DOEAM 31/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, terça-feira, 31 de março de 2026 55
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |
59.806,13 | 0,00 |
|---|---|---|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 59.806,13 | 0,00 |
| GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINA |
NCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025 |
|---|---|
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | |
| 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A Unidade Gestora: |
|
Gestão: 00005 - EMPRESAS |
|
| Item Exercício Atual Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025 |
Exercício Anterior |
| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | |
| Intergovernamentais 0,00 |
0,00 |
| da União 0,00 |
0,00 |
| de Estados e Distrito Federal 0,00 |
0,00 |
| de Municípios 0,00 |
0,00 |
| do FUNDEB 0,00 |
0,00 |
| Intragovernamentais 56.605.744,98 |
49.588.222,81 |
| Outras Transferências 0,00 |
0,00 |
| 56.605.744,98 Total das Transferências Recebidas |
49.588.222,81 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS |
|
| Intergovernamentais 0,00 |
0,00 |
| a União 0,00 |
0,00 |
| a Estados e Distrito Federal 0,00 |
0,00 |
| a Municípios 0,00 |
0,00 |
| a Consórcios Públicos 0,00 |
0,00 |
| Intragovernamentais 0,00 |
0,00 |
| Outras Transferências 200.000,00 |
0,00 |
| 200.000,00 Total das Transferências Concedidas |
0,00 |
| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃ |
O |
| Legislativa 0,00 |
0,00 |
| Judiciária 0,00 |
0,00 |
| Essencial à Justiça 0,00 |
0,00 |
| Administração 0,00 |
0,00 |
| Defesa Nacional 0,00 Segurança Pública 0,00 |
0,00 0,00 |
| Relações Exteriores 0,00 |
0,00 |
| Assistência Social 0,00 Previdência Social 0,00 |
0,00 0,00 |
| Saúde 0,00 |
0,00 |
| Trabalho 0,00 |
0,00 |
| Educação 0,00 |
0,00 |
| Cultura 0,00 |
0,00 |
| Direitos da Cidadania 0,00 |
0,00 |
| Urbanismo 0,00 |
0,00 |
| Habitação 0,00 |
0,00 |
| Saneamento 53.603.455,71 |
43.657.261,64 |
| Gestão Ambiental 0,00 |
0,00 |
| Ciência e Tecnologia 0,00 |
0,00 |
| Agricultura 0,00 |
0,00 |
| Organização Agrária 0,00 |
0,00 |
| Indústria 0,00 |
0,00 |
| Comércio e Serviços 0,00 |
0,00 |
| Comunicações 0,00 Energia 0,00 |
0,00 0,00 |
| Transporte 0,00 Desporto e Lazer 0,00 |
0,00 0,00 |
| Encargos Especiais 000 |
000 |
, Reserva de Contingência 0,00 |
, 0,00 |
| 53.603.455,71 Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função |
43.657.261,64 |
| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 |
0,00 |
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 |
0,00 |
| Outros Encargos da Dívida 0,00 |
0,00 |
| 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO