DOEAM 22/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 15 DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISManaus, sexta-feira, 22 de março de 2024 73
Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO Gestão: 00005 - EMPRESAS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | ||
|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 95.251.827,12 | 66.619.765,14 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 95.070.346,32 | 66.417.184,13 |
| Transferências Intragovernamentais | 95.070.346,32 | 66.417.184,13 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 181.480,80 | 202.581,01 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 181.480,80 | 202.581,01 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 70.077.849,92 | 78.526.470,49 |
| Pessoal e Encargos | 12.912.309,05 | 12.315.622,25 |
| Remuneração a Pessoal | 9.401.728,13 | 8.962.183,67 |
| Encargos Patronais | 2.148.787,43 | 2.099.983,92 |
| Benefícios a Pessoal | 613.377,00 | 875.782,20 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 748.416,49 | 377.672,46 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 56.965.148,05 | 66.064.766,52 |
| Uso de Material de Consumo | 1.759.523,73 | 4.192.779,57 |
| Serviços | 54.867.116,25 | 61.596.683,58 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 338.508,07 | 275.303,37 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 49.384,92 | 15.807,40 |
| Juros e Encargos de Mora | 49.384,92 | 15.807,40 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 97.015,87 | 108.766,71 |
| Desincorporação de Ativos | 97.015,87 | 108.766,71 |
| Tributárias | 53.992,03 | 16.137,98 |
| Contribuições | 53.992,03 | 16.137,98 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 5.369,63 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 5.369,63 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 25.173.977,20 | -11.906.705,35 |
| BALANÇO | PATRIMON | IAL - AMAZONASTUR | Passivo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fornecedores | 3.6 | 75.813,15 | 24.385.411,80 | ||||
| NE | 2023 | 2022 | Tributos a recolher | 3.7 | 338.230,97 | 686.532,45 | |
| Outras obrigações | 8.490,00 | 19.476,80 | |||||
| Ativo | Provisões trabalhistas | 1.020.994,30 | 735.425,59 | ||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 3.1 |
270.962,88 | 119.095,97 | Passivo circulante | 1.443.528,42 | 25.826.846,64 | |
| Caixa restrito | 3.2.1 | 3.370.894,26 | 701.237,74 | Provisões para perdas com | |||
| Almoxarifado | 220.912,81 | 136.447,88 | processos judicias |
3.8 | 58.114,12 | 87.136,61 | |
| Direitos a receber - RAP | 3.3 | 18.197,39 | 25.039.640,25 | Verba recebida de doação - |
|||
| Outros créditos | 3.4 | 29.190,44 | 40.177,24 | Convênios R Aliã |
- | - | |
| Ativo circulante Imobilizado |
3.910.157,78 | 26.036.599,08 | ecurso em pcaço - Convênios |
3.2.4 | 3.145.252,20 | 477.063,46 | |
| Custo | 415351009 | 415351009 | Passivo não circulante | 3.203.366,32 | 564.200,07 | ||
Obras em andamento (-) Depreciação Total do |
.., 5.011.826,36 (3.505.815,57) |
.., 5.011.826,36 (3.274.147,38) |
Capital Social Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (-) Prejuízo Acumulado |
3.9 | 27.123.375,38 6.852.153,97 (29.052.745,43) |
27.123.375,38 6.852.153,97 (28.438.787,91) |
|
| imobilizado | 3.5 | 5.659.520,88 | 5.891.189,07 | Patrimônio líquido | 4.922.783,92 | 5.536.741,44 | |
| Ativo não circulante | 5.659.520,88 | 5.891.189,07 | |||||
| Totalpassivo | 9.569.678,66 | 31.927.788,15 | |||||
| Total ativo | 9.569.678,66 | 31.927.788,15 | As notas explicativas s | ãoparte int | egrantes das demonstr | ações contábeis |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO