DOEAM 28/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, sexta-feira, 28 de março de 2025 45
| Unidade Gestora: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 025501-COMPANHIA DE SAN 00005 - EMPRESAS 12 - Dezembro de 2023 |
BALANÇ EAMENTO DO AM A |
ADMINIS O PATRIMONIAL AZONAS S/A nexo 14 |
TRAÇÃO FINANCE |
IRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO FINAN | 0,00 CEIRO |
0,00 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.285.251,44 | 4.712.480,26 |
| ATIVO PERM | ANENTE 4.487.693,47 |
2.614.645,45 | PASSIVO PERMANENTE | 22.671.411,46 | 11.980.937,41 |
| SALDO PATR | -21.468.969,43 IMONIAL |
-14.078.772,22 | |||
| QUADRO DA |
S CONTAS DE COMPENSAÇÃO |
||||
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos Obrigações Contratuais TOTAL |
3.468.236,53 3.468.236,53 |
3.535.950,45 3.535.950,45 |
Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIAL
Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A Gestão: 00005 - EMPRESAS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ||
| Recursos Não Vinculados | -132.005,86 | -576.489,39 |
| Recursos Vinculados | -3.153.245,58 | -4.135.990,87 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Operações de Créditos | 0,00 | -4.135.990,87 |
| Recursos Vinculados a Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | -1.653.245,58 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | -1.500.000,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | -3.285.251,44 | -4.712.480,26 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO