DOE 20/11/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº216 | FORTALEZA, 20 DE NOVEMBRO DE 2023 69
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| HRC | 13.722,07 | 22.547,95 |
| HRN | 39.817,51 | 1.793,38 |
| HGWA-ISGH | 13.410.168,20 | 16.684.715,26 |
| ISGH-POSTOS/CAPS | 10.393.160,85 | 3.527.772,06 |
| ISGH-MATRIZ | 11.509.156,40 | 13.393.710,97 |
| UPA-MUNICÍPIO | 17.796,20 | 2.183,28 |
| UPA-ESTADO | 999.431,66 | 3.540.355,84 |
| HRSC | 19.334,74 | 15.267,96 |
| ISGH-PRIMILAB | 2.663.522,45 | 3.706.326,06 |
| HELV - NOVO CONTRATO | 21.858.849,28 | 44.996,09 |
| HRVJ | 4.790.001,42 | 128,15 |
| CCC | 27.322,81 | 18.080,51 |
| 65.742.283,59 | 40.957.877,51 |
A entidade utiliza essa rubrica para movimentação financeira e prestação de serviços entre as unidades, exclusivamente quando necessário, e para tal finalidade, mantém controle de todas as movimentações por meios de relatórios gerenciais. 13.2 Transferências Estoque entre Unidades
| 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|
| Transferências de Estoques entre Unidades | 1.349.015,91 2.056.113,85 |
| 1.349.015,91 2.056.113,85 |
Os valores registrados nesta rubrica correspondem aos valores de itens de material médico hospitalar, medicamentos e material de laboratório, transferidos entre as unidades, sendo tais movimentações acompanhadas pelo setor responsável por meio de relatórios gerenciais. 14. Outros Débitos
14.1 Outras Contas a Pagar
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | ||
|---|---|---|---|
| Telefone a Pagar | 46.495,78 | 41.752,33 | |
| Energia a Pagar | 19.646,29 | 93.271,00 | |
| Água a Pagar | 513.889,93 | 316.627,10 | |
| Aluguéis a Pagar | 99.402,96 | 92.644,00 | |
| Empréstimo e Convênio | 1.156,96 | 1.156,96 | |
| Correios e Malotes a Pagar | 5.525,77 | 20.309,92 | |
| Plano de Saúde a Pagar – Unimed | 27.684,86 | 20.474,81 | |
| Plano de Saúde a Pagar – Hapvida | 7.779,82 | 4.608,29 | |
| Plano Odontológico a Pagar – Odonto System | 34.207,57 | 3.268,99 | |
| Plano Odontológico a Pagar – Uniodonto | 3.176,54 | 152,44 | |
| Plano Odontológico a Pagar – Mais Odonto | 170,28 | 25,38 | |
| Outras Obrigações a Pagar | 1.444,53 | 5.542,38 | |
| Garantia Contratual | 69.631,71 | 11.652,86 | |
| Bens Cedidos | 57.038,79 | 0,00 | |
| Bens Guardados SMS | 240.175,00 | 0,00 | |
| Proprietário Galpão | 465.769,27 | 0,00 | |
| 1.593.196,06 | 611.486,46 | ||
| Os valores registrados nesta rubrica se referem as demais 14.2 Parcelamentos de Impostos |
obrigações da Entidade. 31/12/2022 |
31/12/2021 | |
| Impostos Parcelamento RFB – PERT | 70.093,20 | 70.093,20 | |
| Encargos Parcelamento RFB - PERT | 12.074,64 | 12.074,64 | |
| PGFN Parcelamento – PERT | 16.250,40 | 16.250,40 | |
| Encargos PGFN Parcelamento - PERT | 3.458,40 | 3.458,40 | |
| 101.876,64 | 101.876,64 |
Os impostos parcelados são obrigações tributárias com a Receita Federal do Brasil e Previdência Social, os quais estão segregados entre o Passivo Circulante e Passivo Não Circulante. As adoções dos parcelamentos foram realizadas visando o melhoramento do fluxo de caixa e disponibilidade de capital de giro, indispensável ao ciclo operacional das unidades geridas pelo Instituto.
O Instituto obteve o direito de suspender o pagamento dos parcelamentos previdenciários, através de decisão judicial que define a imunidade da seguridade social desde o ano de 2016, consequentemente os valores foram transferidos para o passivo não circulante, onde será mantido até a conclusão do processo já descrito no item 3.10 desta nota, que trata de contingências ativas.
14.3 Adiantamento de Clientes
| 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|
| Credores Diversos 1.485,08 |
1.468,25 |
| Adiantamento de Contrato de Gestão 4.634.685,12 |
3.568.725,36 |
| Adiantamento de Crédito na Prestação de Serviço 0,00 |
99,00 |
| 4.636.170,20 | 3.570.292,61 |
Os valores registrados no adiantamento de contrato de gestão correspondem aos valores repassados pela SESA que estão aguardando negociação. Em Credores Diversos foi reconhecido o valor recebido para ressarcimento de um equipamento danificado e recebimento de crédito de processo judicial. 14.4 Empréstimos de Estoques
| 31/12/2022 31/12/2021 |
|---|
| Empréstimos de Estoques 15.588.896,94 12.105.595,93 |
| 15.588.896,94 12.105.595,93 É classificada nesta rubrica a movimentação de estoque entre as unidades geridas pelo ISGH e outras unidades da rede estadual da saúde, baseadas na ecessidades de atendimento às demandas dos pacientes, sendo tais movimentações acompanhadas pelo setor responsável por meio de relatórios gerenciai e controle de estoque. 14.5 Provisões de Natureza Trabalhista |
| 30/06/2022 31/12/2021 |
| Férias 66.289.159,53 65.683.337,28 |
| FGTS s/ Férias 5.296.087,53 5.248.858,29 |
| 71.585.247,06 70.932.195,57 |
É classificada nesta rubrica a movimentação de estoque entre as unidades geridas pelo ISGH e outras unidades da rede estadual da saúde, baseadas nas necessidades de atendimento às demandas dos pacientes, sendo tais movimentações acompanhadas pelo setor responsável por meio de relatórios gerenciais de controle de estoque.
As provisões trabalhistas foram lançadas conforme os relatórios fornecidos pelo departamento pessoal da Instituição. 15. Receitas Antecipadas
31/12/2022 31/12/2021 2.242.901,94 0,00 2.242.901,94 0,00
Receitas Antecipadas