DOEAM 28/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
42 Manaus, sexta-feira, 28 de março de 2025
| GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 043501-COMPANHIA DE SA 12 - Dezembro de 2024 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00005 - EMPRESAS |
ANEXO 12 - Balanç NEAMENTO DO AMAZO |
o Orçamentário NAS S/A |
ADMINISTRAÇÃO FIN | ANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial(a) | Previsão Atualizada(b) | Receitas Realizadas(c) | Saldo(d=c-b) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) =(I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT(VI) | 0,00 | 51.645.344,36 | 51.937.325,96 | - |
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 0,00 | 51.645.344,36 | 51.937.325,96 | 0,00 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adic | 0,00 ionais) |
291.981,60 | 291.981,60 | - |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 291.981,60 | 291.981,60 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 043501-COMPA 12 - Dezembro d Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00005 - EMPRE Dot. Despesas Orçamentárias |
NHIA DE SAN e 2024 SAS Inicial(e) |
ANEXO 12 - Bala EAMENTO DO AMAZ Dot. Atualizada(f) |
nço Orçamentário ONAS S/A Desp. Empenhadas(g) |
ADMINIS Desp. Liquidadas(h) |
TRAÇÃO FINANC Desp. Pagas(i) |
EIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024 Saldo Dot.(j=f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 43.880.102,54 | 43.880.102,54 | 43.651.950,44 | 43.651.950,44 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 36.743.065,70 | 36.743.065,70 | 36.743.065,70 | 36.743.065,70 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.137.036,84 | 7.137.036,84 | 6.908.884,74 | 6.908.884,74 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 8.057.223,42 | 8.057.223,42 | 4.151.020,93 | 4.151.020,93 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 8.057.223,42 | 8.057.223,42 | 4.151.020,93 | 4.151.020,93 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) | 0,00 | 51.937.325,96 | 51.937.325,96 | 47.802.971,37 | 47.802.971,37 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 0,00 | 51.937.325,96 | 51.937.325,96 | 47.802.971,37 | 47.802.971,37 | 0,00 |
| SUPERÁVIT(XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL(XV)=(XIII+XIV) | 0,00 | 51.937.325,96 | 51.937.325,96 | 47.802.971,37 | 47.802.971,37 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A Gestão: 00005 - EMPRESAS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS| Restos a Pagar não processados | Em Exercícios Anteriores (a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) |
Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) =(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.311,20 | 5.311,20 | 5.311,20 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.311,20 | 5.311,20 | 5.311,20 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 3.267.983,17 | 1.767.983,17 | 1.767.983,17 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS |
0,00 | 3.267.983,17 | 1.767.983,17 | 1.767.983,17 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 3.273.294,37 | 1.773.294,37 | 1.773.294,37 | 1.500.000,00 | 0,00 |
Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A Gestão: 00005 - EMPRESAS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS| Restos a Pagar processados | Em Exercícios Anteriores(a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior(b) |
Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) =(a+b-c-d) i / h |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 l |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 t |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 i |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 d |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 tili |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 19 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO