DOEAM 12/04/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| POD
2023, por questão de objetividade e utilidade prá
líquido de 2022 são imateriais e irrelevantes, v
|ER EXECUTIVO - SEÇÃ
tica. Contudo os efeit
ez que o saldo de u|O II
os no patrimônio
m é valor quase|Manaus,sexta-feira,12 de abr
Aquisição de Software
0,00|il de 2024 ~~23~~
15.970,00| |---|---|---|---|---| |idêntico ao de outro.
5.3. Estoques -Avaliados ao custo médio de aq
d d|uisição, inferior ao va|lor de reposição|Conservação e Manutenção
1.730,49
Cbíi Lbifi
|99.733,20
| |ou e mercao.|||omustves e urcantes
1.047,58|9.172,59| |Composição|31/12/2023
3|1/12/2022|Despesas Judiciais
000|51517| |Materiais de Consumo|11.884,61|20.658,34|
,
Despesas de Aluguel
0,00|,
6.500,00| |Aerador 1.0 CV, Monofásico
|0,00
|57.195,00
|Publicações
33.987,63|464.936,03| |Aerador 1.5 CV, Monofásico
|483.224,90
|283.290,00
|Diárias, Viagens e Estadias
3.573,63|0,00| |Aerador 1.5 CV, Trifásico|0,00|189.525,00|Passagens e Despesas com locomoção
4.17100|000| |Caixa Forte de Papelão
Saco de Rafia 70x100cm|0,00
0,00|1.177.648,67
19.324,40|,
Cestas Alimentícias
49.975,00
|,
141.992,42| |S d Rfi 5080|000|50000|Indenizações Trabalhistas
0,00|66.628,36| |aco e aa xcm
Kit p/Confecção de Vassoura|,
310.693,12|,
564.700,00|Manutenções de Veículos
1.401,99|2.064,05| |
Caixas p/abelhas 20cmx20cm|
3.485,00|
224.800,00|Outros
83.248,76|0,00| |Material para Doação|0,00|213.200,00|Despesas Gerais e Administrativas
459.368,38|1.611.565,02| |Soma dos Estoques
|809.287,63
|2.750.841,41
|5.10.Despesas Trabalhistas
|
| |5.4. Tributos a Recuperar– Tributos pagos na
|s operações normais
|da empresa, os
|
31/12/202|3
31/12/2022| |quais poderão ser utilizados para abater débitos
Composição
|ributários da mesma
31/12/2023
|natureza.
31/12/2022|Salários de Servidores 3.118.121,6|3 3.091.849,26| |
IRRF a Recuperar|6.442,54|6.371,68|FGTS
56.977,3
|1
55.711,98| ||||INSS Segurados
347.746,9|7
133.656,88| |ICMS a Recuperar
Soma dos Tributos a Recuperar
5.5. Imobilizado:Bens adquiridoscom recurs|80.787,16
87.229,70
os próprios e/ou po|80.787,16
87.158,84
r doação. Estão|INSS Patronal
779.242,3
INSS de Outras Entidades (Manaus PREV)
9.200,4
|5 1.114.336,84
0
42.964,83| |representados ao custo de aquisição ou constr
|ução. São depreciad
|os pelo método
|Auxílio Alimentação
302.166,8|0
366.000,00| |linear em consonância com sua vida útil e co
Federal do Brasil,sendo:|m as taxas admissív
|eis pela Receita
|Indenizações Trabalhistas
290.282,4|9
129.941,96| ||DEPRE|CIAÇÃO|Outras Contas de Despesas Trabalhistas
|
| |VALOR PRINCIPAL|ACUM|ULADA|
19.582,6|8
114.664,69| |Composição
31/12/2023
31/12/2022|aa
31/12/2023|31/12/2022|Soma(inclui a provisão de férias e seus encargos)
4.923.320,6
|3 5.049.126,44| |Imóveis
399.999,98
399.999,98
Máin|4%
159.999,92|143.999,96|(-) Segregação da provisão de férias e seus
encargos
-317.853,6|6
-356.151,47| |quas e
Equipamento
s
957.010,91
965.926,91|10
%
905.509,71|900.651,50|Despesas Trabalhistas(subtraída a provisão)
4.605.466,9
5.11. Custeio da atividade fim|7 4.692.974,97| |Veículos
57.990,00
57.990,00|20
%
57.990,00
1|57.990,00|
31/12/2023

|31/12/2022
| |Instalaões
5341808
5341808|0
%
5341808|5341808|Gêneros Alimentícios - PREME
34.150.728,76|27.840.107,32| |ç
.,
.,
Móveis e|
.,
10|.,|Gêneros Alimentícios - PAF
948669137|2370003107| |
Utensílios
69292422
69292422|%
47405696|40476440|..,
|..,| |
.,
.,
Comutadore|
.,|.,|Equipamentos e Materiais Permanentes
8.485.443,40|9.054.636,20| |p
s e
Periféricos
51279253
51279253|20
%
43374149|331.183,01|Material de Distribuição Gratuita
1.549.352,45|5.859.423,51| |
.,
.,
Embarcaçõe

18763238
18763238|
.,
5%
18763238|187.632,38|Subvenção Juta e Malva
1.514.575,45|3.835.246,79| |s
.,
.,
Central de
|
.,
||Subvenção Pirarucu
1.265.846,78
|2.203.261,35| |Comunicaçã
o
6.882,54
6.882,54|20
%
6.882,54|6.882,54|Subvenção Piaçava
492.000,00
|486.000,00| |Imobilizado
2.868.65064
2.877.56664|2.279.23108|2.086.52187|Subvenção Borracha
166.202,00|154.217,50| |
,
,
5.6. Provisão de Férias e os Encargos– R$ 31
Provisão de férias calculada até a data do bala
trabalhistas com INSS e FGTS A citada rovis|,
7.853,66 (R$ 356.151
nço, e os correspond
ão está contida na c|,
,47 em 2022) –
entes encargos
omosião das|Aplicação Específica em Projetos
57.110.840,21|73.132.923,74| |. p
despesas trabalhistas (N.E. 4.10 abaixo); segreg
57 Resultado do Exercício– As receitas e des|
ada na DR para fins d
esas estão apropriad|pç
e clareza.
as no resultado|Serviços de Terceiros PJ
24.120.225,27
|34.131.307,64| |..
do exercício independentemente do respectiv|
o recebimento ou p|
agamento em|Locação de Máquinas e Equipamentos
6.840.273,22|29.828.033,14| |,
conformidade com o regime de competência de
5.8. Tributos sobre Receitas|
exercícios.|,|Pessoal Requisitado de Outros Entes
6.276.567,19|11.499.270,08| |Composição|31/12/2023|31/12/2022|Locação de Veículos
2.276.655,46|2.995.141,99| |PIS|27.523,36|34.368,06|Locação de Aeronave
390.321,24|0,00| |COFINS|131.829,82|154.875,98|Publicações
152.036,07|0,00| |Soma dos Tributos Sobre Receitas|159.353,18|189.244,04|Passagens e Locomoção
99.741,17|218.760,55| |5.9.Despesas Gerais e Administrativas|||Diárias e Estadias
43.15800|74.82050| |Composição|31/12/2023|31/12/2022|,
Consultoria
000|,
695.87333| |Material de Consumo|99.916,08|126.272,96|,
Despesas de Exercícios Anteriores
60.150,50|,
0,00| |Material de Expediente|
117,00|000|Material de Consumo
1597500|000| |Energia|
1.103,52|,
5.976,78|
.,
Outros
000|,
5.51330| |Serviços de Pessoas Físicas|
13.129,50|27.774,00|,
Custeios Comuns aos Projetos
40.275.103,12|,
79.448.720,53| |Serviços de Pessoas Jurídicas
Serviços Gráficos|165.966,20

0,00|189.720,06
454.309,40|Custeios da Atividade Fim
97.385.943,33|152.581.644,27|

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO