DOEAM 21/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, quinta-feira, 21 de março de 2024 79
| GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINAN DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Unidade Gestora: Gestão: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A 00005 - EMPRESAS |
CEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 |
|---|---|
| Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023 |
|
| Item Exercício Atual |
Exercício Anterior |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |
| Ingressos 0,00 |
0,00 |
| Alienação de bens 0,00 |
0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 |
0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos 0,00 |
0,00 |
| Desembolsos 5.675.696,12 |
864.009,13 |
| Aquisição de ativo não circulante 5.675.696,12 |
864.009,13 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 |
0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos 0,00 |
0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) -5.675.696,12 |
-864.009,13 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | |
| Ingressos 0,00 |
0,00 |
| Operações de crédito 0,00 |
0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 |
0,00 |
| Transferências de capital recebidas 0,00 |
0,00 |
| Desembolsos 0,00 |
0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida 0,00 |
0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) 0,00 |
0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO |
|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 0,00 |
-680,93 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 0,00 |
680,93 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 0,00 |
0,00 |
Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A Gestão: 00005 - EMPRESAS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
| Item | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| QUADRO DE TRANSFERÊNCIA |
S RECEBIDAS E CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | ||
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 47.283.701,48 | 44.228.311,77 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 47.283.701,48 | 44.228.311 77 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | ||
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 0,00 | 200.000,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 200.000 00 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO