DOEAM 27/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|Manaus, quarta-feira, 27 de março
6
Continuação...
não reapresentar o exercício de 2022, apresent
|de 2024
ados para

A
i
|PUBLICA
s aplicações em Certifcados de Depósito Bancário foram feitas em
nstituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada
t d Ctifd d Dóit ItbáiCDI ã|ÇÕES DIVERSAS |DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO


da gestão da Sede Administrativa, previsto em
gestão.
à Ê|AMAZONAS
contrato de
| |---|---|---|---|---| |fns de comparação nestas demonstrações fnanc
a referida política contábil. Para fns de evidencia
|eiras, com
ção, a se-


s
|as axas o ercao e epso nerancro- e no pos-
uem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qual-
t l Etidd tid liid idit O|13. PROVISO PARA CONTIGNCIAS E DEP
CIALA Entidade é parte em ações judiciais, de
|SITO JUDI-
correntes do
| |guir, a Administração apresenta os efeitos da ap
|licação da

q
|uer momeno pea nae, garanno quez meaa. s ren-
it tã tlid l l iid té dt d bl|curso normal das operações, envolvendo questõ
|es trabalhis-
| |política, caso fossem reconhecidas ao exercício
|e 2022.

|menos eso auazaos peo vaor ncorro a a aa o aanço.
rr btid r tã d UPA ã dminitrd l m|tas. A Administração julga não ser necessário a p
|rovisão para
| |31/12/2022
reapresentado 3
|1/12/2022

m
|s ecusos oos paa geso a so asaos pea es-
a gestão do Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, por força do mesmo
tt d tã tt ã tid t b d|
demandas judiciais. Os processos classifcad
probabilidade de perda possível, pela Administr
|s como de
ação, ampa-
| |ATIVO
|c
d|onrao e geso, porano so ransaconaos enre amas, e acor-
o com o fuxo fnanceiro estiulado ara a manutenão das atividades|
rada por seus assessores jurídicos, não estão r
tbilt t it l|econhecidos| |Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
11.839
Contas a receber
7.915.917

|11.839
7.915.917


A
i
|p p ç .
manutenção do saldo da conta Aplicações fnanceiras de liquidez
mediata é a garantia da administração em honrar seus compromis-
os de curto razo com os fornecedores essenciais ara manutenão|


conamene e monam os segunes vaores:
2023
Trabalhista
-
|
2022
110.000
| |Estoques
1.649.132

|1.649.132


d|p , p ç
o funcionamento da unidade bem como reserva social ara honrar|

Total
-
14DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS|110.000| |Outros créditos
82.100
Partes relacionadas
-
Contratos de gestão
23.747.751

|82.100
-
-


s
5
c|, p
eus compromissos de longo prazo com seus colaboradores celetistas.
. CONTAS A RECEBERO montante refere-se a contas a receber de
ontrato de estão 001/2019/SES-AM com a Secretaria de Estado de|

.
2023
Serviços de gestão
(839.723)
Ei léi
346463|
2022
(381.000)
28304| |Total do Ativo Circulante
33.406.739
|9.658.988

|g, ,
aúde do Amazonas viente até 30/09/2024 conforme 12º Termo Aditivo|
nerga etrca
(.)
All d ái
780814|(.5)
458025| |Não Circulante
||, g .
2023
2022|ugue e mqunas
(.)
Mtã ã
29813|(.)

17201| |Outros créditos

|-

|

ontrato de estão001/2019
8240917
7915917|anuenço e conservaço
(.)
Á t
3381|
(.)

2925| |Imobilizado – Próprio
93.984
Total do Ativo não Circulante
93.984

|93.984
93.984


T
|g
..
..
otal Circulante
8.240.917
7.915.917
in List
2023
2022|gua e esgoo
(.)
Outros
(95.417)
Ttl
2095611|
(.)

(68.660)
1210856| |Total do Ativo
33.500.723
31/12/2022
|9.752.972


D
|gg


e 06 a 15 dias
2.638.639
2.638.639
e 16 a 30 dias
-
-|oa
(..)
15. RENÚNCIA FISCALA Entidade aplica integ
Pí tã d|(..)
ralmente no
ti iti| |reapresentado 3
Ô|1/12/2022

|

e 31 a 60 dias
2638639
2638639|as os recursos para manuenço os seus o
tii té itã l d|jevos ns-
it| |PASSIVO E PATRIMNIO SOCIAL
Circulante

|
D
|
..
..
e 61 a 90 dias
325.000
2.638.639
e 91 a 180 dias
2638639
-|uconas e manm escruraço reguar e su
despesas, está imune do imposto de renda, da
il d imt tdi mniii d|s receas e
contribuição
rd m| |Fornecedores
4.889.305

|4.889.305


|
..
e 181 a 360 dias
-
-|soca e os posos esauas e ucpas e
diiti d Cntitiã Fdrl d Bril|acoo co
CF Códi| |Obrigações trabalhistas
1.267.066

|1.267.066


+|

de 360 dias
-
-|os sposvos a osuço eea o as
o Tributário Nacional – CTN Atendendo ao dis|e -
sto no item| |Obrigaçõessociais
204.588
Obrigações fscais
66.861

|204.588
66.861


T
6|

otal
8.240.917
7.915.917
ESTOQUES|g . p
27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finali
cros em ue a renúncia fscal relacionada com|
dade de Lu-
a atividade| |Outras contas a pagar
2.557.625
Partes relacionadas
70.000
Ctt d tã
23747751|2.557.625
70.000

|.
2023
2022
rogas e medicamentos
321457
422068|
, q
dever ser evidenciada nas demonstrações contáb
a obriaão devida fosse está sendo aresenta|
eis como se
do o uadro| |onraos e geso
..
Ttl d Pi Cilt
32803196|-
9055445

|
.
.
ateriais de uso do paciente
189286
241511|

gç , p
de imostos incidentes sobre as oeraões O v|q
lor da isen-| |oa o assvo rcuane
..
Não Circulante
Pt lid
2235599|..
2235599

F
L|
.
.
ios cirúrgicos
10.265
14.800
impeza e higienização
53425
102922|


p pç.
ção do recolhimento da Contribuição Patronal sob
aamento e servios restados or contribuinte|
re a folha de
individuais| |ares reaconaas
..
Total do Passivo não Circulante
2.235.599
Ptiôi Sil|..
2.235.599


D|
.
.
Materiais de laboratório
129.324
16.597
emais materiais
181392
229898|

pg ç p p
devido ao INSS e o valor da COFINS estão de
como se devidos fossem|,
monstrados,| |armno oca
Ptiôi il
644732|644732
|
.
.
885.149
1.027.796|.
2023|
2022| |armno soca
.
Superávit (défcit) acumulado
(2.182.804) (
Total do Patrimônio Social
(1.538.072) (
Ttl d Pi Pt Sil
33500723|.
2.182.804)
1.538.072)
9752972
E
T|

stoques cedidos pela SES/AM (i)
764.419
621.336
otal
1.649.568
1.649.132|
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT
2.009.839
INSS
2.009.839|


1.925.111

1.925.111| |oa o assvo e ar. oca
..
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2023|..
2022
(
S|i) Refere-se a materiais adquiridos pela Secretaria de Estado de
aúde do Amazonas e cedidos para utilização pela UPA. Estes|

COFINS
949.910
COFINS
949910|
766.522

766522| |
Caixa em espécie
1.862
Aliõ fnnir d|490

v
s|
alores serão descontados parcial ou integralmente de repas-
es futuros à Entidade conforme descrito na nota explicativa 11.|

.
Total
2.959.749
16COBERTURA DE SEGUROSEm 2023 a|
.
2.691.633
obertura de| |pcaçes aceas e
liuidez imediata
1385012|11349

N
|,
ão há itens considerados obsoletos ou de baixa rotativi-
|. ,
seguros foi determinada e contratada em base t|
cnica que a| |q
..
Total
1386874|.
11839

d|,
ade que justifque constituição de provisão para perdas.|
Administração estima sufciente para cobertura|
e eventuais| |
..
7. IMOBILIZADO
Aparelhos|.

Benfeitoria|

Eq Máquina e Móveis e
Obras em|
perdas decorrentes de sinistros com bens e direit
17. INSTRUMENTOS FINANCEIROSA Entida
de operações envolvendo instrumentos fnanceir|
os.
de participa
s com o ob-| |
Med. e Cir.
Em 31 de dezembro de 2022||
.

Inform.
Equip. UtensíliosAndamento
Total|
jetivo de fnanciar suas atividades ou aplicar se
fnanceiros disponíveis A Administração dessas|
us recursos
operações é| |
Saldo inicial
4.729
Aquisições
-||-
-
78.376
18.132
-
101.237
-
5864
-
-
-
5864|
efetuada mediante defnição de estratégias de op
estabelecimento de sistemas de controles Oper|
eração e do
a com diver-| |
Depreciação
(569)
Saldo contábil líquido
4.160
Em 31 de dezembro de 2023|

|
.



.
-
(785)
(9.578)
(2.185)
-
(13.117)
-
5.079
68.798
15.947
-
93.984|.
sos instrumentos fnanceiros, incluindo aplicações
recebimento de entes públicos e contas a pagar
res. Os valores registrados no ativo e no passivo ci|
fnanceiras,
a fornecedo-
rculante têm| |
Saldo inicial
4.160
Aquisições
-||-
5.079
68.798
15.947
-
93.984
-
-
22.542
44.284
1.092.265
1.159.091|
liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria
inferiores a três meses. Considerando o prazo e a|
, em prazos
s caracterís-| |

Transferências
-
Depreciação
(569)|
1.092.265
(36057|






-
-
- (1.092.265)
-
(1173)
(10697)
(4298)
-
(52794)|
ticas desses instrumentos, que são sistematicam
ciados os valores contábeis se aproximam dos va|
ente renego-
lores justos.| |

Saldo contábil líquido
3.591|.
1.056.208|.
.
.
.

3.906
80.643
55.933
-
1.200.281|,
2023
|

2022| |

8.FORNECEDORES
|
|




ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do
|

Aplic. fnanc. de liquidez imediata
1.385.012
Contas a receber
8.240.917
|
11.349
7.915.917| |2023
Materiais e medicamentos
280.049

|2022
781.037
|

Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na
Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que pro-
º|

Total ativos fnanceiros
9.625.929
Fornecedores
3.816.963
|7.927.266
4.889.305| |Serviços
584.251
Serviços médicos
2.857.593

|608.748
3.189.465
|


moveu alterações na Lei Federal n 7.498/86. No decorrer
desse período, constatou-se a existência de excedentes
|

Total passivos fnanceiros
3.816.963
18. GESTÃO DE RISCOSA Entidade possui ex
|4.889.305
posição aos
| |Diversos
95.070

|310.055
|
desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as provi-
|
seguintes riscos advindos de instrumentos fnanc|
eirosi. Ris-| |Total
3.816.963
Õ|4.889.305|dências necessárias para realizar a devolução dessas so-
|
cos de LiquidezAs principais fontes de liquidez
|
da Entidade
| |9. OBRIGAÇES TRABALHISTAS
2023

|2022
|bras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas le-
gais e contratuais. (ii) Refere-se a materiais adquiridos pela
|


derivam do saldo de caixa e aplicações fnancei
de caixa gerado por suas operações tais como|
ras, do fuxo
recebimento| |Ordenados e salários a pagar
379.710

|471.868
|
Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas e cedidos
|


de repasses. A Administração da Entidade ente|
nde que tais| |Provisão férias
776.322
Provisões FGTS s/férias
61.910

|736.354
58.844|

para utilização pela UPA. Estes valores serão descontados
parcial ou integralmente de repasses futuros à Entidade,
|



fontes são adequadas para atender seus usos
que inclui, mas se limita a capital de giro, pagam|
de fundos, o
entos a for-| |Outras provisões
953.711

|-
|sendo classifcados em passivo circulante, em virtude da
|


necedores e prestadores de serviços. A abordag|
em na admi-| |Total
2.171.653
10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS
|1.267.066
|expectativa da Administração de que seja realizado durante
o exercício de 2024.
|

nistração de liquidez é de garantir, o máximo p
sempre haja liquidez sufciente para cumprir co|
ossível, que
m suas obri-| |2023

|2022
|
12. PARTES RELACIONADAS

|
gações quando do seu vencimento, em condiçõ|
es normais,| |INSS a recolher
110.283

|53.803
|

2023
2022
|
sem causar perdas inaceitáveis ou com risco d|
e imagem à| |FGTS a recolher
109.555

|77.559
|

Ativo
|
Entidade.ii. Riscos de CréditoRisco de crédito
|
é o risco de
| |IRRF s/ folha a recolher
109.209

|56.076
|

HOSPITAL DELPHINA

|prejuízo fnanceiro caso um cliente ou contraparte
|em um ins-
| |Contr. sindical
48
Ot
19259|48
17102|

RINALDI AZIZ
268.742
-
Ttl Cilt
268742|
trumento fnanceiro falhe em cumprir com suas|
obrigações| |uros a pagar
.
Total
348.354
11 OUTRAS CONTAS A PAGAR|.
204.588|
oa rcuane
.
-
Passivo
SEDE ADMINISTRATIVA
70000
70000|
contratuais, que surgem principalmente dos re
contrato de gestão. A Administração entende qu|
cebíveis do
e o risco de| |.
2023|2022|
.
.
Ttl Cilt
70000
70000|
crédito é monitorado de maneira adequada e fre|
quente, uma| |
Eéti id à fiái 28535|30025|
oa rcuane
.
.
HOSPITAL DELPHINA|
vez que ao que minimiza as possibilidades de oc|
orrências de| |mprsmo consgnao unconros .
Vb i lil d f i 84175|.|

RINALDI AZIZ
3356151
2235599|
descumprimento. Manaus - AM, 18 de Março de|
2024.| |era pso saara a enermagem () .
Eéti tii SESAM ii 2803241|-
2527600|


..
..
Ttl Nã Cilt
3356151
2235599|
Anderson Barros de Albuquerque|| |mprsmos maeras - () ..
Ttl
2915951|..
2557625|

oa o rcuane
..
..
O ld 2023 i ilt d R$|

Diretor Executivo - CPF: 970490342-1|5| |oa
..
(i) No ano de 2023, a unidade recebeu recurso|..
s destinado
Relató|
s
sao a pagar em no passvo crcuane e
70.000 (R$ 70.000 em 2022), corresponde aos serviços
rio do Auditor Independente sobre as Demonstrações Co|

..
Joseph M. Feitosa Gomes -Contado
CRC – AM 013291/O
ntábeis|
r|

À Diretoria do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH Unidade de Pronto Atendimento – Campos Sales Manaus - AM Opinião Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Unidade de Pronto Atendimento 24h – Campos Sales, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

/ Unidade de Pronto Atendimento 24h – Campos Sales, em 31 de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de opinião. Principais assuntos de auditoria Principais assuntos de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento profissio- para opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nal, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responcorrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na forna seção intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria mação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras das demonstrações financeiras”. Somos independentes em ree, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses lação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes assuntos. Provisões para riscos e passivos contingentes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas Conforme nota explicativa nº 13, provisão para contingências normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contae depósitos judiciais, a Entidade possui processos, questiobilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas Continua...

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO