DOE 22/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº056 | FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2024
99
| DRE | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| 3.1.98 OUTRAS DESPESAS |
5.703.376,60 | 357,60 |
| LUCRO OU PREJUIZOS ANTES DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | -13.663.803,85 | -14.538.981,39 |
| RESULTADO CONTÁBIL(A-B) | -13.663.803,85 | -14.538.981,39 |
NOTA 8 - RESULTADOS POSITIVOS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
No tocante aos impactos positivos na situação financeira da COHAB, destacamos os resultados positivos auferidos nos rendimentos de aplicação financeira no exercício de 2023 foi de R$ 61.868,50.
NOTA 9 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
No exercício de 2023, registramos a importância de R$ 224.305,73, resultante da movimentação de débitos e créditos na rubrica 2.4.05.01.040 - PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. Sendo registrado R$194.252,20 a crédito e R$ 30.053,53 a crédito, resultante da movimentação dos débitos e créditos da rubrica 2.4.05.03 - DE AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, demonstrado no Quadro 4 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) item 2 do balanço de 2023.
NOTA 10 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A COHAB-CEARÁ “Em Liquidação” adota o lucro real como regime de tributação para apuração de Imposto de Renda e Contribuição Social. Em virtude do resultado negativo no valor de R$13.663.803,85, no exercício de 2023, deixamos de constituir a provisão para Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, conforme Decreto nº 3000 de 26/03/1999 e IN nº 1515 de 24/11/2014. NOTA 11 - CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
| CÓDIGO CONTÁBIL | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | |
| NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2023 | 276.111,28 | |
| NO FINAL DO EXERCÍCIO/2023 | 755.688,74 | |
| A - AUMENTO DO ATIVO CIRCULANTE | 479.577,46 | |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | |
| NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2023 | 2.914.424,91 | |
| NO FINAL DO EXERCÍCIO/2023 | 2.846.073,71 | |
| B - REDUÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE | -68.351,20 | |
| AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO(A – B) | 547.928,66 |
Registrou-se aumento do Capital Circulante Líquido na importância de R$ 547.928,66, resultante das alterações ocorridas no Ativo Circulante e Passivo Circulante, no exercício de 2023.
NOTA 12 - ATIVO E PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Em conformidade com as práticas emanadas da Lei 11.638/07, que altera e introduz novos dispositivos à lei das sociedades por ações (lei nº 6404/76), elaboramos as demonstrações financeiras, onde destacamos para fins de publicação os grupos de contas não circulante, respectivamente Ativo e Passivo do exercício de 2023.
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 411.517.592,45 |
|---|---|
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 409.427.207,48 |
NOTA 13 - PREJUÍZOS ACUMULADOS
A COHAB a partir desse exercício elaborou a demonstração das Mutações do Patrimônio apresentando o resultado negativo de R$ 13.663.803,85. Conforme a Lei 6.404 de 1976, no seu parágrafo segundo e que seu.
Prejuízos Acumulados até 31.12.2023 é no montante de R$ 358.712.516,50, conforme a Lei 11.638/07.. NOTA 14 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
| NOTA 14 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA |
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|---|---|---|---|
| POSIÇÃO DE 31/12/2023 E 31/12/2022 | 2023 | 2022 | |
| 1.FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS | |||
| CAIXA E EQUIVALENTES NO INICIO DO PERÍODO | 227.408,74 | 293.666,34 | |
| 1.A – RECEBIMENTOS | 10.852.555,97 | 4.390.119,66 | |
| 1.1.06 Alugueis | 409.232,99 | 404.228,32 | |
| 1.1.07 Outros Serviços Administrativos | 99.788,52 | 126.074,80 | |
| 1.1.08 Transferências do Estado p/Pagamento de Custeio | 3.695.708,44 | 3.394.416,69 | |
| 1.1.11 Receita de gestão Imobiliária | 882.613,64 | 434.746,29 | |
| 1.1.14 Juros de Títulos de Renda | 61.868,50 | 30.586,54 | |
| 1.1.15 Outras Restituições | 0,82 | 67,02 | |
| 1.1.16 Outras Valores Mobiliários | 5.703.343,06 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS | 10.852.555,97 | 4.390.119,66 | |
| 1.B – PAGAMENTOS | 10.465.275,89 | 4.450.079,71 | |
| 1.2.07 Serviço de Água e Esgoto | 4.925,89 | 4.212,40 | |
| 1.2.08 Serviços de Energia Elétrica | 43.445,15 | 44.933,20 | |
| 1.2.10 Locação de Veiculo | 19.200,00 | 16.560,21 | |
| 1.2.11 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 15.548,03 | 15.716,98 | |
| 1.2.12 Emolumentos e Despesas Cartorárias | 12.405,13 | 8.989,60 | |
| 1.2.16 Estagiários e Monitores | 5.049,00 | 5.188,10 | |
| 1.218-Pagamento Serviços Técnico Contratado | 1.592,29 | 0,00 | |
| 1.2.19 Gêneros de Alimentação | 6.742,00 | 3.607,10 | |
| 1.2.20 Material de Limpeza e Higiene | 860,45 | 0,00 | |
| 1.2.24 Material de Expediente | 6.132,62 | 1.599,00 | |
| 1.2.25 Pagamento de Material de Limpeza | 484,78 | 571,30 | |
| 1.2.26 Contribuição para o PIS | 21.819,77 | 16.158,60 | |
| 1.2.27 Contribuição para o Fin. Seguridade Social-cofins | 100.503,18 | 76.526,34 | |
| 1.2.40 Desenvolvimento e Manutenção de Software | 192.000,00 | 199.030,44 | |
| 1.2.41 Apoio Técnico e Operacional | 2.748.156,17 | 2.653.904,03 | |
| 1.2.42 Pagamento de Serviços Técnicos Profissionais | 24.191,45 | 750,00 | |
| 1.2.43 Vistoria, inspeção e Aferição | 1.642,54 | 1.331,70 | |
| 1.2.48. Locação de Software | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.49 Decisões Judiciais Indenizações | 0.00 | 0,00 | |
| 1.2.50 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.52 Imposto de Renda | 12.709,26 | 6.782,35 | |
| 1.2.55 Comunicação de dados | 13.323,96 | 18.496,24 | |
| 1.2.56 Manutenção e Cons.de Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 7.161,00 | |
| 1.2.57 Gás e Outros Materiais Engarrafados | 772,72 | 1.745,00 | |
| 1.2.59 Pagamento de Materiais de Consumo- Sup. Fundos | 7.500,00 | 7.000,00 | |
| 1.2.60 Material de Processamento de Dados | 674,00 | 76,70 |