DOEAM 22/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, sexta-feira, 22 de março de 2024 21
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
Anexo 13BALANÇO FINANCEIRO Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | 18.666.882,96 | 16.083.460,44 |
| Recursos Não Vinculados |
18.666.882,96 | 16.083.460,44 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 29.384.351,17 | 6.611.879,97 |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 0,00 | 246.049,08 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução | 29.384.351,17 | 6.365.830,89 |
| Orçamentária |
||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 3.422.032,72 | 3.282.170,09 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 189.735,32 | 53.222,22 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 16.365,71 | 140.021,44 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.200.207,32 | 3.088.926,43 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 15.724,37 | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos | 12.430,16 | 0,00 |
| Demais Recebimentos | 3.294,21 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 8.428.332,39 | 10.173.634,62 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 8.428.332,39 | 10.173.634,62 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 59.901.599,24 | 36.151.145,12 |
| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | 18.641.798,38 | 17.993.826,01 |
| Recursos Não Vinculados | 18.641.798,38 | 17.985.440,26 |
| Recursos Vinculados | 0,00 | 8.385,75 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 8.385,75 |
| Demais Destinações de Recursos | 0,00 | 8.385,75 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 29.384.351,17 | 6.603.603,49 |
| Transf. Concedidas Para a Execução | 3.123.044,03 | 3.426.973,12 |
| Orçamentária | ||
| Transf. Concedidas Indep.de Execução | 26.261.307,14 | 3.176.630,37 |
| Orçamentária |
||
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 3.379.845,05 | 3.125.383,23 |
| Pagamentos de Restos A Pagar Não | 31.709,32 | 37.038,02 |
| Processados | ||
| Pagamentos de Restos A Pagar Processados | 140.021,44 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.192.389,92 | 3.088.145,21 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 15.724,37 | 200,00 |
| Créditos a Receber | 3.294,21 | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos | 12.430,16 | 0,00 |
| Demais Pagamentos | 0,00 | 200,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 8.495.604,64 | 8.428.332,39 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 8.495.604,64 | 8.428.332,39 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 59.901.599,24 | 36.151.145,12 |
Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
| ATIVO | PASSIV | O | ||
|---|---|---|---|---|
| Exercício Atual Títulos |
Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 8.598.655,06 ATIVO CIRCULANTE |
8.494.845,23 | PASSIVO CIRCULANTE | 24.964,33 | 140.802,66 |
| 8.495.604,64 Caixa E Equivalentes De Caixa |
8.428.332,39 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Paar A Curto Prazo |
12.150,85 | 0,00 |
| 3.418,33 Créditos A Curto Prazo |
4.124,12 | g Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo |
4.214,86 | 140.021,44 |
| 3.418,33 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo |
4.124,12 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 8.598,62 | 781,22 |
| 99.632,09 Estoques |
62.388,72 | Valores Restituíveis | 8.598,62 | 781,22 |
| 1.828.361,52 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.828.361,52 Imobilizado |
1.938.269,95 1.938.269,95 |
TOTAL DO PASSIVO | 24.964,33 | 140.802,66 |
| 1.686.332,86 Bens Móveis 469.602,34 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 611.631,00 Bens Imóveis |
1.737.576,42 410.937,47 611.631,00 |
PATRIMÔNIO | LÍQUIDO | |
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||
| Resultados Acumulados | 10.402.052,25 | 10.292.312,52 | ||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.402.052,25 |
10.292.312,52 |
||
| TOTAL DO ATIVO 10.427.016,58 |
10.433.115,18 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 10.427.016,58 | 10.433.115,18 |
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIAL
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 8.499.022,97 | 8.428.456,51 | PASSIVO FINANCEIRO | 214.699,65 | 194.024,88 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.927.993,61 | 2.004.658,67 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | 10.212.316,93 | 10.239.090,30 | |||
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | |||||
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos |
Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Obrigações Contratuais | 635.819,60 | 778.886,26 | |||
| TOTAL | 635.819,60 | 778.886,26 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO