DOEAM 27/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| MUNICIPALIDADES
REFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO Dezembro (31/12/2023)Manaus, quarta-feira, 27 de março de 2024 3
Exercício de 2023
| Pag: 1 |
|---|
CONSOLIDADO
| INGRESSOS |
DISPÊND |
IOS |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO Nota | Exercício Atual |
Exercício Anterior |
ESPECIFICAÇÃO Nota E |
xercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA TESOURO TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REPASSE RECEBIDO RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS |
119.616.327,44 119.616.327,44 2.195.856,00 2.195.856,00 2.195.856,00 10.784.297,98 4.997.903,59 56.100,00 4.941.803,59 5.785.773,22 3.338.722,16 |
104.896.572,81 104.896.572,81 1.875.999,96 1.875.999,96 1.875.999,96 13.068.726,78 8.022.486,95 3.546.421,46 4.476.065,49 4.965.565,39 2.839.356,70 |
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TESOURO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA REPASSE CONCEDIDO PAGAMENTOS EXTRA- ORÇAMENTARIOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF INSS OUTROS CONSIGNATARIOS PENSAO ALIMENTICIA |
120.203.719,42 120.203.719,42 2.195.856,00 2.195.856,00 2.195.856,00 5.595.469,81 2.906.482,89 1.749.297,67 1.157.185,22 2.557.607,31 124.051,49 82.137,83 98.1751,53 80.717,55 |
103.552.366,17 103.552.366,17 1.875.999,96 1.875.999,96 1.875.999,96 7.794.012,58 3.411.001,14 3.315.305,34 95.695,80 4.285.540,95 55.166,95 2.120.554,27 81.537,47 69.463,68 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS |
124.856,94 0,00 |
60.205,21 295,00 |
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS PAGAMENTOS |
2.171.948,91 131.379,61 |
1.958.818,58 97.470,49 |
| PENSAO ALIMENTICIA RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS CONSIGNATARIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
81.465,65 2.139.382,19 101.346,38 621,17 621,17 |
70.807,68 1.9115.192,15 79.708,65 80.674,44 59.290,48 |
EXTRAORÇAMENTÁRIOS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
77.758,54 53.621,07 26.099.515,96 26.099.515,96 |
68.855,75 28.614,74 21.498.079,77 21.498.079,77 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
0,00 | 21.383,96 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA CAIXA |
21.287.421,40 32.200,97 |
17.972.793,62 28.161,89 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 21.498.079,77 | 14.879.158,93 | CONTA ÚNICA | 4.779.893,59 |
3.497.124,26 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 21.498.079,77 | 14.879.158,93 | TOTAL | 154.094.561,19 | 134.720.458,48 |
| CAIXA | 28.161,89 | 20.611,02 | |||
| CONTA ÚNICA | 3.497.124,26 | 800.705,13 | |||
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
17.972.793,62 | 14.057.842,78 | |||
| TOTAL | 154.094.561,19 | 134.720.458,48 |
MARINELZO JOSE SOARES CONTADOR CRC/AM 008642/O-7 272.842.392-04
Protocolo 172428
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO