DOEAM 21/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, quinta-feira, 21 de março de 2024 17| Despesas Orçamentárias | Dot. Inicial(e) | Dot. Atualizada(f) | Desp. Empenhadas(g) | Desp. Liquidadas(h) | Desp. Pagas(i) | Saldo Dot.(j=f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 4.101.000,00 | 35.186.695,54 | 12.026.120,56 | 5.893.641,74 | 5.893.641,74 | 23.160.574,98 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.101.000,00 | 35.186.695,54 | 12.026.120,56 | 5.893.641,74 | 5.893.641,74 | 23.160.574,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 19.000.000,00 | 75.700.409,24 | 26.333.914,36 | 7.365.911,30 | 7.318.403,30 | 49.366.494,88 |
| INVESTIMENTOS | 19.000.000,00 | 75.700.409,24 | 26.333.914,36 | 7.365.911,30 | 7.318.403,30 | 49.366.494,88 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) | 23.101.000,00 | 110.887.104,78 | 38.360.034,92 | 13.259.553,04 | 13.212.045,04 | 72.527.069,86 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 23.101.000,00 | 110.887.104,78 | 38.360.034,92 | 13.259.553,04 | 13.212.045,04 | 72.527.069,86 |
| SUPERÁVIT(XIV) | 0,00 | 6.025.138,64 | 31.036.206,29 | (25.011.067,65) | ||
| TOTAL(XV)=(XIII+XIV) | 23.101.000,00 | 116.912.243,42 | 69.396.241,21 | 13.259.553,04 | 13.212.045,04 | 47.516.002,21 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar não processados | Em Exercícios Anteriores (a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) |
Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) =(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 503.450,00 | 487.500,00 | 487.500,00 | 15.950,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 503.450,00 | 487.500,00 | 487.500,00 | 15.950,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 232.344,48 | 225.434,50 | 225.434,50 | 6.909,98 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS |
0,00 | 232.344,48 | 225.434,50 | 225.434,50 | 6.909,98 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 735.794,48 | 712.934,50 | 712.934,50 | 22.859,98 | 0,00 |
| Restos a Pagar processados | Em Exercícios Anteriores(a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior(b) |
Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) =(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 5.012,20 | 0,00 | 5.012,20 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.012,20 | 0,00 | 5.012,20 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 721.820,52 | 721.820,52 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS |
0,00 | 721.820,52 | 721.820,52 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.012,20 | 721.820,52 | 726.832,72 | 0,00 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
Anexo 13 BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 022703-FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 00007 - FUNDOS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
DISPÊNDIOS INGRESSOS| Exercício Atual |
Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | 69.396.241,21 | 30.801.479,57 | Despesa Orçamentária (VI) | 38.360.034,92 | 3.070.164,73 |
| Recursos Não Vinculados | 0,00 | 3.125.527,61 | Recursos Vinculados |
38.360.034,92 | 3.070.164,73 |
| Recursos Vinculados | 69.396.241,21 | 27.675.951,96 | Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 3.070.164,73 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 27.675.951,96 | Demais Destinações de Recursos | 0,00 | 3.070.164,73 |
Demais Destinações de Recursos |
0,00 | 27.675.951,96 | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 35.401.376,97 | 0,00 |
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências |
69.110.331,29 |
0,00 |
Demais Vinculações Legais | 2.958.657,95 | 0,00 |
Demais Vinculações Legais |
285.90992 | 000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 58.108.915,50 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) |
, 58.108.915,50 |
, 0,00 |
Transf. Concedidas Indep.de Execução |
58.108.915,50 | 0,00 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução Oramentária |
58.108.915,50 | 0,00 | Orçamentária PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) |
1.919.330,84 | 26.808.444,60 |
| ç RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) |
25.627.289,70 | 1.480.114,50 | Pagamentos de Restos A Pagar Não | 712.934,50 | 26.785.264,29 |
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |
25.100.481,88 | 735.794,48 | Processados Pagamentos de Restos A Pagar Processados |
72683272 | 94461 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 721.820,52 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
., 479.563,62 |
, 22.235,70 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 526.807,82 | 22.499,50 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) |
11597798205 |
6123381690 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 61.233.816,90 | 58.830.832,16 | Caixa e Equivalente de Caixa |
.., 11597798205 |
.., 6123381690 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 61.233.816,90 | 58.830.832,16 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
.., 000 |
.., 000 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | , | , | |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 214.366.263,31 | 91.112.426,23 | |||
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 214.366.263,31 | 91.112.426,23 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO