DOEAM 31/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
54 Manaus, terça-feira, 31 de março de 2026
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 60.940.479,77 | 54.988.581,13 |
|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | 47.259.949,04 | 38.993.193,70 |
| Remuneração a Pessoal | 32.270.157,40 | 28.756.698,05 |
| Encargos Patronais | 11.220.251,66 | 7.493.112,99 |
| Benefícios a Pessoal | 3.270.910,49 | 2.250.128,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 498.629,49 | 493.254,66 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 5.480.198,37 | 3.397.404,71 |
| Uso de Material de Consumo | 3.385.050,75 | 1.826.981,20 |
| Serviços | 2.063.743,50 | 1.527.748,63 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 31.404,12 | 42.674,88 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 1.910,55 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 1.910,55 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 200.000,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 200.000,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 189.000,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 189.000,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 7.998.421,81 | 12.408.982,72 |
| Constituição de Provisões | 7.539.813,81 | 11.045.239,72 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 458.608,00 | 1.363.743,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | -2.953.475,79 | -3.444.709,01 |
| GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINA |
NCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO2025 |
|---|---|
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | |
| 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A Unidade Gestora: |
|
| 12-Dezembrode2025 Gestão: 00005 - EMPRESAS |
|
| Item Exercício Atual Mês de Referência: |
Exercício Anterior |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
| Ingressos 65.161.256,84 |
58.148.816,50 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 |
0,00 |
| Receita de Contribuições 0,00 |
0,00 |
| Receita Patrimonial 0,00 |
0,00 |
| Receita Agropecuária 0,00 |
0,00 |
| Receita Industrial 0,00 |
0,00 |
| Receita de Serviços 0,00 |
0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades 0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias 0,00 |
0,00 |
| Transferências Recebidas 56.605.744,98 |
49.588.222,81 |
| Outros Ingressos Operacionais 8.555.511,86 |
8.560.593,69 |
| Desembolsos 62.358.967,57 |
52.229.812,40 |
| Pessoal e outras despesas correntes por função 53.603.455,71 |
43.657.261,64 |
| Juros e encargos da dívida 0,00 |
0,00 |
| Transferências Concedidas 200.000,00 |
0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais 8.555.511,86 |
8.572.550,76 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 2.802.289,27 |
5.919.004,10 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |
| Ingressos 0,00 |
0,00 |
| Alienação de bens 0,00 |
0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 |
0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos 0,00 |
0,00 |
| Desembolsos 2.742.483,14 |
5.919.004,10 |
| Aquisição de ativo não circulante 2.742.483,14 |
5.239.004,10 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 |
0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos 0,00 |
680.000,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) -2.742.483,14 |
-5.919.004,10 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | |
| Ingressos 0,00 |
0,00 |
| Operações de crédito 0,00 |
0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 |
0,00 |
| Transferências de capital recebidas 0,00 |
0,00 |
| Desembolsos 0,00 |
0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida 0,00 |
0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) 0,00 |
0,00 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO