DOEAM 23/08/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PUBLICAÇÕES DIVERSAS
Manaus, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 3
| ATIVO Rua Ramos Ferreira,1345 - Centro. C |
2023 R$ BALANÇ EP.: 69020-080 Man |
Assoc 2022 R$ O PATRIMONIAL CASA DA aus - Amazonas. |
iações EM 31/12/2023 E 31/12/2022 CRIANÇA Telefone:(092)3232-5282 - Fax:(092)3232-040 PASSIVO |
2023 R$ 7 CNPJ: 04.37 |
2022 R$ 7.826/0001-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | () | () | PASSIVO CIRCULANTE | () | () |
| Disponível | Exigível a Curto Prazo | ||||
| Caixa, Bancos e Aplicações | 558.202,54 | 573.747,45 | INSS a Recolher | 2.258,26 | 1.969,02 |
| Valores a Receber/Recuperar | PIS a Recolher | 588,54 | 472,32 | ||
INSS/FGTS a Recuperar |
1.813,80 | 1.813,80 | FGTS a Recolher | 4.708,33 | - |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE Ativo Fixo Educação |
IRRF a Recolher Fomentos a Aplicar |
238,80 42.945,54 |
184,25 143.916,15 |
||
| Prédios e Terrenos | 4.170.932,73 | 4.170.932,73 | Ordenados/Rescisões a Pagar | - | 2.096,76 |
| Biblioteca e Parque Infantil |
21.913,53 |
21.913,53 |
|||
| Máquinas e Equipamentos Computadores e Periféricos |
32.388,58 9326348 |
31.028,68 8997448 |
|||
(-)Depreciação Acumulada |
., (119.905,30) |
., (114.596,55) |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
| Ativo Fixo Assistência Social Veículos |
331.801,76 | 331.801,76 | Patrimônio Social Reavaliação Patrimonial |
678.495,37 4.170.932,73 |
668.636,28 4.170.932,73 |
| Linha Telefônica | 1.11763 | 1.11763 | |||
Móveis e Utensílios |
, 188.069,64 |
, 187.241,64 |
|||
| Máquinas e Aparelhos (-)Depreciação Acumulada |
40.480,00 (419.910,82) |
40.480,00 (347.247,64) |
|||
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO |
CONTAS DE COMPENSAÇÃO |
||||
| Custo Isenção Usufruída - INSS | 96.252,33 | 80.315,52 | Custo Isenção Usufruída - INSS | 96.252,33 | 80.315,52 |
| TOTAL GERAL DO ATIVO | 4.996.419,90 | 5.068.523,03 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 4.996.419,90 | 5.068.523,03 |
| DEMONSTRAÇÃO DO RESU | 2023 R$ LTADO DO PERÍOD |
2022 R$ O |
DEMONSTRAÇÃO DO F | 2023 R$ LUXO DE CAIXA |
2022 R$ |
| RECEITAS OPERACIONAIS: | () 1.081.352,44 |
() 957.366,94 |
NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | () (10.068,01) |
() (65.814,27) |
| Convênios/Parcerias Governamentais | 350.411,83 | 434.661,59 | Superávit (Déficit) Líquido | 9.859,09 | (67.661,82) |
| Doações/Convênios não Governamentais | 484.399,10 | 396.623,64 | - Depreciação e Amortização | 77.971,93 | 78.846,12 |
| Projetos Sociais |
41.553,00 | 24.003,00 |
- Outros Créditos de Curto/L.Prazo |
- |
4.689,58 |
| Receita Patrimonial | - | 2.000,00 | - Salários e Encargos Sociais | 3.071,58 | (8.795,88) |
| Eventos Beneficentes | 5669800 | 3929700 | - Outros Débitos/Contas a Pagar | (10097061) | (7289227) |
Receitas Financeiras Receitas Eventuais |
., 59.985,51 88.305,00 |
., 35.741,58 25.040,13 |
- Ajustes de Exercícios Anteriores |
., - |
., - |
| CUSTO/DESPESAS OPERACIONAIS: | 1.071.493,35 | 1.025.028,76 | |||
| Gratuidades de Educação | 481.778,67 | 486.588,05 | NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (5.476,90) | (7.386,00) |
| Gratuidades de Assistência Social | 180.461,17 | 167.248,38 | Baixa de Ativo Imobilizado pela Venda de Bens | - | - |
| Despesas Administrativas | 161.819,97 | 170.307,30 | Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado | (5.476,90) | (7.386,00) |
| Despesas Tributárias | 5.435,86 | 5.808,30 | |||
| Despesas Financeiras | 9.553,58 | 6.638,52 | NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |
| Serviços Públicos | 3.126,20 | 2.462,42 Variaão no Patrimônio Social |
- | - | |
| Manutenções Gerais | 125.866,37 | 95.685,49 | ç | ||
| Donativos e Doações | 25.479,60 | 11.444,18 | AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO | ||
| Despesas com Depreciação | 77.971,93 | 78.846,12 | CAIXA E EQUIVALENTES |
(15.544,91) | (73.200,27) |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS: | - | - | Caixa e Equivalentes Caixa no Início do |
573.747,45 | 646.947,72 |
| (-) Renúncia Fiscal Obtida | (96.252,33) | (80.315,52) | Período | ||
| Renúncia Fiscal | 96.252,33 | 80.315,52 | CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA NO FINAL |
55820254 | 57374745 |
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) LÍQUIDO: |
9.859,09 |
(67.661,82) |
DO PERÍODO |
., |
., |
| DEMON | STRAÇÃO DA MUT | AÇÃO DO PATRI | MÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO DE 202 | 3 | |
| PATRIMÔNIO | OUTRAS AJUSTES DE AVALIAÃO |
SUPERÁVIT |
PATRIMONIO | ||
| SOCIAL | RESERVAS Ç PATRIMONIAL |
(DÉFICIT) ACUMULADOS |
SOCIAL | ||
| Saldos iniciais em 31/12/2022 | 668.636,28 | 4.170.932,73 | 4.839.569,01 | ||
| Movimentação do Período | - | 4.839.569,01 | |||
| Superávit (Déficit) do Período | - | 985909 | 484942810 | ||
Ajustes de Avaliação Patrimonial / Ajustes de |
Exercícios Anterior | - |
., | .., 4.849.428,10 |
|
| Recursos de Superávit com Restrinção |
- | 4.849.428,10 |
|||
| Transferências de Superávit de Recursos sem | Restrinção | - | - | 4.849.428,10 | |
| Saldos finais em 31/12/2023 | 668.636,28 | 4.170.932,73 | 9.859,09 | 4.849.428,10 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO