DOEAM 21/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, quinta-feira, 21 de março de 2024 77
| GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 025501-COMPANHIA DE SAN 00005 - EMPRESAS 12 - Dezembro de 2023 Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência: |
A BALANÇ EAMENTO DO AM |
nexo 14 O PATRIMONIAL AZONAS S/A |
ADMINISTRAÇÃO FINANC | EIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Títulos Exercício Atual |
Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO FINANCEIRO 0,00 |
0,00 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.285.251,44 | 4.712.480,26 |
| ATIVO PERMANENTE 4.487.693,47 |
2.614.645,45 | PASSIVO PERMANENTE | 22.671.411,46 | 11.980.937,41 |
| SALDO PATRIMONIAL -21.468.969,43 |
-14.078.772,22 | |||
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO |
||||
| Títulos Exercício Atual |
Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS Atos Potenciais Passivos Obrigações Contratuais |
PASSIVOS 3.468.236,53 |
3.535.950,45 | ||
| TOTAL | 3.468.236,53 | 3.535.950,45 |
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA |
|---|
| EXERCÍCIO 2023 |
| GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS | ADMINISTRAÇÃO FI | NANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 |
|---|---|---|
| Anexo 14 | ||
| BALANÇO PATRIMONIAL | ||
| 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A Unidade Gestora: |
||
| 00005 - EMPRESAS Gestão: |
||
| 12 - Dezembro de 2023 Mês de Referência: DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO B |
ALANÇO PATRIMONIAL | |
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ||
| Recursos Não Vinculados | -132.005,86 | -576.489,39 |
| Recursos Vinculados | -3.153.245,58 | -4.135.990,87 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Operações de Créditos | 0,00 | -4.135.990,87 |
| Recursos Vinculados a Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | -1.653.245,58 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | -1.500.000,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | -3.285.251,44 | -4.712.480,26 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO