Diário Oficial do Estado do Amazonas · 21/03/2024 · pág. 94

DOEAM 21/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

76 Manaus, quinta-feira, 21 de março de 2024

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A Gestão: 00005 - EMPRESAS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

	EXECU Em Exercícios	ÇÃO DOS RESTOS A PAGAR N Em 31 / Dezembro do	ÃO PROCESS	ADOS			Saldo
Restos a Pagar não processados	Anteriores(a)	Exercício Anterior(b)	Liquidados (c)		Pagos (d)	Cancelados (e)	(f) =(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	77.026,80	34.620,00		34.620,00	42.406,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.026,80	34.620,00		34.620,00	42.406,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.354.577,95	2.090.977,08	2	.090.977,08	1.263.600,87	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.354.577,95	2.090.977,08	2	.090.977,08	1.263.600,87	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.431.604,75	2.125.597,08	2	.125.597,08	1.306.007,67	0,00
	EXEC	UÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	PROCESSAD	OS			Saldo
Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior(b)		Pagos (c)	Ca	ncelados (d)	(e) =(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	487.505,52		487.505,52		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	487.505,52		487.505,52		0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	764.875,08		764.875,08		0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	764.875,08		764.875,08		0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.252.380,60		1.252.380,60		0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

Anexo 13

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A Gestão: 00005 - EMPRESAS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

DISPÊNDIOS

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	47.283.701,48	44.228.311,77	Despesa Orçamentária (VI)	47.162.480,33	48.001.117,90
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	43.774.971,90	43.211.940,93	Recursos Não Vinculados	44.009.234,75	43.001.117,90
Transf. Recebidas Indep.de Execução	3.508.729,58	1.016.370,84	Recursos Vinculados	3.153.245,58	5.000.000,00
Orçamentária			Outras Destinações de Recursos	0,00	5.000.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.437.347,11	10.810.074,87	Recursos Destinados a Operação de Crédito	0,00	5.000.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.273.294,37	3.431.604,75	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.653.245,58	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	1.252.380,60	Demais Vinculações Legais	1.500.000,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.049.838,68	6.037.435,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.558.568,26	7.037.949,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	114.214,06	88.653,78	Pagamentos de Restos A Pagar Não	2.125.597,08	939.674,13
Adiantamentos Concedidos	114.214,06	88.653,78	Processados
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	680,93	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	1.252.380,60	680,93
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	680,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.066.376,52	6.008.940,83
			uros aamenos xraoramenros
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	g ç Adiantamentos Concedidos	., 114.214,06	., 88.653,78
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	57.721.048,59	55.039.067,57	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
			Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	57.721.048,59	55.039.067,57

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A Gestão: 00005 - EMPRESAS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ATIVO
Títulos Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE 189.000,00	336.251,64
Estoques 189.000,00	336.251,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.298.693,47	2.278.393,81
Realizável A Longo Prazo 200.000,00	200.000,00
VPD Pagas Antecipadamente 200.000,00	200.000,00
Imobilizado 4.098.693,47	2.078.393,81
Bens Móveis 680.834,64	680.834,64
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 508.240,31	476.830,86
Bens Móveis
Bens Imóveis 4.077.018,66	2.012.165,05
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 150.919,52	137.775,02

PASSIVO
Títulos Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE 22.683.368,53	13.261.812,92
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 0,00	1.252.380,60
Provisões A Curto Prazo 22.671.411,46	11.980.937,41
Demais Obrigações a Curto Prazo 11.957,07	28.494,91
Valores Restituíveis 11.957,07	28.494,91
TOTAL DO PASSIVO 22.683.368,53	13.261.812,92

TOTAL DO ATIVO

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		Títulos Exercício Atual	Exercício Anterior
		Resultados Acumulados -18.195.675,06	-10.647.167,47
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO -18.195.675,06	-10.647.167,47
4.487.693,47	2.614.645,45	TOTAL DO PASSIVO + PL 4.487.693,47	2.614.645,45

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO