DOEAM 22/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
74 Manaus, sexta-feira, 22 de março de 2024
| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO P | ATRIMÔNIO LÍQUIDO - AMAZONAST Adiantamento |
UR |
|---|---|---|
| Capital Social | para futuro aumento capital Prejuízo acumulado |
Total |
| Saldos em 1° de janeiro de 2022 27.123.375,38 |
6.852.153,97 (28.207.489,11) |
5.768.040,24 |
| Superávit do exercício - |
- (231.298,80) |
(231.298,80) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2022 27.123.375,38 |
6.852.153,97 (28.438.787,91) |
5.536.741,44 |
| Déficit do exercício - |
- (613.957,52) |
(613.957,52) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2023 27.123.375,38 |
6.852.153,97 (29.052.745,43) |
4.922.783,92 |
| As notas explicativas sãopartes integr | antes das demonstrações contábeis | |
| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO | DE EXERCÍCIO - AMAZONASTUR | |
| NE 2023 |
2022 | |
| Receitas | ||
| Receitas operacionais | 721.313,27 | 394.637,84 |
| Receitas com aluguel |
3.10 721.313,27 |
394.637,84 |
| Despesas | ||
| Resultado com convênios |
(1.138.281,83) |
(378.796,59) |
| Despesa com pessoal |
3.11 (13.824.225,08) ( |
13.022.732,55) |
| Despesas gerais e administrativas | 3.12 (59.092.314,04) |
76.768.412,71) |
| Despesas tributárias Repasses financeiras recebidos |
(200.288,48) 3.13 71.978.545,77 |
(64.142,88) 89.476.491,55 |
| Despesas operacionais | (196.586,91) | (246.829,30) |
| Depreciação | (232.016,13) | (248.035,01) |
| Outras receitas operacionais | 35.429,22 | 1.205,71 |
| Resultado antes das despesas financeiras | (613.555,47) | (230.988,05) |
| Despesas financeiras | (402,05) |
(310,75) |
| Superávit/(déficit) do exercício | (613.957,52) | (231.298,80) |
| As notas explicativas são partes integr | antes das demonstrações contábe | is |
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS | DE CAIXA - AMAZONASTUR | |
| 2023 | 2022 | |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | ||
| Superávit/(deficit) do exercício | (613.957,52) | (231.298,80) |
| Ajustes por: | ||
| Depreciação |
232.016,13 | 248.035,01 |
| Provisões | - | - |
| Despesa com provisão para perda |
s com | |
| processos judiciais | ||
| Aumento ou redução dos ativos | ||
| Caixa restrito | (2.669.656,56 | ) 453.588,87 |
| Almoxarifado | (84.464,93) | (93.814,30) |
| Outros Créditos | 9.171,08 | 11.574,22 |
| Aumento ou redução dos passivos | ||
| Fornecedores | 25.311,76 | |
| Provisões trabalhistas | 249.349,60 | 114.653,82 |
| Recursos em aplicação - Convênio | s | |
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacio | nais (2.900.238,82 |
) 511.069,55 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | ||
| Aquisição de imobilizado | 0,00 | (24.356,90) |
Aplicação em obras em andamento - Convêni |
os 3.052.105,69 |
(453.588,83) |
| Caixa líquido aplicado pelas atividades de inve | stimento 3.052.105,69 |
(477.945,73) |
| Redução em caixa e equivalentes de caixa | 151.866,87 | 33.123,82 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exer | cício 119.096,01 |
85.972,19 |
| Protocolo 171580 |
|---|
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO