DOEAM 28/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Anexo 13 BALANÇO FINANCEIROManaus, sexta-feira, 28 de março de 2025 43
Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A Gestão: 00005 - EMPRESAS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
INGRESSOS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 DISPÊNDIOS| Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 47.283.701,48 | 44.228.311,77 | Despesa Orçamentária (VI) | 47.162.480,33 | 48.001.117,90 |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 43.774.971,90 | 43.211.940,93 | Recursos Não Vinculados | 44.009.234,75 | 43.001.117,90 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução | 3.508.729,58 | 1.016.370,84 | Recursos Vinculados | 3.153.245,58 | 5.000.000,00 |
| Orçamentária | Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 5.000.000,00 | ||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 10.437.347,11 | 10.810.074,87 | Recursos Destinados a Operação de Crédito |
0,00 | 5.000.000,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 3.273.294,37 | 3.431.604,75 | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências |
1.653.245,58 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 1.252.380,60 | Demais Vinculações Legais | 1.500.000,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 7.049.838,68 | 6.037.435,74 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 10.558.568,26 | 7.037.949,67 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 114.214,06 | 88.653,78 | Pagamentos de Restos A Pagar Não | 2.125.597,08 | 939.674,13 |
| Adiantamentos Concedidos | 114.214,06 | 88.653,78 | Processados | ||
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 680,93 | Pagamentos de Restos A Pagar Processados | 1.252.380,60 | 680,93 |
Caixa e Equivalente de Caixa |
0,00 | 680,93 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Ot Pt Ettái |
7.066.376,52 11421406 |
6.008.940,83 8865378 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | uros agamenos xraorçamenros Adiantamentos Concedidos |
., 114.214,06 |
., 88.653,78 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 57.721.048,59 | 55.039.067,57 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 0,00 | |||
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 57.721.048,59 | 55.039.067,57 |
Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A Gestão: 00005 - EMPRESAS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
INGRESSOS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024 DISPÊNDIOS| Exerc Exercício Atual |
ício Anterior | Exerc Exercício Atual |
ício Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 49.588.222,81 | 0,00 | Despesa Orçamentária (VI) | 51.937.325,96 | 0,00 |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 47.694.411,17 | 0,00 | Recursos Não Vinculados | 44.322.024,14 | 0,00 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução | 1.893.811,64 | 0,00 | Recursos Vinculados | 7.615.301,82 | 0,00 |
| Orçamentária | Demais Vinculações Legais | 7.615.301,82 | 0,00 | ||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 12.694.948,28 | 0,00 | Á |
||
| 413435459 | 000 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTRIOS (VIII) | 10.345.845,13 | 0,00 | |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | .., | , | Pagamentos de Restos A Pagar Não | 1.773.294,37 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 8.452.033,49 | 0,00 | Processados |
||
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 108.560,20 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 8.463.990,56 | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos | 108.560,20 | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 108.560,20 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 0,00 | Adiantamentos Concedidos | 108.560,20 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 0,00 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 62.283.171,09 | 0,00 | TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) |
62.283.171,09 | 0,00 |
| Unidade Gestora: GOVERNO DO ESTADO DO AM Gestão: 043501-COM 00005 - EMP |
AZONAS PANHIA DE SAN RESAS |
BALANÇ EAMENTO DO AM A |
O PATRIMONIAL AZONAS S/A nexo 14 |
ADMINISTRAÇÃO FINANC | EIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mês de Referência: 12 - Dezembr ATIVO |
o de 2024 | PASSIVO | |||
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 8.164.968,49 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 31.761.001,87 | 0,00 |
| Realizável A Longo Prazo | 200.000,00 | 0,00 | Provisões A Curto Prazo | 31.761.001,87 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 200.000,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 31.761.001,87 | 0,00 |
| Imobilizado | 7.964.968,49 | 0,00 | |||
| Bens Móveis | 680.834,64 | 0,00 | |||
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de | 537.770,69 | 0,00 | |||
| Bens Móveis | |||||
| Bens Imóveis | 7.985.968,56 | 0,00 | |||
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de | 164.064,02 | 0,00 | |||
| Bens Imóveis |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||
|---|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| Resultados Acumulados | -23.596.033,38 | 0,00 | |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -23.596.033,38 | 0,00 | |
| 0,00 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 8.164.968,49 | 0,00 |
TOTAL DO ATIVO 8.164.968,49
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICA Ç ÃO