DOE 22/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|94
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº056 | FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2024
A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


| |---| |POSIÇÃO DE 31/12/2023 E 31/12/2022
2023
2022
1.FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
| |CAIXA E EQUIVALENTES NO INICIO DO PERÍODO
227.408,74
293.666,34
1.A – RECEBIMENTOS
10.852.555,97
4.390.119,66| |1.1.06 Alugueis
409.232,99
404.228,32| |
1.1.07 Outros Serviços Administrativos
99.788,52
126.074,80
1.1.08 Transferências do Estado p/Pagamento de Custeio
3.695.708,44
3.394.416,69
1111 Ri d ã Ibiliái
88261364
4344629| |.. eceta e gesto mora
.,
.7,


| |1.1.14 Juros de Títulos de Renda
61.868,50
30.586,54
1.1.15 Outras Restituições
0,82
67,02| |1.1.16 Outras Valores Mobiliários
5.703.343,06
0,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS
10.852.555,97
4.390.119,66| |1.B – PAGAMENTOS
10.465.275,89
4.450.079,71
1.2.07 Serviço de Água e Esgoto
4.92589
4.21240| |
,
,
1.2.08 Serviços de Energia Elétrica
43.445,15
44.933,20
121 d il
12
121| |..0 Locação e Vecuo
9.00,00
6.560,
1.2.11 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
15.548,03
15.716,98| |1.2.12 Emolumentos e Despesas Cartorárias
12.405,13
8.989,60| |1.2.16 Estagiários e Monitores
5.049,00
5.188,10
1.218-Pagamento Serviços Técnico Contratado
1.592,29
0,00| |1.2.19 Gêneros de Alimentação
6.742,00
3.607,10
1.2.20 Material de Limpeza e Higiene
860,45
0,00
1224 Material de Exediente
613262
159900| |.. p
.,
.,
1.2.25 Pagamento de Material de Limpeza
484,78
571,30
1.2.26 Contribuição para o PIS
21.819,77
16.158,60| |1.2.27 Contribuição para o Fin. Seguridade Social-cofins
100.503,18
76.526,34
1.2.40 Desenvolvimento e Manutenção de Software
192.000,00
199.030,44| |1.2.41 Apoio Técnico e Operacional
2.748.156,17
2.653.904,03
1.2.42 Pagamento de Serviços Técnicos Profissionais
24.191,45
750,00| |
1.2.43 Vistoria, inspeção e Aferição
1.642,54
1.331,70| |


1.2.48. Locação de Software
0,00
0,00
1249 Diõ Jdiii Idiõ
000
000| |.. ecses ucas nenzaçes
.
,


| |1.2.50 Material de Copa e Cozinha
0,00
0,00


| |1.2.52 Imposto de Renda
12.709,26
6.782,35
1.2.55 Comunicação de dados
13.323,96
18.496,24| |1.2.56 Manutenção e Cons.de Maquinas e Equipamentos
0,00
7.161,00
1.2.57 Gás e Outros Materiais Engarrafados
772,72
1.745,00| |


1.2.59 Pagamento de Materiais de Consumo- Sup. Fundos
7.50000
7.00000| |
,
,
1.2.60 Material de Processamento de Dados
674,00
76,70
121 bi ibái ibi di
1244
21| |..6 Outras Orgações Trutras e Contruções Feeras
30.6,5
63.350,3


| |1.2.62 Serviços de Liquidação de Órgãos Públicos
932.447,66
1.028.590,07
1.2.63 Pagamento de Outros Serviços de Terc.PJ Sup. Fundos
8.500,00
6.000,00
1.2.64 Serviço de Comunicação em Geral
513,27
388,17| |1.2.65 Serviços de Telecomunicações
13.763,25
12.685,03
1.2.66 Pagamento de Serviços Judiciários
0,00
0,00| |


1.2.69 Outras Taxas Estaduais
994,00
432,00
1270 Taxa Federais
759154
000| |..
.,
,
1.2.71 Multas sobre outras e contribuições federais
0,00
0,00
1274 Lã d Ei d P d Dd
000
000| |.. ocaço e qupamentos e rocessamento e aos
,
,


| |1.2.75 Honorários Advocatícios de Sucumbência
0,00
0,00


| |1.2.76 Material de Limpeza e Produção de Higienização
2.248,18
735,58


| |1.2.77 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0,00
0,00
1.2.81 Outros Serviços de Tecnologia de Informação
0,00
0,00| |1.2.84 Seguros de Telecomunicações de Dados
0,00
0,00
1.2.85 Outsourcing de Impressão e Digitalização
16.374,20
15.384,52| |1.2.86 Decisões Judiciais honorários advocatícios
0,00
0,00| |1.2.87 Indenizações
192.886,92
0,00| |


1.2.88 Multas e Obrigações Trib. e Contrib. Municipais
16305
6702| |
,
,
1.2.89 IPTU
33.799,77
31.916,90
1290 Ptã S d Ifã
36000
000| |.. roeço e egurança e normaço
,
,
1.2.91 Locação de Mão de Obra
0,00
0,00


| |1.2.92 Restituição de Receitas
0,00
190,00


| |1.2.93 Outras Taxas Municioais
1.200,06
0,00
| |1.2.94 Licença de Uso de Software
8.118,75
0,00
1.2.95 Serviço de Vigilância Monitorada
1.669,25
0,00| |1.2.96 Dívida Compensada
5.703.343,06
0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS
10.465.275,89
4.450.079,71
1.C – ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
48.895,08
6.297,55| |2.2.01 Aquisição de Imobilizado
48.89508
6.29755| |
,
,
Pagamentos
4889508
629755| |.,
.,
Caixa Lí Consumido ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
4889508
629755| |q.
.,
.,
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA
2712367
23125| |
.,
,
TIT.VINCULADOS AO MERCADO ABERTO
538.670,07
227.177,49


| |Total do Caixa e Equivalentes no Fim do Período
565.793,74
227.408,74
Diminuição Líquida de Caixa e equivalentes
338.385,00
-66.257,60| |a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa incluem os depósitos bancários, investimento de curto prazo e aplicação financeira, as quais estão sujeitas a um risco insigni-| |
ficante de alteração no valor justo que são utilizados pela Companhia na gestão das obrigações de curto prazo| |,
CONTA CONTÁBIL
DISCRIMINAÇÃO
2023
2022| |1.1.01
DISPONIBILIDADES
565.793,74
227.408,74
1.1.01.02.001
BANCOS CTA. MOVIMENTO
27.123,67
231,25| |1.01.04
TIT.VINC.AO MERC.ABERTO
538.670,07
227.177,49
TOTAL
565.793,74
227.408,74|

NOTA 15 - ANALISANDO AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a) O Índice de Liquidez Imediata mostra o quanto dispomos imediatamente para saldar dívidas de Curto Prazo. Mostra ainda, que para cada R$ 1,00 (Hum real) de dívida a Companhia dispõe de R$ 0,20, para saldar cada real de dívida de Curto Prazo.