DOEAM 22/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
22 Manaus, sexta-feira, 22 de março de 2024
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 14| BALANÇO PATRIMONIAL | ||
|---|---|---|
| Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2023 DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO B |
ALANÇO PATRIMONIAL |
|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ||
| Recursos Não Vinculados | 8.280.904,99 | 8.234.307,51 |
| Recursos Vinculados | 3.418,33 | 124,12 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Operações de Créditos | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 0,00 | 124,12 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | 3.418,33 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.284.323,32 | 8.234.431,63 |
Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
| Títulos VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |
Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 48.173.866,92 | 22.780.597,54 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 17.708.141,30 | 14.970.427,94 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 17.708.141,30 | 14.970.427,94 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 943.227,41 | 1.105.781,48 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 943.227,41 | 1.105.781,48 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 29.396.481,54 | 6.611.879,97 |
| Transferências Intragovernamentais | 29.396.481,54 | 6.611.879,97 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 110.502,42 | 80.630,06 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 110.502,42 | 80.630,06 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 15.514,25 | 11.878,09 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 0,00 | 4.627,07 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 15.514,25 | 7.251,02 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
48.053.238,98 | 24.634.062,50 |
Pessoal e Encargos |
6.461.034,64 | 6.649.073,63 |
| Remuneração a Pessoal | 4.476.216,80 | 4.647.951,97 |
| Encargos Patronais | 1.027.907,44 | 1.090.450,06 |
Benefícios a Pessoal |
956.910,40 | 910.671,60 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 11.555.721,90 | 11.112.912,31 |
| Uso de Material de Consumo | 117.764,63 | 141.501,03 |
| Serviços | 11.367.162,03 | 10.943.053,82 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 70.795,24 | 28.357,46 |
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras |
3.916,11 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 3.916,11 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 29.451.180,47 | 6.603.603,49 |
| Transferências Intragovernamentais | 29.451.180,47 | 6.603.603,49 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 75.059,05 | 95.556,75 |
| Perdas Involuntárias | 1.800,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 73.259,05 | 95.556,75 |
| Tributárias | 189.127,09 | 155.619,66 |
| Contribuições | 189.127,09 | 155.619,66 |
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas |
317.199,72 | 17.296,66 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 317.199,72 | 17.296,66 |
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO |
120.627,94 | -1.853.464,96 |
| Protocolo 171541 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO