DOEAM 27/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
MUNICIPALIDADES| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
4 Manaus, quarta-feira, 27 de março de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO (31/12/2023)Exercício de 2023
CONSOLIDADO
1) QUADRO PRINCIPAL| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO Nota |
Exercício Atual |
Exercício Anterior |
P ESPECIFICAÇÃO |
ASSIVO Nota |
Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
80.152.502,20 26.099.515,96 |
75.414.845,20 21.492.617,40 |
PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS |
13.949.334,32 6.085.960,58 |
6.933.592,54 1.144.256,98 |
||
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
26.099.515,96 | 21.492.617,40 | PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR |
F | 1.037.262,14 101776214 |
925.108,67 90560867 |
|
CAIXA |
F | 32.200,97 | 28.161,89 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL |
F |
.., 19.500,0 |
., 19.500,00 |
| CONTA ÚNICA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
F F |
4.779.893,59 21.287.421,40 |
3.491.661,89 17.972.793,62 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR |
F | 5.048.698,44 4.829.550,00 |
219.148,31 0,00 |
CONTRIBUIÕES AO RGPS A |
P | 21914831 | 21914831 | ||||
| Ç PAGAR |
., | ., | |||||
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
54.052.806,24 | 53.922.047,80 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO JUROS DE CONTRATOS – FINANCIMENTOS INTERNOS |
2.957,50 2.957,50 2.957,50 |
0,00 0,00 0,00 |
||
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO |
287.025,73 | 287.025,73 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
2.643.723,36 | 3.800.908,58 | ||
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS |
P | 287.025,73 | 287.025,73 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
F | 2.643.723,36 | 3.800.908,58 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
F | 53.765.780,51 51.698.447,43 |
53.635.022,07 51.698.447,43 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS |
5.216.692,88 5.216.592,89 |
1.988.426,98 1.988.426,98 |
|
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
F | 1.799.720,66 | 1.722.583,29 | CONSIGNAÇÕES OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
F | 5.216.592,89 99,99 |
1.988.426,98 0,00 |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
60.851,85 | 7.230,78 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
99,99 | 0,00 | ||
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER |
F | 206.760,57 | 206.760,57 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 15.529.138,75 | 16.946.842,01 | |
| E VALORES DE CURTO PRAZO ESTOQUES |
180,00 | 180,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS |
8.681.272,51 | 9.284.039,18 | ||
| MATÉRIAS-PRIMAS MATÉRIAS-PRIMAS-ARMAZÉNS DE TERCEIROS |
P | 180,00 180,00 |
180,00 180,00 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INSS A PAGAR EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO - INTERNO EMPRÉSTIMOS INTERNO – EM CONTRATOS |
P P |
8.681.272,51 8.681.272,51 6.847.866,24 6.847.866,24 6.847.866,24 |
9.284.039,18 9.284.039,18 7.662.802,83 7.662.802,83 7.662.802,83 |
TOTAL PASSIVO PATRIM |
ÔNIO LÍQ | 29.478.473,07 UIDO |
23.880.434,55 | ||||
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 77.037.927,27 | 54.720.150,53 | ESPECIFICAÇÃO |
Nota |
Exercício Atual |
Exercício Anterior |
|
| IMOBILIZADO BENS MÓVEIS MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
77.037.927,27 27.828.598,46 1.954.688,27 |
54.720.150,53 19.114.186,37 1.740.565,53 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS |
106.260.023,55 106.260.023,55 |
106.260.023,55 106.260.023,55 |
||
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÃO |
P | 54.313,09 | 54.313,09 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
127.711.956,40 | 106.260.023,55 | |
| Ç MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
P | 4.628.289,11 | 4.228.289,11 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P | 21.451.932,85 | 11.633.973,15 |
BENS DE INFORMÁTICA |
P | 476.420,38 | 251.615,38 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
P | 106.260.023,55 | 91.672.495,12 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
P | 0,00 | 2.953.555,28 | ||||
| VEÍCULOS | P P |
5.630.092,61 | 4.672.783,62 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL |
127.711.956,40 15719042947 |
106.260.023,55 13014045810 |
|
| DEMAIS BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS BENS DE USO ESPECIAL BENS DE USO COMUM DO POVO INSTALAÇÕES |
P P P P |
15.084.795,00 51.506.015,20 16.214.488,74 3.842.625,88 155944634 |
8.166.619,64 37.902.650,55 16.214.488,74 3.842.625,88 73008963 |
**.., ** | .., | ||
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO |
P |
.., 29.339.454,24 |
., 16.715.446,30 |
||||
| DEMAIS BENS IMÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E |
P | 550.000,00 -2.296.686,39 |
400.000,00 -2.296.686,39 |
||||
| ARMOTIZAÇÃO ACUMULADAS |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO