Diário Oficial do Estado do Amazonas · 22/03/2024 · pág. 84

DOEAM 22/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

64 Manaus, sexta-feira, 22 de março de 2024

Evolutivo Mensal do Indicador de Monitoramento de Consumo de Energia

Evolutivo Mensal do Indicador de Monitoramento de Consumo de Água

NOV: Resultado acima do limite estabelecido, registrando 90m³, resultante do problema com a bomba da caixa d´agua detectado.

Evolutivo Mensal do Indicador de Eficiência no tempo de Processos Jurídicos

Evolutivo Mensal do Indicador de % de Resíduos Coletados/destinados

Evolutivo Mensal do Indicador de Turnover

Evolutivo Mensal do monitoramento de Despesas de Passagem

Evolutivo Mensal do monitoramento de Despesas com Diárias

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS C.N.P.J. 00.624.961/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023

ATIVO Nota Explicativa 2023	2022
CIRCULANTE 13.160.915,83	14.164.269,86
Caixa e Equivalente de Caixa 4 8.908.635,40	12.521.114,17
Bancos com movimento 1,40	137,10
Aplicações Imediatas 8.908.634,00	12.520.977,07
Realizáveis a Curto Prazo 5 4.236.154,17	1.630.948,15
Tributos e Contribuições a recuperar 4.236.154,17	1.630.948,15
Adiantamentos 16.126,26	12.207,54
Despesas pagas antecipadamente (adiantamentos) 16.126,26	12.207,54
NÃO CIRCULANTE 44.184.693,49	44.734.177,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.720.819,73	1.720.819,73
Créditos de Depósitos e Cauções 1.720.819,73	1.720.819,73
Bloqueio Judicial 1.720.819,73	1.720.819,73
PERMANENTE Investimentos 42.463.873,76 28.077.37094	43.013.357,90 28.077.37094
, Participação Capital de Outras Companhias 6 29.677.370,94	, 30.186.241,96
CIALI - COMPANHIA DE ALIMENTOS 0,00	508.871,02
INTERMEF - INTEGRAÇÃO MED. HOSP. FARMACÊUTICO S.A. 1.600.000,00	1.600.000,00
AGROPAM - AGRICULTURA E PECUÁRIA AMAZONAS S.A. 19.952.441,36	19.952.441,36
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 612492958	612492958
AMAZONAS - COSAMA ..,	..,
MANIVA AGROINDÚSTRIA DA AMAZONIA LTDA 1.000.000,00	1.000.000,00
CIA. AMAZ. DE DESEN. E IMOBILIZ. DE ATIVOS - CADA S/A 1.000.000,00	1.000.000,00
(-) Provisão para Perdas em Investimentos (1.600.000,00)	(2.108.871,02)
CIALI - COMPANHIA DE ALIMENTOS 0,00	(508.871,02)
INTERMEF - INTEGRAÇÃO MED. HOSP. FARMACÊUTICO S.A. (1.600.000,00)	(1.600.000,00)
Imobilizado 7 947.670,09	1.116.528,07
Bens Móveis 2.023.166,11	1.967.893,41
(-) Provisão para Depreciação (1.223.410,46)	(1.079.597,70)
Benfeitorias em Bens de Terceiros 1.584.517,99	1.584.517,99
(-) Provisão para Amortização (1.436.603,55)	(1.356.285,63)
Intangível 13.438.832,73	13.819.458,89
Intangível 16.728.335,16	16.728.335,16
(-) Amortização do Intangível (3.289.502,43)	(2.908.876,27)
TOTAL DO ATIVO 57.345.609,32	58.898.447,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota Explicativa 2023	2022
CIRCULANTE 1.614.007,48	1.658.337,69
Fornecedores 8 22.412,99	22.139,58
Fornecedores de Serviços 22.139,58	22.139,58
Contas a Pagar 273,41	0,00
Obrigações Sociais e Fiscais 672.928,00	689.574,83
Obrigações Previdenciárias 672.928,00	689.574,83
Empréstimos e financiamentos 9 2.919,14	1.370,30
Empréstimos 2.919,14	1.370,30
Provisões 426.160,65	481.380,36
Provisões Trabalhistas 425.496,80 Provisões para Débitos Fiscais 66385	480.979,40 40096
, Obrigações Tributárias 489.586,70	, 463.872,62
Impostos retidos a recolher 489.586,70 Impostos e Contribuições sobre receitas 0,00	463.599,58 273,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10 55.731.601,84	57.240.109,80
Capital Social 326.979.280,28	326.979.280,28
Capital Subscrito 376.000.000,00	376.000.000,00
(-) Capital a Integralizar (49.020.719,72)	(49.020.719,72)
Ajuste de Variação Patrimonial (210.611.206,87) (	210.611.206,87)
Prejuízos Acumulados 14 (60.636.471,57)	(59.127.963,61)
TOTAL DO PASSIVO 57.345.609,32	58.898.447,49

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO