DOEAM 12/07/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PUBLICAÇÕES DIVERSAS| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
2 Manaus, sexta-feira, 12 de julho de 2024
| COELM C.N.P.J.: 05.156.224/000 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 |
ATIC S/A 1-00 - NIRE: 13300007966 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO |
|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE 2023 2022 |
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 2023 |
| Caixas R$ - R$ 1.517,52 Banco Conta Movimento R$ 130094053 R$ 28728893 |
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS R$ 10.391.735,99 |
.., ., Aplicações Financeiras R$ 2.198.196,89 R$ 2.566.185,81 Clientes R$ 28.327.418,54 R$ 25.370.835,42 Estoques R$ 33.715.436,85 R$ 30.626.785,60 Adiantamento Partes Relcionadas R$ - R$ 879.022,11 It R R$ 48232375 R$ 44736472 |
Ajustes por: Equivalencia Patrimonial R$ (416.848,37) Imposto de Renda e Contribuição Social R$ 1.174.694,79 Depreciação e Amortização R$ 1.469.850,29 R$ 12.619.432,70 |
| mposos a ecuperar ., ., Adiantamento a Fornecedores de MP - Importado R$ 130120548 R$ 171412899 |
Investimento em Capital de Giro: |
.., .., Adiantamento a Fornecedores de MP - Nacional R$ 19.870,48 R$ 247.100,60 |
Variação em Ativo |
| Adiantamento a Fornecedores Diversos R$ 194.307,12 R$ 182.037,00 Créditos com Pessoal R$ 23.793,05 R$ 23.793,05 |
Clientes R$ (2.956.583,12) Estoques R$ (2.609.079,09) Adiantamento Sócios R$ 87902211 |
| Importação em Andamento R$ 362.826,99 R$ 202.245,52 TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE R$ 6792631968 R$ 6254830527 |
., Impostos a Recuperar R$ (34.95903) |
.., .., NÃO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO |
, Adiantamentos a Fornecedores R$ (12.270,12) Outros Créditos R$ - |
| INVESTIMENTO |
Aumento na Variação do Ativo R$ (4.733.869,25) |
| Projetos P&D Projetos Internos R$ 1.895.876,98 R$ - Projeto Programa Prioritário Ind. 4.0 R$ 3.196.881,36 R$ 2.565.607,30 R$ - R$ - |
Variação em Passivo Fornecedores R$ (2.124.510,04) Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias R$ 242.993,45 Obriaões Tributárias R$ (12343071) |
R$ 5.092.758,34 R$ 2.565.607,30 |
gç ., Adiantamento de Clientes R$ (65.78252) |
| Participações Empresas |
, Outras Contas a Pagar R$ 13.121,43 |
| Coelmatic Sapi R$ - R$ - Coel Industria de Sensores Ltda R$ 2.051.516,47 R$ 1.775.045,35 R$ 2.051.51647 R$ 1.775.04535 |
Aumento na Variação do Passivo R$ (2.057.608,39) Caixa Liquido aplicado nas atividades operacionais R$ 5.827.955,06 |
| , , IMOBILIZADO Tangiveis R$ 9.511.197,43 R$ 8.830.957,12 |
Imposto de Renda e Contribuição Social - Pagos R$ (1.271.598,35) Atividades de Investimentos R$ |
| (-) Depreciação Acumulada R$ (6.499.826,82) R$ (5.780.174,91) |
- Aquisições de bens tangiveis R$ (68024031) |
| R$ 3.011.370,61 R$ 3.050.782,21 Intangiveis R$ 7.858.101,80 R$ 6.388.271,01 (-) Amortizaão Acumulada R$ (2.817.811,47) R$ (2.067.613,09) R$ 5.040.29033 R$ 4.320.65792 |
., Aquisições de bens intagiveis R$ (2.708.972,14) Caixa líquido usado na atividade do investimento R$ (3.389.212,45) Atividade de Financiamento |
| , , TOTAL DO IMOBILIZADO R$ 8.051.660,94 R$ 7.371.440,13 |
Pagamento de Emprestimo e Financiamento - Principal R$ (522.999,10) |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 15.195.935,75 R$ 11.712.092,78 TOTAL DO ATIVO R$ 83.122.255,43 R$ 74.260.398,05 |
Aporte para Aumento de Capital R$ - Aumento de Capital R$ - Distribuião de Lucros R$ - |
| PASSIVO CIRCULANTE 2023 2022 Fornecedores Nacionais R$ 1.504.830,99 R$ 1.060.610,94 Fornedores Internacionais R$ 115694008 R$ 372567017 |
ç Caixa líquido usado na atividade do fnanciamento R$ (522.999,10) Aumento de Caixa e equivalente de caixa R$ 644.145,16 Demonstração do aumento de Caixa e equivalente de caixa: |
.., .., Emprestimos e Financiamentos R$ 200.418,48 R$ 522.999,10 |
Saldo inicial do período R$ 2.854.992,26 |
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias R$ 579.897,48 R$ 498.465,73 |
Saldo fnal do período R$ 3.499.137,42 |
| Provisões Trabalhistas R$ 1.209.258,09 R$ 1.047.696,39 Obi Tibái IRPJ CSLL R 16270 R 2317906 |
Aumento de Caixa e equivalentes de caixa R$ 644.145,16 |
| rgações rutras - ( e ) $ 5.5,5 $ 5., Obrigações Tributárias R$ 217.434,50 R$ 340.865,21 Adiantamento de Clientes R$ 44.17599 R$ 109.95851 |
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023 2022 AV |
, , Outras Contas a Pagar R$ 18.645,05 R$ 5.523,62 |
Receita Operacional Bruta R$ 11332398283 R$ 10649374923 |
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE R$ 5.087.876,16 R$ 7.564.968,73 |
.., .., R$ - R$ - |
| NÃO CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos R$ 501.046,05 R$ 701.464,53 Participações Societárias a Descontar R$ 2.447.026,64 R$ 2.587.403,89 TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 2.948.072,69 R$ 3.288.868,42 PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
(-) Deduções das Receitas R$ 7.966.209,71 R$ 8.296.773,55 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA R$ 105.357.773,12 R$ 98.196.975,68 100,0% Custos dos Produtos Vendidos R$ 67.691.856,80 R$ 62.355.909,59 64,2% Custos com Representação R$ 4.096.501,27 R$ 2.602.589,57 3,9% |
| Capital Social R$ 28.623.197,91 R$ 28.623.197,91 |
LUCRO BRUTO R$ 33.569.415,05 R$ 33.238.476,52 31,9% D Gi Adiitti R$ 1856384024 R$ 1565342849 176% |
| Incentivos Fiscais - ICMS R$ 19.584.433,60 R$ 19.584.433,60 Innti Fii IRPJ R$ 303389812 R$ 303389812 |
espesas eras e mnsravas .., .., , Despesas Tributárias R$ 197225270 R$ 218196185 19% |
| cevos scas - .., .., Lucros Acumulados R$ 13.453.040,96 R$ 4.009.717,95 Resultado do Exercício R$ 10.391.735,99 R$ 8.155.313,32 |
.., .., , Despesas com P&D e Lei de Informática R$ 87.182,08 R$ 64.342,54 0,1% FNDCT R$ 127.948,18 R$ 110.580,99 0,1% |
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 75.086.306,58 R$ 63.406.560,90 |
Resultado Financeiro: R$ (661.183,43) R$ 2.866.371,03 -0,6% |
| TOTAL DO PASSIVO R$ 83.122.255,43 R$ 74.260.398,05 |
Despesas Financeiras R$ 1.722.334,82 R$ 1.809.831,53 1,6% |
| ANALISE ECONÔMICA-FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 AC + RLP R$ 6792631968 + R$ 189587698 |
Receitas Financeiras R$ 1.061.151,39 R$ 4.676.202,56 1,0% Outras Despesas R$ 1.007.426,01 R$ - 1,0% LUCRO OPERACIONAL R$ 1114958241 R$ 1809453368 106% |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = =.., ..,= 8,69 PC + PNC R$ 5.087.876,16 + R$ 2.948.072,69 |
.., .., , 'Perdas/(Ganhos) com Equivalencia |
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE= AC =R$ 67.926.319,68= 13,35 PC R$ 5.087.876,16 |
Patrimonial - Coelmatic SAPI R$ 140.377,25 R$ 658.493,83 0,1% 'Perdas/(Ganhos) com Equivalencia Patrimonial - Coel Industria de Sensores Ltda R$ 276.471,12 R$ 535.993,01 |
| ÍNDICE DE SOLVÊNCIA = AT =R$ 83.122.255,43= 16,34 PC R$ 5.087.876,16 |
RESULTADO DO EXERC. ANTES DA CSLL E IRPJ R$ 11.566.430,78 R$ 19.289.020,52 11,0% Provisão IRPJ R$ 1.789.984,16 R$ 1.555.783,28 1,7% |
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL = AT = R$ 83.122.255,43 = 10,34 PC + PNC R$ 5.087.876,16 + R$ 2.948.072,69 |
Provisão CSLL R$ 666.879,40 R$ 582.706,95 0,6% (-) Redução Incentivo IRPJ R$ (1.282.168,77) R$ (1.170.651,38) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 10.391.735,99 R$ 18.321.181,67 9,9% |
| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇ R |
ÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS |
| CAPITAL SOCIAL RESERVAS LEGAL SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 R$ 28.623.197,91 R$ 1.433.469,30 LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO R$ - R$ - CONSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL R$ - R$ 519.586,80 APROPRIAÇÃO RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS R$ - R$ - AJUSTES DE EXERCÍCICOS ANTERIORES R$ - R$ - RETENÇÃO PARA RESERVAS DE LUCROS R$ - R$ - Ã |
ICMS IMPOSTO DE RENDA RESERVA DE LUCROS LUCROS/PREJUÍ- ZOS ACUMULADOS TOTAL R$ 19.584.433,60 R$ 3.033.898,12 R$ 10.731.561,97 R$ 63.406.560,90 R$ - R$ - R$ - R$ 10.391.735,99 R$ 10.391.735,99 R$ - R$ - R$ - R$ (519.586,80) R$ - R$ 7.155.066,00 R$ 1.282.168,77 R$ - R$ (8.437.234,77) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.288.009,69 R$ 1.288.009,69 R$ - R$ - R$ 4.524.197,06 R$ (4.524.197,06) R$ - |
| DISTRIBUIÇO DE LUCROS R$ - R$ - SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 R$ 2862319791 R$ 195305610 |
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2673949960 R$ 431606689 R$ 1525575903 R$ (180127295) R$ 7508630658 |
| Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezem .., .., |
bro de 2023 conforme documentação apresentada .., .., .., .., .., |
| Notas explicativas da administração às demonstrações fnanceiras em 3 |
1 de dezembro de 2023 Em reais, exceto quando indicado de outra forma. , . |
1) CONTEXTO OPERACIONAL -A Coelmatic S.A. (“Companhia capital fechado”) é uma entidade domiciliada no Municipio de Ma- des operacionais e administrativa lizado -Esse grupo é composto |
s.Ativo Não-Circulante - Imobi- pelos bens móveis. No exercício Adiantamento de Clientes.4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN- TOS -A empresa conta com um passivo, relacionado à emprésti- |
naus/Am na Avenida dos Oitis num 505 Bairro Distrito Industrial Cep: 69.075-842. A Atividades da empresa compreende processo de 2023 o processo de registro móveis foram feitos de acordo c |
e ajustes e depreciação dos bens om às Normas Brasileiras de Con- mos e fnanciamentos, no valor de R$ 501.046,05 (Quinhentos e um mil quarenta e seis reais e cinco centavos), junto à instituição |
deProdução de Componentes e Aparelhos Eletrônicos. 2) tabilidade.Passivo Circulante |
e Não Circulante - Obrigações fnanceira nacional.5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊN- |
| APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS -As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com Trabalhistas, Previdenciárias e Prazo -As obrigações trabalhist |
Assistenciais a Pagar a Curto as, previdenciárias e assistenciais CIAS -Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opi- |
| os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas referem-se a valores de encargo |
s sobre folha de pagamento.For- nião de seus consultores e advogados, não apontam contingências |
| emanadas da legislação societária brasileira.3) PRINCIPAIS PRÁ- TICAS CONTÁBEIS - Ativo Circulante - Caixa e Equivalente de CiCiã • R t t bái necedores e Contas a Pagar a e contas a pagar a curto prazo ftd dt d |
Curto Prazo -Os fornecedores correspondem as provisões de íi d 2023 ft de quaisquer natureza.6) CAPITAL SOCIAL- O capital social é de R$ 28.623.197,91 divididos em 1.622,029 ações de R$ 17,22184, ttlt itlid td it iã A |
| axa -omposço: ecursos em cona correne ancra nos bancos Banco Itaú Banco da Amazônia SA e Bradesco • Conta de compras eeuaas enro o e téria- rima nacional e imorta |
ercco e reerenes a ma- oObriaões Fiscais a Curto oamene negrazao, apresenano a segune composço: s- con Tecnoloic SRL – 100%7) EVENTOS SUBSEQUENTES -Os |
| , . . arrecadação no banco Banco Itaú • Aplicações fnanceiras: Fundo p p Prazo -Obrigações de retençõe |
.gç s de imposto de renda e tributos g . administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subse- |
| . de Investimento a Curto Prazo Banco Itau e Banco Bradesco • e a Longo Prazo no Banco da Amazônia S.A.Demais Créditos e federais efetuados nos pagame a Curto Prazo -Incluem as pro |
ntos a fornecedores.Provisões visões de férias e seus respecti- qüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou fnanceira da |
Valores -Os demais créditos e valores a curto prazo compreendem adiantamentos, adiantamentos de férias, créditos tributários com vos encargos, com a fnalidade eventuais despesas dos proces |
de reconhecer a expectativa de sos judiciais e atender ao regime empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. Manaus /Am, 31 de dezembro de 2023. HeraldoJose Bre- |
a Secretaria da Receita Federal do Brasil.Estoques- Materiais adquiridos e mantidos em almoxarifado para utilização nas ativida- de competência das férias e seu a Curto Prazo -Valores de rec |
s encargos.Demais Obrigações ebimento antecipado na conta de gagnollo Junior- Representante Legal.Maeli Oliveira da Silva -Contadora - CRC 013083/O-8 |
Protocolo 185903
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO