DOEAM 31/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
52 Manaus, terça-feira, 31 de março de 2026
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço OrçamentárioUnidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A Gestão: 00005 - EMPRESAS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
| Restos a Pagar processados | Em Exercícios Anteriores(a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior(b) |
Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) =(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência: 043501-C 00005 - E 12 - Deze INGRESSOS |
OMPANHIA DE S MPRESAS mbro de 2025 |
BALAN ANEAMENTO DO A |
ADMINISTR ÇO FINANCEIRO AMAZONAS S/A nexo 13 DISPÊNDIO |
AÇÃO FINANCE S |
IRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 56.605.744,98 | 49.588.222,81 | Despesa Orçamentária (VI) | 53.954.389,07 | 51.937.325,96 |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 53.570.740,01 | 47.694.411,17 | Recursos Não Vinculados | 53.954.389,07 | 44.322.024,14 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução | 3.035.004,97 | 1.893.811,64 | Recursos Vinculados | 0,00 | 7.615.301,82 |
| Orçamentária |
Demais Vinculações Legais | 0,00 | 7.615.301,82 | ||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) |
8.934.597,32 |
12.694.948,28 |
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 11.526.147,10 | 10.345.845,13 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |
319.279,33 |
4.134.354,59 |
Pagamentos de Restos A Pagar Não | 2.970.635,24 | 1.773.294,37 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 59.806,13 | 0,00 | Processados | ||
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 8.491.142,13 | 8.452.033,49 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 8.491.142,13 | 8.463.990,56 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 64.369,73 | 108.560,20 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 64.369,73 | 108.560,20 |
| Adiantamentos Concedidos | 64.369,73 | 108.560,20 | Adiantamentos Concedidos | 64.369,73 | 108.560,20 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 0,00 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 59.806,13 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalente de Caixa | 59.806,13 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 65.540.342,30 | 62.283.171,09 | TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 65.540.342,30 | 62.283.171,09 |
| Unidade Gestora: GOVERNO DO ES Gestão: Mês de Referência: |
TADO DO AM 043501-COM 00005 - EMP 12 - Dezembr |
AZONAS PANHIA DE SAN RESAS o de 2025 |
BALANÇ EAMENTO DO AM A |
ADMINISTRAÇÃO FINANC OPATRIMONIAL AZONAS S/A nexo 14 |
EIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO | PASSIVO | ||||
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual Títulos |
Exercício Anterior | |
| ATIVO CIRCULANTE | 947.065,13 | 0,00 | 40.338.559,01 PASSIVO CIRCULANTE |
31.761.001,87 | |
| Caixa E Equivalentes De Caixa | 59.806,13 | 0,00 | 57.895,58 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo |
0,00 | |
| Estoques |
887.259,00 | 0,00 | 1.473.847,75 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo |
0,00 | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 10.146.137,03 | 8.164.968,49 | 38.806.815,68 Provisões A Curto Prazo |
31.761.001,87 | |
| Realizável A Longo Prazo | 200.000,00 | 200.000,00 | TOTAL DO PASSIVO 40.338.559,01 |
31.761.001,87 | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 200.000,00 | 200.000,00 | |||
| Imobilizado | 9.946.137,03 | 7.964.968,49 | |||
| Bens Móveis | 680.834,64 | 680.834,64 | |||
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Ac | umulada de | 556.030,31 | 537.770,69 | ||
| Bens Móveis | |||||
| Bens Imóveis | 9.998.541,22 | 7.985.968,56 | |||
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Ac |
umulada de | 177.208,52 | 164.064,02 | ||
| Bens Imóveis |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||
| Resultados Acumulados | -29.245.356,85 | -23.596.033,38 | ||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -29.245.356,85 | -23.596.033,38 | ||
| TOTAL DO ATIVO 11.093.202,16 |
8.164.968,49 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 11.093.202,16 | 8.164.968,49 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO