DOEAM 21/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
78 Manaus, quinta-feira, 21 de março de 2024
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 Anexo 15 DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISUnidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A Gestão: 00005 - EMPRESAS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
| VARIAÇÕES PATRIMONIA Títulos |
IS QUANTITATIVAS Exercício Atual |
Exercício Anterior |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 48.195.145,07 | 44.228.311,77 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 47.283.701,48 | 44.228.311,77 |
| Transferências Intragovernamentais | 47.283.701,48 | 44.228.311,77 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 911.443,59 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 911.443,59 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 54.832.209,07 | 55.848.635,33 |
| Pessoal e Encargos | 37.468.197,36 | 35.643.920,86 |
| Remuneração a Pessoal | 26.485.283,14 | 24.381.695,19 |
| Encargos Patronais | 9.293.631,27 | 8.900.791,99 |
| Benefícios a Pessoal | 1.589.846,00 | 2.341.658,75 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 99.436,95 | 19.774,93 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 2.412.208,75 | 4.470.658,51 |
| Uso de Material de Consumo | 1.897.676,00 | 2.028.593,20 |
| Serviços | 469.978,80 | 2.382.425,20 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 44.553,95 | 59.640,11 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 147.251,64 | 144.292,58 |
| Desincorporação de Ativos | 147.251,64 | 144.292,58 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 14.804.551,32 | 15.589.763,38 |
| Incentivos | 26.123,47 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 11.601.917,64 | 11.980.937,41 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 3.176.510,21 | 3.608.825,97 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | -6.637.064,00 | -11.620.323,56 |
| GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS | ADMINISTRAÇÃO FINANCEI |
RA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 |
| Unidade Gestora: Gestão: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A 00005 - EMPRESAS |
||
|---|---|---|
| Item Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023 |
Exercício Atual | Exercício Anterior |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | ||
| Ingressos | 54.447.754,22 | 50.354.401,29 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas | 47.283.701,48 | 44.228.311,77 |
| Outros Ingressos Operacionais | 7.164.052,74 | 6.126.089,52 |
| Desembolsos | 48.772.058,10 | 49.491.073,09 |
| Pessoal e outras despesas correntes por função | 41.591.467,52 | 43.176.940,64 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 200.000,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 7.180.590,58 | 6.114.132,45 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 5.675.696,12 | 863.328,20 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO