DOE 22/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº056 | FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2024
95
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA | CÁLCULO ÍNDICE |
|---|---|
| Li=Disponibilidades/Passivo Circulante | 0,20 0,20 |
b) Nem sempre o Índice de Liquidez Seca baixo é sintoma de Situação Financeira apertada. O referido índice tem como objetivo apresentar a capacidade de pagamento da Companhia no Curto Prazo sem considerar os estoques. A COHAB na data do balanço para cada R$ 1,00 de dívida de Curto Prazo tinha R$ 0,26 para saldar dívidas de Curto Prazo.
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA CÁLCULO |
ÍNDICE |
|---|---|
| Ls=AtivoCirculante-estoque/PassivoCirculante 0,26 |
0,26 |
| ) O Índice de Liquidez Geral para cada R$ 1,00 (hum real) de dívida de Curto Prazo e Longo Prazo, demonstra que a Compa alanço para saldar suas dívidas de Curto e Longo Prazo. Esse índice, como os demais, não deve ser visto isoladamente. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL CÁLCULO |
nhia tinha R$ 0,55 na data d ÍNDICE |
| Lg= Ativo Circulante + Realiz. a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 0,55 ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL DO PASSIVO CIRCULANTE |
0,55 |
| PASSIVO CIRCULANTE | |
| ITEM 2023 AV AH |
2022 |
| PASSIVO CIRCULANTE 2.844.589,24 0,6900% -2,4550% |
2.914.424,91 |
| Fornecedores 4.027,92 0,0010% -2091,6945% |
88.279,70 |
| Impostos, Contribuições e Consignações 110.454,21 0,0268% 11,2742% |
98.001,33 |
| Provisões 114.990,81 0,0279% 9,9711% |
103.524,98 |
| Obrigaçõespor Empréstimos 2.615.116,30 0,6343% -0,3634% |
2.624.618,90 |
| TOTAL DO PASSIVO 412.273.281,19 - - |
418.744.293,88 |
| NOTA 16 - RECEITAS FINANCEIRAS No presente exercício registramos na rubrica Receitas Financeiras o valor de R$ 68.038,06, conforme tabela abaixo: DISCRIMINAÇÃO VALOR |
|
| JUROS CONTRATUAIS DE PRESTAÇÕES A RECEBER | 2.072,36 |
| JUROS DE MORA DE PRESTAÇÕES RECEBIDAS | 2.764,67 |
| VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA | 577,05 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 61.868,50 |
| DESCONTOS OBTIDOS | 755,48 |
| TOTAL | 68.038,06 |
c) O Índice de Liquidez Geral para cada R$ 1,00 (hum real) de dívida de Curto Prazo e Longo Prazo, demonstra que a Companhia tinha R$ 0,55 na data do balanço para saldar suas dívidas de Curto e Longo Prazo. Esse índice, como os demais, não deve ser visto isoladamente.
ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
NOTA 16 - RECEITAS FINANCEIRAS
No presente exercício registramos na rubrica Receitas Financeiras o valor de R$ 68.038,06, conforme tabela abaixo:
PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Companhia de Habitação do Ceará - COHAB-CEARÁ “EM LIQUIDAÇÃO”, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame das Demonstrações Contábeis da Companhia, relativas ao exercício findo em 31/12/2023, concluiu que as referidas Demonstrações representam adequadamente a situação patrimonial, econômica e financeira, e, por seus membros abaixo assinados, pelo que manifestam favoravelmente à aprovação das mesmas.
Fortaleza, 20 de fevereiro de 2024
Sandra Maria Olimpio Machado CONSELHEIRA PRESIDENTE Naiana Corrêa Lima Peixoto
CONSELHEIRA Auler Gomes de Sousa CONSELHEIRO
CNPJ: 07.121.536 / 0001 - 04
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 QUADRO 1
| A T I V O | NOTA EXPLICATIVA | EXERCICIO 2023 | EXERCICIO 2022 |
|---|---|---|---|
| CIRCULANTE | |||
| Disponibilidades | 565.793,74 | 227.408,74 | |
| Adiantamentos Concedidos | 1.802,28 | 436,24 | |
| Prestações a receber | 182.774,23 | 42.588,24 | |
| Estoques | 4 | 5.318,49 | 5.678,06 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 755.688,74 | 276.111,28 | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | |||
| Devedores p/ Vendas Compromissadas | 4.173.425,48 | 5.176.913,02 | |
| Outros valores realizáveis a longo prazo | 937.455,29 | 924.746,03 | |
| FCVS a Receber a Longo Prazo | 25.622.814,87 | 31.326.157,93 | |
| Cessão de Créditos | 363.984.330,01 | 363.984.330,01 | |
| Devedores p/ outros valores a longo prazo | 1.807.576,28 | 1.807.576,28 | |
| TOTAL ATIVO REALIZ. A L. PRAZO | 396.525.601,93 | 403.219.723,27 | |
| PERMANENTE | |||
| Investimentos | 5 | 16.993,60 | 16.993,60 |
| Imobilizado | 4 | 14.974.996,92 | 15.231.465,73 |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | 14.991.990,52 | 15.248.459,33 | |
| TOTAL DO NÃO CIRCULANTE | 12 | 411.517.592,45 | 414.990.954,81 |
| TOTAL DO ATIVO | 412.273.281,19 | 418.744.293,88 |
Fortaleza, 31 de dezembro de 2023.
Vilani Pinheiro Falcão LIQUIDANTE
Antonio Eldair da Cunha
ASSESSOR DA LIQUIDANTE Francisco José Cabral da Costa
ASSESSOR DA LIQUIDANTE Henrique Machado da Ponte Neto ASSESSOR DA LIQUIDANTE Joao Batista Oliveira Nascimento CONTADOR - CRC-CE 7127