DOEAM 31/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Companhia de Saneamento do Amazonas – COSAMAManaus, terça-feira, 31 de março de 2026 51
NOTAS EXPLICATIVAS referentes à aplicação dos recursos recebidos do Governo do Estado por intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ - Recursos do Orçamento Fiscal, no exercício de 2025, relativos aos destaques concedidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano - SEDURB.
DEISIANE ERCULANO DE SOUZADiretora-Presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA
| GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 043501-COMPANHIA DE S 12 - Dezembro de 2025 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00005 - EMPRESAS Receitas Orçamentárias |
ANEXO 12 - Balanç ANEAMENTO DO AMAZO Previsão Inicial(a) |
o Orçamentário NAS S/A Previsão Atualizada(b) |
ADMINISTRAÇÃO FIN Receitas Realizadas(c) |
ANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025 Saldo(d=c-b) |
|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) =(I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT(VI) | 0,00 | 53.954.389,07 | 53.954.389,07 | - |
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 0,00 | 53.954.389,07 | 53.954.389,07 | 0,00 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adic | 0,00 ionais) |
0,00 | 0,00 | - |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 043501-COMPA 12 - Dezembro d Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00005 - EMPRE |
NHIA DE SAN e 2025 SAS |
ANEXO 12 - Bala EAMENTO DO AMAZ |
nço Orçamentário ONAS S/A |
ADMINIS | TRAÇÃO FINANC | EIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dot Despesas Orçamentárias |
. Inicial(e) | Dot. Atualizada(f) | Desp. Empenhadas(g) | Desp. Liquidadas(h) | Desp. Pagas(i) | Saldo Dot.(j=f-g) |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 53.754.389,07 | 53.754.389,07 | 53.435.109,74 | 53.375.303,61 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 43.989.038,55 | 43.989.038,55 | 43.989.038,55 | 43.931.142,97 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 9.765.350,52 | 9.765.350,52 | 9.446.071,19 | 9.444.160,64 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) | 0,00 | 53.954.389,07 | 53.954.389,07 | 53.635.109,74 | 53.575.303,61 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 0,00 | 53.954.389,07 | 53.954.389,07 | 53.635.109,74 | 53.575.303,61 | 0,00 |
| SUPERÁVIT(XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL(XV)=(XIII+XIV) | 0,00 | 53.954.389,07 | 53.954.389,07 | 53.635.109,74 | 53.575.303,61 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A Gestão: 00005 - EMPRESAS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS| Restos a Pagar não processados | Em Exercícios Anteriores (a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) |
Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) =(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 228.152,10 | 228.152,10 | 228.152,10 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 228.152,10 | 228.152,10 | 228.152,10 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 3.906.202,49 | 2.742.483,14 | 2.742.483,14 | 1.163.719,35 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.906.202,49 | 2.742.483,14 | 2.742.483,14 | 1.163.719,35 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 4.134.354,59 | 2.970.635,24 | 2.970.635,24 | 1.163.719,35 | 0,00 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO