e, por seus membros abaixo assinados, pelo que manifestam favoravelmente à aprovação das mesmas, considerando as informações, notas explicativas e circunstâncias apresentadas quando da análise das referidas Demonstrações Contábeis. Fortaleza/CE, 27 de fevereiro de 2023.

Ronaldo Lima Moreira Borges CONSELHEIRO PRESIDENTE José Flavio Barbosa Jucá de Araújo CONSELHEIRO Liano Levy Almir Gonçalves Vieira CONSELHEIRO

SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL

O(A) SECRETÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL no uso de suas atribuições legais, RESOLVE CESSAR OS EFEITOS , a partir de 16 de Março de 2023, da designação de CELIA MARIA DE SOUZA MELO LIMA , constante no Decreto Nº 35076, datado de 23 de dezembro de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado de 26 de Dezembro de 2022, para responder pelo Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Coordenador, símbolo DNS-2, integrante da Estrutura organizacional do(a) SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL. SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, Fortaleza, 17 de março de 2023.

Onelia Maria Moreira Leite de Santana

SECRETÁRIA DA PROTEÇÃO SOCIAL