DOE 24/03/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº058 | FORTALEZA, 24 DE MARÇO DE 2023
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NOTA 09- RESULTADOS POSITIVOS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
No tocante aos impactos positivos na situação financeira da COHAB, destacamos os resultados positivos auferidos nos rendimentos de aplicação financeira no exercício de 2022, foi de R$ 30.586,54.
NOTA 10- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
No exercício de 2022, registramos a importância de R$ 73.250,51, resultante da movimentação de débitos e créditos na referida rubrica, onde constamos no Quadro 4 DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA item 2 do balanço de 2022. NOTA 11 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A COHAB-CEARÁ “Em Liquidação” adota o lucro real como regime de tributação para apuração de Imposto de Renda e Contribuição Social. Em virtude do resultado negativo no exercício de 2022, deixamos de constituir a provisão para Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, conforme Decreto nº 3000 de 26/03/1999 e IN nº 1515 de 24/11/2014. NOTA 12 - CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
| CÓDIGO CONTÁBIL DISCRIMINAÇÃO |
VALOR |
|---|---|
| 1.1 ATIVO CIRCULANTE |
|
| NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2022 | 305.752,57 |
| NO FINAL DO EXERCÍCIO/2022 | 276.111,28 |
| A - REDUÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE | -29.641,29 |
| 2.1 PASSIVO CIRCULANTE |
|
| NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2022 | 2.738.229,61 |
| NO FINAL DO EXERCÍCIO/2022 | 2.914.424,91 |
| B - AUMENTO DO PASSIVO CIRCULANTE | 176.195,30 |
| REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO(A – B) | -205.836,59 |
Registrou-se Redução do Capital Circulante Líquido na importância de R$ 205.836,59, resultante das alterações ocorridas no Ativo Circulante e Passivo Circulante, no exercício de 2022.
NOTA 13 - ATIVO E PASSIVO NÃO CIRCULANTE
| Em conformidade com as práticas emanadas da Lei 11.638/07, que altera e introduz novos dispositivos à lei das sociedades por ações (lei nº 6404/76), elaboramos as demonstrações financeiras, onde destacamos para fins de publicação os grupos de contas não circulante, respectivamente Ativo e Passivo do exercício de 2022. |
|---|
| ATIVO NÃO CIRCULANTE 418.469.810,13 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE 415.829.868,97 |
NOTA 14 - PREJUÍZOS ACUMULADOS
Os Prejuízos Acumulados no montante de R$ 345.273.018,38, estão em conformidade com a Lei 11.638/07, a qual tornou extinta a Conta Lucros Acumulados, no nosso caso “Lucros ou Prejuízos Acumulados”. A Lei 6.404 de 1976, parágrafo segundo, facultou a elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. O resultado negativo de R$ 14.538.981,39, fora acrescido com resultado negativo de exercícios anteriores. NOTA 15 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
| A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA POSIÇÃO DE 31/12/2022 E 31/12/2021 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| 1.FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS | ||
| CAIXA E EQUIVALENTES NO INICIO DO PERÍODO | 293.666,34 | 840.906,92 |
| 1.A - RECEBIMENTOS | ||
| 1.1.06 Alugueis | 404.228,32 | 253.509,31 |
| 1.1.07 Outros Serviços Administrativos | 126.074,80 | 58.745,58 |
| 1.1.08 Transferências do Estado p/Pagamento de Custeio | 3.394.416,69 | 3.077.981,64 |
| 1.1.11 Receita de gestão Imobiliária | 434.746,29 | 378.167,42 |
| 1.1.14 Juros de Títulos de Renda | 30.586,54 | 17.820,30 |
| 1.1.15 Outras Restituições | 67,02 | 4.759,32 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS | 4.390.119,66 | 3.790.983,57 |
| 1.B.PAGAMENTOS | ||
| 1.2.07 Serviço de Água e Esgoto | 4.212,40 | 3.043,56 |
| 1.2.08 Serviços de Energia Elétrica | 44.933,20 | 39.543,08 |
1.2.10 Locação de Veiculo |
16.560,21 | 14.711,07 |
| 1.2.11 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 15.716,98 | 8.265,69 |
| 1.2.12 Emolumentos e Despesas Cartorárias | 8.989,60 | 5.906,22 |
| 1.2.16 Estagiários e Monitores | 5.188,10 | 4.079,20 |
| 1.2.19 Gêneros de Alimentação | 3.607,10 | 2.375,10 |
| 1.2.20 Material de Limpeza e Higiene | 0,00 | 199,15 |
| 1.2.24 Material de Expediente | 1.599,00 | 2.400,00 |
| 1.2.25 Pagamento de Material de Limpeza | 571,30 | 0,00 |
| 1.2.26 Contribuição para o PIS | 16.158,60 | 11.110,23 |
1.2.27 Contribuição para o Financiamento Seguridade Social-cofins |
76.526,34 | 51.174,38 |
1.2.40 Desenvolvimento e Manutenção de Software |
199.030,44 | 201.373,92 |
| 1.2.41 Apoio Técnico e Operacional | 2.653.904,03 | 2.402.427,40 |
| 1.2.42 Pagamento de Serviços Técnicos Profissionais | 750,00 | 720,00 |
| 1.2.43 Vistoria, inspeção e Aferição | 1.331,70 | 1.065,36 |
| 1.2.48. Locação de Software | 0,00 | 8.118,75 |
| 1.2.49 Decisões Judiciais Indenizações | 0,00 | 4.292,15 |
| 1.2.50 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 70,77 |
| 1.2.52 Imposto de Renda | 6.782,35 | 4.035,44 |
| 1.2.55 Comunicação de dados | 18.496,24 | 2.571,04 |
| 1.2.56 Manutenção e Cons. de Maquinas e Equipamentos | 7.161,00 | 8.950,00 |
| 1.2.57 Gás e Outros Materiais Engarrafados | 1.745,00 | 0,00 |
1.2.59 Pagamento de Materiais de Consumo - Suprimentos de Fundos |
7.000,00 | -7.000,00 |
1.2.60 Material de Processamento de Dados |
76,70 | 1.884,78 |
| 1.2.61 Outras Obrigações Tributárias e Contribuições Federais | 263.350,13 | 213.901,86 |
| 1.2.62 Serviços de Liquidação de Órgãos Públicos | 1.028.590,07 | 949.690,05 |
| 1.2.63 Pagamento de Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica suprimento de fundos | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 1.2.64 Serviço de Comunicação em Geral | 388,17 | 156,57 |
| 1.2.65 Serviços de Telecomunicações | 12.685,03 | 11.516,28 |
| 1.2.66 Pagamento de Serviços Judiciários | 0,00 | 18.791,23 |
| 1.2.69 Outras Taxas Estaduais | 432,00 | 652,00 |
| 1.2.70 Taxa Federais | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.71 Multas sobre outras e contribuições federais | 0,00 | 340,61 |
| 1.2.74 Locação de Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.75 Honorários Advocatícios de Sucumbência | 0,00 | 26.870,00 |
| 1.2.76 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 735,58 | 3.034,75 |
| 1.2.77 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 0,00 | 800,00 |
| 1.2.81 Outros Serviços de Tecnologia de Informação | 0,00 | 2.716,51 |
| 1.2.84 Seguros de Telecomunicações de Dados | 0,00 | 9.444,24 |