DOE 29/11/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº226 | FORTALEZA, 29 DE NOVEMBRO DE 2024 135
| ACIMA DA LINHA | ||
|---|---|---|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA |
ATÉ O BIMESTRE / 2024 RECEITAS REALIZADAS |
| Transferências do FUNDEB | 2.994.009.903,00 | 2.606.624.616,10 |
| Outras Transferências Correntes | 2.816.531.490,05 | 2.754.031.436,91 |
| Demais Receitas Correntes | 1.560.710.280,33 | 1.312.738.055,86 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 135.520.498,00 | 91.698.295,45 |
| Receitas Correntes Restantes | 1.425.189.782,33 | 1.221.039.760,41 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III)) |
33.650.008.034,51 | 29.288.524.137,32 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) |
3.240.544.185,26 | 2.483.990.284,92 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 6.982.058,00 | 85.180.190,47 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 5.065.146.669,70 | 816.718.134,72 |
| Operações de Crédito (VIII) | 4.539.578.534,77 | 640.355.778,52 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 43.024.967,90 |
| Alienação de Bens | 663.730,00 | 6.245.777,39 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 663.730,00 | 6.245.777,39 |
| Transferências de Capital | 524.904.404,93 | 127.091.610,91 |
| Convênios | 496.565.387,57 | 60.564.858,29 |
| Outras Transferências de Capital | 28.339.017,36 | 66.526.752,62 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII)) | 525.568.134,93 | 133.337.388,30 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XVI) =(IV + V + XIII + XIV) |
37.416.120.354,70 | 31.905.851.810,54 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS) (XVII) =(IV + XIII) | 34.175.576.169,44 | 29.421.861.525,62 |
| ATÉ O BIME | STRE / 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
RESTOS A PAGAR |
RESTOS NÃO PROC LIQUIDADOS |
PAGAR ESSADOS PAGOS(C) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) |
34.435.489.091,55 | 26.823.571.835,05 | 26.139.395.764,85 | 25.592.310.621,91 | 234.959.606,55 | 680.050.853,92 | 678.854.249,65 |
Pessoal e Encargos Sociais |
18.410.463.300,26 | 14.625.726.833,46 | 14.583.320.785,78 | 14.098.757.510,25 | 176.351.082,24 | 4.194.150,32 | 4.190.986,78 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 1.241.389.480,00 | 1.028.302.938,73 | 1.028.302.938,73 | 1.028.302.938,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
14.783.636.311,29 |
11.169.542.062,86 |
10.527.772.040,34 |
10.465.250.172,93 |
58.608.524,31 |
675.856.703,60 |
674.663.262,87 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes |
14.783.636.311,29 | 11.169.542.062,86 | 10.527.772.040,34 | 10.465.250.172,93 | 58.608.524,31 | 675.856.703,60 | 674.663.262,87 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO |
33.194.099.611,55 | 25.795.268.896,32 | 25.111.092.826,12 | 24.564.007.683,18 | 234.959.606,55 | 680.050.853,92 | 678.854.249,65 |
| FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) |
|||||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) |
3.356.894.674,77 | 2.397.094.369,89 | 2.397.021.449,70 | 2.301.719.014,59 | 31.897.168,94 | 666.449,75 | 666.449,74 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) |
9.863.174.999,66 | 4.382.248.568,55 | 4.056.851.827,74 | 4.037.983.043,56 | 14.211.529,51 | 267.310.759,28 | 267.241.321,65 |
Investimentos |
4.846.841.778,74 | 2.824.247.118,05 | 2.498.973.995,39 | 2.481.432.346,26 | 14.211.529,51 | 267.084.530,83 | 267.015.093,20 |
| Inversões Financeiras | 388.472.828,97 | 119.293.141,36 | 119.169.523,21 | 117.842.388,16 | 0,00 | 226.228,45 | 226.228,45 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 102.452.191,40 | 60.865.237,16 | 60.752.477,01 | 59.426.301,96 | 0,00 | 225.228,45 | 225.228,45 |
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 286.020.637,57 | 58.427.904,20 | 58.417.046,20 | 58.416.086,20 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) |
4.627.860.391,95 | 1.438.708.309,14 | 1.438.708.309,14 | 1.438.708.309,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)) |
5.132.862.416,31 | 2.882.675.022,25 | 2.557.391.041,59 | 2.539.848.432,46 | 14.211.529,51 | 267.085.530,83 | 267.016.093,20 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) |
5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) |
1.294.308,72 | 433.175,76 | 406.148,96 | 406.148,96 | 0,00 | 187.082,00 | 187.082,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) |
41.690.151.011,35 | 31.075.471.464,22 | 30.065.911.466,37 | 29.405.981.279,19 | 281.068.305,00 | 947.989.916,50 | 946.723.874,59 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) =(XX + XXVIII + XXIX) |
38.331.962.027,86 | 28.677.943.918,57 | 27.668.483.867,71 | 27.103.856.115,64 | 249.171.136,06 | 947.136.384,75 | 945.870.342,85 |
| RESULTADO PRIMÁRIO(COM RPPS) - ACI | MA DA LINHA(XX | XIV) =[XVIA -(X | XXIIA +XXXIIB + | XXXIIC)] | 1.272.078.351,7 | 6 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO(SEM RPPS) - ACIM |
A DA LINHA(XXX |
V) =[XVIIA -(XX |
XIIIA +XXXIIIB | + XXXIIIC)] | 1.122.963.931,0 | 7 | |
| META FISCAL |
PARA O RESULT |
ADO PRIMÁRIO | VALOR CORRE | NTE |
|||
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDOpara o exercí | cio de referência | -634.143.000,00 | |||||
| JUR | OS NOMINAIS | ATÉ O | BIMESTRE / 2024 | ||||
| VALO | R INCORRIDO | ||||||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS | ) (XXXVI) | 772.727.971,00 | |||||
| Juros,Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPP | S) (XXXVII) | 1.113.628.017,39 | |||||
| RESULTADO NOMINAL(SEM RPPS) - ACIMA DA | LINHA(XXXVIII) | = XXXV +(XXXVI | - XXXVII) | 782.063.884,68 | |||
| ABAIXO DA L | INHA | S | ALDO | ||||
| CÁLCULO DO RE | SULTADO NOMIN | AL | |||||
| EM 3 | 1/DEZ/2023 | ATÉ O B | IMESTRE | ||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 16.956.179.101, | 93 | 17.882.379.670,22 | ||||
| DEDUÇÕES (XL) |
7.454.272.216, |
28 |
8.181.387.980,12 |
||||
| Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta |
7.111.157.872, 8.395.784.106, |
26 02 |
7.383.466.929,55 9.263.157.619,64 |
||||
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) |
274.133.384, | 23 | 25.221.898,72 | ||||
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.010.492.849, | 53 | 1.854.468.791,37 | ||||
Demais Haveres Financeiros |
343.114.344, | 02 | 797.921.050,57 | ||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(XLII) =(XXXI | X - XL) | 9.501.906.885,6 | 5 | 9.700.991.690,10 | |||
| RESULTADO NOMINAL(SEM RPPS) - ABAIXO DA | **LINHA(XLIII) =( ** | XLIIA - XLIIB) | -199.084.804,4 | 5 | |||
| META FISCAL PARA | O RESULTADO NO | MINAL | VALOR | CORRENTE | |||
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDOpara o exercí | cio de referência | -4.152.970.000,00 |