DOEAM 26/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
quarta-feira 26 mar/2025 estado do amazonas
Número 35.432 | Ano CXXXII www.imprensaoficial.am.gov.br
municipalidades
PREFEITURAS Alvarães PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO (31/12/2024)| Exercício de 2024 | C | ONSOLIDADO |
||
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS |
SALDO | |
| (a) | (b) (c) |
d = (c-b) | ||
| RECEITAS CORRENTES(I) | 76.400.000,00 | 76.400.000,00 134.112.334,07 |
57.712.334,07 | |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
689.727,44 | 689.727,44 2.238.340,90 |
1.548.613,46 | |
| Impostos | 669.727,44 | 669.727,44 2.219.661,01 |
1.549.933,57 | |
| Taxas | 20.000,00 | 20.000,00 18.679,89 |
-1.320,11 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 29.200,00 | 29.200,00 2.122.529,61 |
2.093.329,61 | |
| Valores Mobiliários | 2920000 | 2920000 212252961 |
209332961 | |
RECEITA DE SERVIÇOS |
., 60.000,00 |
., .., 60.000,00 3.774,42 |
.., -56.225,58 |
|
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
50.000,00 | 50.000,00 0,00 |
-50.000,00 | |
Outros Serviços |
10.000,00 | 10.000,00 3.774,42 |
-6.225,58 | |
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
75.581.072,56 |
75.581.072,56 129.683.202,30 |
54.102.129,74 |
|
| Transferências da União e de suas Entidades | 39.794.110,56 | 39.794.110,56 84.683.139,29 |
44.889.028,73 | |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 15.746.962,00 | 15.746.962,00 20.088.983,30 |
4.342.021,30 | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 20.040.000,00 |
20.040.000,00 24.911.079,71 |
4.871.079,71 |
|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.000,00 | 40.000,00 64.486,84 |
24.486,84 | |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 20.000,00 |
20.000,00 0,00 |
-20.000,00 |
|
Demais Receitas Correntes |
20.000,00 |
20.000,00 64.486,84 |
44.486,84 |
|
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 2.000.000,00 |
2.000.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 2.000.000,00 |
2.000.000,00 | |
| Transferências da União e suas Entidades | 0,00 | 0,00 2.000.000,00 |
2.000.000,00 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 76.400.000,00 | 76.400.000,00 136.112.334,07 |
59.712.334,07 | |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 0,00 |
0,00 | |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 0,00 |
0,00 | |
Mobiliária |
0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 |
|
| Contratual | 0,00 | 0,00 0,00 |
0,00 | |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 |
|
Mobiliária |
0,00 | 0,00 0,00 |
0,00 | |
| Contratual | 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 |
|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
76.400.000,00 | 76.400.000,00 136.112.334,07 |
59.712.334,07 | |
| DÉFICIT(VI) | 0,00 | 0,00 6.712.030,27 |
0,00 | |
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 76.400.000,00 | 76.400.000,00 142.824.364,34 |
59.712.334,07 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 | 0,00 0,00 |
0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 0,00 |
0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 0,00 |
0,00 | |
| Superávit Financeiro | 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 |
|
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 0,00 |
0,00 | |
| DOTACAO | DOTAÇÃO DE |
SPESAS DESPESAS DESPESAS |
SALDO | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA EMP |
ENHADAS LIQUIDADAS PAGAS |
DA DOTAÇÃO |
| (e) | (f) | (g) (h) (i) |
(j)=(f-g) | |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 65.247.130,00 | 131.040.558,61 127. |
336.660,17 127.327.213,65 122.034.204,28 |
3.703.898,44 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
39.302.900,00 | 60.740.671,73 60. |
020.399,96 60.018.219,44 54.725.210,07 |
720.271,77 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 80.000,00 |
560.186,67 |
560.186,20 560.186,20 560.186,20 |
0,47 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.864.230,00 |
69.739.700,21 66. |
756.074,01 66.748.808,01 66.748.808,01 |
2.983.626,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 8.822.466,00 |
28.058.067,33 15. |
487.704,17 15.487.704,17 15.487.704,17 |
12.570.363,16 |
INVESTIMENTOS |
8.383.466,00 |
25.493.251,96 13. |
070.438,36 13.070.438,36 13.070.438,36 |
12.422.813,60 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 439.000,00 | 2.564.815,37 2. |
417.265,81 2.417.265,81 2.417.265,81 |
147.549,56 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 2.330.404,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(XI)=(VIII+IV+X) | 76.400.000,00 | 159.098.625,94 142. |
824.364,34 142.814.917,82 137.521.908,45 |
16.274.261,60 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO