DOEAM 28/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
44 Manaus, sexta-feira, 28 de março de 2025
| Unidade Gestora: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 043501-COMPANHIA DE SAN 00005 - EMPRESAS 12 - Dezembro de 2024 |
BALANÇ EAMENTO DO AM A |
ADMINIS O PATRIMONIAL AZONAS S/A nexo 14 |
TRAÇÃO FINANCE | IRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Títulos Exercício Atual |
Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 0,00 ATIVO FINANCEIRO |
0,00 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.134.354,59 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE 8.164.968,49 |
0,00 | PASSIVO PERMANENTE | 31.761.001,87 | 0,00 |
| -27.730.387,97 SALDO PATRIMONIAL |
0,00 | |||
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO |
||||
| Títulos Exercício Atual |
Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos |
||||
| Obrigações Contratuais | 7.120.590,82 | 0,00 | ||
| TOTAL | 7.120.590,82 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A Gestão: 00005 - EMPRESAS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ||
| Recursos Não Vinculados | -228.152,10 | 0,00 |
| Recursos Vinculados | -3.906.202,49 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | -3.906.202,49 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | -4.134.354,59 | 0,00 |
Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIAL
Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A Gestão: 00005 - EMPRESAS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
| ATIVO | PASSIVO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual Títulos |
Exercício Anterior | |
| ATIVO CIRCULANTE | 189.000,00 | 336.251,64 | 22.683.368,53 PASSIVO CIRCULANTE |
13.261.812,92 | |
| Estoques ATIVO NÃO CIRCULANTE Realizável A Longo Prazo |
189.000,00 4.298.693,47 200.000,00 |
336.251,64 2.278.393,81 200.000,00 |
0,00 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 22.671.411,46 Provisões A Curto Prazo 11.957,07 Demais Obrigações a Curto Prazo |
1.252.380,60 11.980.937,41 28.494,91 |
|
| VPD Pagas Antecipadamente Imobilizado |
200.000,00 4.098.693,47 |
200.000,00 2.078.393,81 |
11.957,07 Valores Restituíveis TOTAL DO PASSIVO 22.683.368,53 |
28.494,91 13.261.812,92 |
|
| Bens Móveis | 680.834,64 | 680.834,64 | |||
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Ac | umulada de | 508.240,31 | 476.830,86 | ||
| Bens Móveis | |||||
| Bens Imóveis | 4.077.018,66 | 2.012.165,05 | |||
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Ac Bens Imóveis |
umulada de | 150.919,52 | 137.775,02 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
||||
|---|---|---|---|---|
| Exercício Atual Títulos |
Exercício Anterior | |||
| -18.195.675,06 Resultados Acumulados |
-10.647.167,47 | |||
| -18.195.675,06 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
-10.647.167,47 | |||
| TOTAL DO ATIVO | 4.487.693,47 | 2.614.645,45 | 4.487.693,47 TOTAL DO PASSIVO + PL |
2.614.645,45 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO