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Diário Oficial do Estado do Amazonas · 12/04/2024 · pág. 40

DOEAM 12/04/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

24 Manaus, sexta-feira, 12 de abril de 2024

BALANÇ O PATRIMONIAL
ATIVO 31/12/2023 NE 31/12/2022
CIRCULANTE 10.276.380,62 30.822.093,43
Caixa 19,22 4.415,42
Bancos Conta Movimento 173.088,20 374.372,48
Bancos Conta Aplicação 5.611.620,79 5.1 3.536.300,42
RAP-Valores a Receber 0,00 24.062.904,86
Valores a Apropriar por RAP Não
Processados		 3.595.135,08 5.2 0,00
Estoques 809.287,63 5.3 2.750.841,41
Tributos a Recuperar 87.229,70 5.4 87.158,84
Outros Créditos
 0,00 6.100,00
NÃO CIRCULANTE 589.419,56 791.044,77
Imobilizado 2.868.650,64 5.5 2.877.566,64
(-) Depreciação -2.279.231,08 5.5 -2.086.521,87
TOTAL DO ATIVO 10.865.800,18 31.613.138,20
PASSIVO 31/12/2023 NE 31/12/2022
CIRCULANTE 5.056.367,92 26.030.190,87
RAP–Contas a Pagar 4.202.166,01 5.2 24.062.904,86
Fornecedores 440.880,45 1.611.134,54
Encargos Sociais 42.287,37 0,00
Provisão deFérias eEncargos 317.853,66 5.6 356.151,47
Obrigações Fiscais 53.180,43 0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO 5.809.432,26 5.582.947,32
CapitalSocial 10.000.000,00 10.000.000,00
Reservas de Capital 1.233.354,06 1.233.354,06
Lucros (Prejuízos) Acumulados -5.423.921,80 -5.650.406,74
TOTAL DO PASSIVO 1086580018 3161313819

(As notas explicativas são partes integ
ser lidas
DEMONSTRAÇÃO D		 ..,
rantes das demonstr
conjuntamente)
OS RESULTADOS (		 ações co
em reai		 ..,
ntábeis e devem
s)
(As notas explicativas são partes integrantes
ser lidas conjun
DEMONSTRAÇÃO DOS RE
dos exercícios findos em 31/		 das demonstraçõ
tamente)
SULTADOS (em
12/2023 e 31/12/
 es con
reais)
2022
 tábeis e devem
31/12/2023 NE 31/12/2022
RECEITAS
1021480161 1341947293
Orçamentárias - Transferências Recebidas ..,
9		 2.a ..,
9
Orçamentárias - Comissões Recebidas 1.359.824,58 2.b 1.509.318,03
Orçamentárias - Contrapartida Onerosa
Orçamentárias - Renda de Aplic.		 351.732,06 2.c 462.836,52

Financeiras
Receita Orçamentária Efetivamente
Recebida		 516.291,74
104.375.864,5
7		 2.d 251.445,73
136.418.329,6
7
Orçamentárias - Receitas Diferidas por
RAP		 0,00
1043758645		 5.2 24.027.733,64
1604460633
Total das Receitas Orçamentárias ..,
7		 ..,
1
Taxas 308.673,00 2.e 181.095,00
Receitas Eventuais 0,00
1046845375		 4.971,59
1606321299
Total das Receitas ..,
7		 ..,
0
(-) Tributos Sobre Receitas (PIS e COFINS) -159.353,18
1045251843		 5.8 -189.244,04
1604428858
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDAS ..,
9		 ..,
6
Despesas Trabalhistas -4.605.466,97 5.1
0		 -4.692.974,97
-
Custeio da Atividade Fim -
97.385.943,33		 5.1
1		 152.581.644,2
7
Despesas Orçamentárias -
101.991.410,3
0		 -
157.274.619,2
4
Despesas Administrativas -459.368,38 5.9
51		 -1.611.565,02
Provisão de Férias e Encargos -317.853,66 .
0		 -356.151,47
Perda de Estoques -174.273,63 -557.991,52
Doações -839.919,87 0,00
Impostos e Taxas Diversas -31.263,94 -468.554,70
Despesas Financeiras -3.954,47 -3.291,45
Depreciação -192.709,21 5.5 -185.766,91
Despesas Operacionais -2.019.343,16 -3.183.321,07
TOTAL DAS DESPESAS -
104.010.753,4
6		 -
160.457.940,3
1
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO 514.430,93 5.7 -15.054,45
(As notas explicativas são partes integrantes
ser lidas conjun		 das demonstraçõ
tamente)		 es con tábeis e devem
DEMO NSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES D
RESERVAS		 O PATRIMONIO L
 ÍQUIDO
CAPITAL DE SUPERÁVITS PATRIMÔNIO
SOCIAL CAPITAL (DÉFICITS) LÍQUIDO
Saldos em
31.12.2019
(reapresenta
do)
2020 - Ajuste
 10.000.000,00 1.233.354,06 **-14.747.794,47 ** - 3.514.440,41
de exercícios
anteriores 11.074.827,27 11.074.827,27
2020 - Déficit
do exercício -1.537.650,68 -1.537.650,68
Saldos em
31.12.2020
2021 -		 10.000.000,00 1.233.354,06 -5.210.617,88 6.022.736,18
Ajustes de
exercícios
anteriores
2021 -		 -638.998,53 -638.998,53
Superávit do
exercício 111.673,53 111.673,53
Saldos em
31.12.2021
2022 -		 10.000.000,00 1.233.354,06 -5.737.942,88 5.495.411,18
Ajustes de
exercícios
anteriores 102.590,60 102.590,60
2022 - Déficit
do exercício -15.054,45 -15.054,45
Saldos em
31.12.2022
2023 - Ajuste		 10.000.000,00 1.233.354,06 -5.650.406,73 5.582.947,33
de exercícios
anteriores
 -287.946,00 -287.946,00
2023 -
Superávit do
exercício 514.430,93 514.430,93
Saldos em
31.12.2023 10.000.000,00 1.233.354,06 -5.423.921,80 5.809.432,26
(As notas explic ativas são partes
ser		 integrantes das
lidas conjuntam		 demonstrações co
ente)		 ntábeis e devem
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (em reais) MÉTODO INDIRETO

dos exercícios findos em 31/12/2023 e 31/12/2022

FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS		 31/12/2023 31/12/2022
Superávit (Déficit) do exercício 514.430,93 -15.054,45
Ajuste de Exercícios Anteriores -287.946,00 102.590,60
Ajuste por depreciação e
amortização		 192.709,21 185.766,91
Superávit (déficit) do exercício
após ajustes		 a 419.194,14 273.303,06
RAP – Valores a Receber 24.062.904,86 -10.710.540,63
Valores a Apropriar por RAP Não
Processados		 -3.595.135,08 0,00
Estoques 1.941.553,78 27.298,02
Tributos a Recuperar -70,86 -1.683,65
Outros Créditos 6.100,00 0,00
(Aumento) redução dos valores
do ativo		 b 22.415.352,70 -10.684.926,26
RAP – Contas a Pagar -19.860.738,85 10.710.540,63
Salários e Encargos Trabalhistas 42.287,37 -119.816,70
Fornecedores -1.170.254,09 1.611.134,54
Outras Provisões 0,00 -48.500,00
Provisão de Férias e Encargos -38.297,81 8.188,25
Obrigações Tributárias 53.180,43 -32.970,98
Outras Obrigações 0,00 -1.513,70
Aumento (redução) dos valores
**do passivo **		 c -20.973.822,95 12.127.062,04
Caixa líquido oriundo das
atividades operacionais		 d=a+b+c 1.860.723,89 1.715.438,84

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO